O sentimento positivo ainda ilude a Carbon Revolution Public Limited Company (NASDAQ: CREV) após a queda de 39% no preço das ações

Os accionistas da Carbon Revolution Public Limited Company(NASDAQ:CREV), que estavam à espera que algo acontecesse, sofreram um golpe com uma queda de 39% no preço das acções no último mês. A recente queda completa doze meses desastrosos para os accionistas, que tiveram uma perda de 92% durante esse período.

Apesar da forte queda do preço, ainda não são muitos os que pensam que o rácio preço/vendas (ou "P/S") da Carbon Revolution de 0,4x é digno de menção, quando o P/S mediano na indústria de componentes automóveis dos Estados Unidos é semelhante, cerca de 0,7x. No entanto, não é sensato ignorar simplesmente o P/S sem explicação, uma vez que os investidores podem estar a ignorar uma oportunidade distinta ou um erro dispendioso.

Veja nossa análise mais recente para Carbon Revolution

Como é que a Carbon Revolution se tem comportado recentemente?

A Carbon Revolution certamente tem feito um bom trabalho ultimamente, pois tem aumentado a receita mais do que a maioria das outras empresas. É possível que muitos esperem que o forte desempenho das receitas diminua, o que tem impedido o aumento do rácio P/S. Caso contrário, os actuais accionistas têm motivos para se sentirem optimistas quanto à evolução futura do preço das acções.

Gostaria de saber como é que os analistas pensam que o futuro da Carbon Revolution se compara com o do sector? Nesse caso, nosso relatóriogratuito é um ótimo lugar para começar.

O que é que as métricas de crescimento das receitas nos dizem sobre o P/S?

O rácio P/S da Carbon Revolution seria típico de uma empresa que apenas se espera que apresente um crescimento moderado e, mais importante, um desempenho em linha com a indústria.

Se analisarmos o último ano de crescimento das receitas, a empresa registou um aumento fantástico de 42%. É agradável constatar que as receitas também aumentaram 59% no total em relação a três anos atrás, graças aos últimos 12 meses de crescimento. Por conseguinte, é justo dizer que o crescimento das receitas foi recentemente excelente para a empresa.

Relativamente ao futuro, as estimativas do único analista que cobre a empresa sugerem que as receitas deverão crescer 31% no próximo ano. Entretanto, prevê-se que o resto da indústria cresça apenas 8,9%, o que é visivelmente menos atrativo.

Tendo isto em consideração, consideramos intrigante o facto de o P/S da Carbon Revolution estar muito próximo dos seus pares do sector. Aparentemente, alguns accionistas estão cépticos em relação às previsões e têm vindo a aceitar preços de venda mais baixos.

O que é que o P/S da Carbon Revolution significa para os investidores?

Com o preço das suas acções a cair a pique, o P/S da Carbon Revolution parece estar em linha com o resto da indústria de componentes automóveis. Geralmente, a nossa preferência é limitar a utilização do rácio preço/vendas para estabelecer o que o mercado pensa sobre a saúde geral de uma empresa.

A análise das previsões dos analistas da Carbon Revolution revelou que as suas perspectivas de receitas superiores não estão a dar o impulso ao seu P/S que esperaríamos. Talvez a incerteza nas previsões de receitas seja o que está a manter o rácio P/S consistente com o resto da indústria. Pelo menos, o risco de uma descida dos preços parece ser reduzido, mas os investidores parecem pensar que as receitas futuras poderão registar alguma volatilidade.

É também de salientar que encontrámos 5 sinais de alerta para a Carbon Revolution (3 não nos agradam muito!) que deve ter em consideração.

É importante certificar-se de que procura uma grande empresa e não apenas a primeira ideia que encontra. Por isso, se o crescimento da rendibilidade estiver de acordo com a sua ideia de uma grande empresa, dê uma vista de olhos a esta lista gratuita de empresas interessantes com um forte crescimento recente dos lucros (e um P/E baixo).

Tem comentários sobre este artigo? Preocupado com o conteúdo? Entre em contacto connosco diretamente. Em alternativa, envie um e-mail para editorial-team (at) simplywallst.com.

Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.