Empresas de crescimento com elevada participação de informação privilegiada na bolsa japonesa em junho de 2024

Num contexto de sinais económicos contraditórios e de uma tentativa de recuperação do iene, os mercados bolsistas japoneses apresentaram um desempenho variado, com o Nikkei 225 a registar ganhos modestos, enquanto o índice TOPIX, mais amplo, recuou ligeiramente. Neste ambiente, as empresas em crescimento com elevada participação de iniciados na bolsa japonesa podem potencialmente oferecer oportunidades de investimento únicas, uma vez que estes iniciados têm frequentemente um compromisso profundo com o sucesso a longo prazo das suas empresas.

As 10 principais empresas em crescimento com elevada participação de insiders no Japão

Nome da empresa	Propriedade de insiders	Crescimento dos lucros
SHIFT (TSE:3697)	35.4%	27%
Kanamic NetworkLTD (TSE:3939)	25%	28.9%
Hottolink (TSE:3680)	27%	57.3%
Medley (TSE:4480)	34%	28.7%
Micronics Japan (TSE:6871)	15.3%	39.7%
Kasumigaseki CapitalLtd (TSE:3498)	34.8%	44.6%
ExaWizards (TSE:4259)	24.8%	80.2%
Money Forward (TSE:3994)	21.4%	63.6%
Soiken Holdings (TSE:2385)	19.8%	118.4%
Soracom (TSE:147A)	17.2%	54.1%

Clique aqui para ver a lista completa de 104 ações de nosso rastreador de empresas japonesas de rápido crescimento com alta propriedade de insiders.

Vamos explorar várias opções de destaque dos resultados do screener.

PeptiDream (TSE:4587)

Classificação de crescimento Simply Wall St: ★★★★★☆

Visão geral: PeptiDream Inc. é uma empresa biofarmacêutica focada na descoberta e desenvolvimento de peptídeos restritos, pequenas moléculas e terapêuticas conjugadas de peptídeos e drogas, com uma capitalização de mercado de aproximadamente ¥ 272.18 bilhões.

Operações: A empresa gera receitas principalmente através do desenvolvimento e comercialização de peptídeos restritos, pequenas moléculas e terapêuticas conjugadas de peptídeos e drogas.

Participação de insiders: 26,1%

A PeptiDream, uma empresa japonesa de biotecnologia, está a registar um crescimento significativo dos lucros, com previsões que indicam um aumento anual de 23,37%. Apesar de um elevado retorno sobre o capital próprio previsto de 20,3%, as suas margens de lucro diminuíram dos 25,9% do ano passado para 8,7%. Os recentes desenvolvimentos estratégicos incluem uma colaboração alargada com a Novartis, potencialmente impulsionando as receitas futuras através de pagamentos iniciais e ganhos baseados em marcos que totalizam milhares de milhões de ienes. Além disso, a PeptiDream está a avançar na investigação clínica, nomeadamente no diagnóstico do cancro, o que poderá melhorar a sua posição no mercado e acelerar os prazos de desenvolvimento.

• Descubra informações abrangentes sobre a nossa análise das acções da PeptiDream neste relatório de crescimento.
• De acordo com o nosso relatório de avaliação, há uma indicação de que o preço das acções da PeptiDream pode estar a ser caro.

Round One (TSE:4680)

Classificação de crescimento Simply Wall St: ★★★★☆☆

Visão geral: A Round One Corporation opera instalações de complexos de lazer internos, com uma capitalização de mercado de ¥ 208.77 bilhões.

Operações: A empresa gera receita principalmente de suas instalações de complexos de lazer internos.

Propriedade de insiders: 35.2%

A Round One Corporation, uma empresa japonesa com elevada participação de investidores, demonstrou um crescimento robusto dos lucros, com um aumento de 60,9% no último ano. Prevê-se que a sua rendibilidade do capital próprio seja de 20% em três anos. Embora o crescimento das suas receitas de 6,4% por ano ultrapasse a média do mercado japonês de 4,1%, permanece abaixo de um valor de referência de elevado crescimento de 20%. A empresa é transaccionada com um desconto significativo, avaliada em 71,1% abaixo do valor justo estimado e oferece um rendimento de dividendos estável de 2,07%. Os resultados de vendas recentes mostram uma atividade substancial nos mercados do Japão e dos EUA, indicando uma dinâmica operacional sustentada.

• Obtenha uma perspetiva aprofundada do desempenho da Round One lendo o nosso relatório de estimativas dos analistas aqui.
• O nosso relatório de avaliação revela a possibilidade de as acções da Round One estarem a ser negociadas com desconto.

Grupo Relo (TSE:8876)

Classificação de crescimento Simply Wall St: ★★★★★☆

Visão geral: O Relo Group, Inc. opera principalmente no sector de gestão de propriedades no Japão, com uma capitalização de mercado de aproximadamente ¥ 254.48 bilhões.

Operações: A empresa gera receita principalmente por meio de seu negócio de realocação (¥ 92.67 bilhões), seguido por programas de bem-estar (¥ 25.32 bilhões) e serviços de turismo (¥ 14.16 bilhões).

Propriedade de insiders: 27,5%

O Grupo Relo, que deverá tornar-se rentável dentro de três anos, está preparado para um crescimento acima do mercado, com um aumento anual de receitas de 7%, em comparação com os 4,1% do mercado japonês. Apesar da volatilidade do preço das acções nos últimos tempos, a empresa é negociada com um desconto substancial em relação ao seu valor justo. No entanto, a cobertura dos dividendos pelos lucros é fraca. As recentes melhorias na governação empresarial visam reforçar a supervisão e atrair administradores qualificados, assinalando uma abordagem proactiva na otimização da gestão e das operações.

• Clique aqui para descobrir as nuances do Grupo Relo com o nosso relatório analítico detalhado de crescimento futuro.
• Tendo em conta o nosso recente relatório de avaliação, parece possível que o Grupo Relo esteja a negociar abaixo do seu valor estimado.

Fazer acontecer

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• É acionista de uma ou mais destas empresas? Certifique-se de que nunca é apanhado desprevenido, adicionando a sua carteira ao Simply Wall St para receber alertas atempados sobre desenvolvimentos significativos de acções.
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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender quaisquer acções e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. A Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas e a análise considera apenas as acções detidas diretamente por pessoas com informação privilegiada. Não inclui acções detidas indiretamente através de outros veículos, tais como entidades empresariais e/ou fiduciárias. Todas as previsões de receitas e taxas de crescimento de lucros citadas são em termos de taxas de crescimento anualizadas (por ano) ao longo de 1-3 anos.

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