Stock Analysis
Análise de 3 empresas japonesas de crescimento bolsista com elevada participação de informação privilegiada e crescimento dos lucros até 83%
Reviewed by Simply Wall St
Enquanto os mercados globais atravessam um período de flutuação da inflação e das taxas de juro, o mercado bolsista japonês registou recentemente um recuo em relação a máximos históricos, influenciado por intervenções cambiais destinadas a apoiar o iene. Este cenário cria uma situação intrigante para os investidores que analisam as empresas em crescimento no Japão, em especial as que têm um elevado nível de participação de informação privilegiada, o que pode indicar uma forte confiança no futuro da empresa por parte daqueles que a conhecem melhor.
As 10 principais empresas em crescimento com elevada participação de iniciados no Japão
| Nome da empresa | Propriedade de insiders | Crescimento dos ganhos |
| Hottolink (TSE:3680) | 27% | 59.7% |
| Kasumigaseki CapitalLtd (TSE:3498) | 34.8% | 42.9% |
| Medley (TSE:4480) | 34% | 28.7% |
| Micronics Japan (TSE:6871) | 15.3% | 39.8% |
| Kanamic NetworkLTD (TSE:3939) | 25% | 28.9% |
| SHIFT (TSE:3697) | 35.4% | 32.5% |
| ExaWizards (TSE:4259) | 21.9% | 91.1% |
| Money Forward (TSE:3994) | 21.4% | 66.9% |
| Astroscale Holdings (TSE:186A) | 20.9% | 90% |
| freee K.K (TSE:4478) | 23.9% | 72.9% |
Vamos rever algumas escolhas notáveis de nossas ações selecionadas.
NEXTAGE (TSE:3186)
Classificação de crescimento simplesmente Wall St: ★★★★☆☆
Visão geral: NEXTAGE Co., Ltd. é uma empresa com sede no Japão especializada na venda de carros novos e usados, com uma capitalização de mercado de aproximadamente ¥ 169.02 bilhões.
Atividade: A empresa opera principalmente no sector automóvel, concentrando-se na venda de veículos novos e usados no Japão.
Propriedade de insiders: 38.3%
Previsão de crescimento dos lucros: 19,1% a.a.
A NEXTAGE Co., Ltd. projectou recentemente um crescimento financeiro significativo para o ano fiscal que termina em novembro de 2024, com expectativas de 545 mil milhões de ienes em vendas líquidas e um lucro operacional de 20 mil milhões de ienes. Apesar desta perspetiva otimista, a dívida da empresa está mal coberta pelo seu fluxo de tesouraria operacional e o preço das suas acções tem estado muito volátil nos últimos tempos. Embora se preveja que os lucros e as receitas da NEXTAGE cresçam mais rapidamente do que a média do mercado japonês - 19,1% e 11,2% por ano, respetivamente - as taxas são inferiores a referências de crescimento significativas. Além disso, não há relatos recentes de compras ou vendas substanciais de insiders, o que pode afetar a confiança dos investidores em termos de dinâmica de propriedade de insiders.
- Clique aqui e aceda ao nosso relatório completo de análise de crescimento para compreender a dinâmica da NEXTAGE.
- O relatório de avaliação que compilámos sugere que o preço atual da NEXTAGE pode estar inflacionado.
Grupo Rakuten (TSE:4755)
Classificação de crescimento Simply Wall St: ★★★★☆☆
Visão geral: O Rakuten Group, Inc. opera nos setores de comércio eletrônico, fintech, conteúdo digital e comunicações globalmente, com uma capitalização de mercado de aproximadamente ¥ 1.95 trilhão.
Operações: A empresa gera receita por meio de suas diversas operações em varejo online, serviços financeiros, mídia digital e telecomunicações.
Propriedade de insiders: 17.3%
Previsão de crescimento dos lucros: 83,1% a.a.
O Rakuten Group, Inc. está preparado para uma expansão notável das receitas, com previsões que apontam para um aumento de dois dígitos em 2024, excluindo o seu segmento de títulos. Apesar de estar a ser negociada a 78,1% abaixo do seu valor justo estimado e da rentabilidade prevista dentro de três anos, espera-se que o crescimento do lucro anual ultrapasse significativamente as tendências médias do mercado. No entanto, a rendibilidade prevista dos capitais próprios de 8,9% sugere uma eficiência futura modesta na utilização do capital, em comparação com alguns dos seus pares. A atividade de negociação com informação privilegiada manteve-se estática recentemente, o que indica uma confiança estável por parte dos informadores.
- Veja mais de perto o potencial do Rakuten Group no nosso relatório sobre o crescimento dos lucros.
- O nosso relatório de avaliação revela a possibilidade de as acções do Rakuten Group estarem a ser negociadas com desconto.
BayCurrent Consulting (TSE:6532)
Classificação de crescimento Simply Wall St: ★★★★☆☆
Visão geral: A BayCurrent Consulting, Inc. oferece serviços de consultoria no Japão e tem uma capitalização de mercado de aproximadamente ¥ 659.53 bilhões.
Actividades: A empresa opera principalmente no sector da consultoria no Japão.
Propriedade de insiders: 13.9%
Previsão de crescimento dos lucros: 18,7% a.a.
A BayCurrent Consulting tem demonstrado um crescimento robusto, com uma previsão de aumento dos lucros de 18,7% ao ano. Embora o crescimento das receitas de 18,2% por ano seja inferior ao limiar significativo de 20%, continua a ultrapassar a média do mercado japonês de 4,4%. Prevê-se que a rendibilidade dos capitais próprios da empresa atinja 34,7% em três anos, o que indica uma forte rendibilidade futura. Recentemente, a BayCurrent concluiu um programa de recompra de acções no valor de 3,6 mil milhões de ienes, sublinhando o seu compromisso com o valor para os accionistas, apesar da elevada volatilidade do preço das acções nos últimos meses.
- Para obter uma perspetiva aprofundada do desempenho da BayCurrent Consulting, leia o nosso relatório de estimativas dos analistas aqui.
- Nosso relatório de avaliação aqui indica que a BayCurrent Consulting pode estar subvalorizada.
Resumindo tudo
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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender quaisquer acções e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. A Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas e a análise considera apenas as acções detidas diretamente por pessoas com informação privilegiada. Não inclui acções detidas indiretamente através de outros veículos, tais como entidades empresariais e/ou fiduciárias. Todas as previsões de receitas e taxas de crescimento de lucros citadas são em termos de taxas de crescimento anualizadas (por ano) ao longo de 1-3 anos.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.