Perda de ganhos: XPEL, Inc. Perdeu o EPS em 21% e os analistas estão a rever as suas previsões

A XPEL, Inc.(NASDAQ:XPEL) perdeu os lucros com os seus últimos resultados do primeiro trimestre, decepcionando as previsões demasiado optimistas. Os resultados mostraram uma clara perda de ganhos, com uma receita de US$ 90 milhões 4,2% menor do que o esperado pelos analistas. Os ganhos estatutários por ação (EPS) de 0,24 dólares falharam gravemente o objetivo, chegando cerca de 21% abaixo do esperado. Na sequência do resultado, o analista actualizou o seu modelo de ganhos, e seria bom saber se ele pensa que houve uma forte mudança nas perspectivas da empresa, ou se se trata de uma situação normal. Com isto em mente, reunimos as últimas previsões estatutárias para ver o que o analista espera para o próximo ano.

Veja nossa análise mais recente para XPEL

Tendo em conta os últimos resultados, o único analista da XPEL espera atualmente que as receitas em 2024 sejam de 408,2 milhões de dólares, aproximadamente em linha com os últimos 12 meses. Espera-se que o lucro estatutário por ação reduza 8,0% para US$ 1,60 no mesmo período. No período que antecedeu este relatório, o analista estava a modelar receitas de 441,1 milhões de dólares e ganhos por ação (EPS) de 2,13 dólares em 2024. O analista parece menos otimista após os resultados recentes, reduzindo as suas previsões de receitas e fazendo uma redução bastante séria nos números dos ganhos por ação.

O preço-alvo consensual caiu 28%, para 48,50 USD, com as perspectivas mais fracas em termos de lucros a liderarem claramente as estimativas de avaliação.

Olhando agora para o panorama geral, uma das formas de compreender estas previsões é ver como se comparam com o desempenho passado e com as estimativas de crescimento do sector. É bastante claro que existe uma expetativa de que o crescimento das receitas da XPEL abrande substancialmente, prevendo-se que as receitas até ao final de 2024 apresentem um crescimento de 2,6% numa base anualizada. Este valor é comparado com uma taxa de crescimento histórica de 27% nos últimos cinco anos. A título de comparação, as outras empresas deste sector com cobertura de analistas deverão aumentar as suas receitas em 11% ao ano. Por conseguinte, é bastante claro que, embora se preveja que o crescimento das receitas abrande, o sector em geral também deverá crescer mais rapidamente do que a XPEL.

O resultado final

A maior preocupação é o facto de o analista ter reduzido as suas estimativas de lucros por ação, sugerindo que o XPEL pode vir a sofrer ventos contrários. Infelizmente, também baixaram as estimativas de receitas e os nossos dados indicam um desempenho inferior ao do sector em geral. Mesmo assim, os ganhos por ação são mais importantes para o valor intrínseco da empresa. Além disso, o analista também reduziu os seus preços-alvo, sugerindo que as últimas notícias levaram a um maior pessimismo sobre o valor intrínseco da empresa.

Tendo isto em conta, não seríamos demasiado rápidos a chegar a uma conclusão sobre a XPEL. O poder de lucro a longo prazo é muito mais importante do que os lucros do próximo ano. Temos estimativas de analistas para a XPEL que vão até 2025, e pode vê-las gratuitamente na nossa plataforma aqui.

Não queremos chover muito no desfile, mas também encontramos 1 sinal de alerta para XPEL que você precisa estar atento.

Tem comentários sobre este artigo? Preocupado com o conteúdo? Entre em contacto connosco diretamente. Em alternativa, envie um e-mail para editorial-team (at) simplywallst.com.

Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.