Quick Intelligent EquipmentLtd e mais duas empresas de crescimento com elevada participação de iniciados na bolsa chinesa

Num contexto de flutuação dos mercados globais, os índices bolsistas chineses têm apresentado respostas mistas, com sectores como o imobiliário a começarem a dar sinais de recuperação. Esta mudança de cenário sublinha a importância dos investimentos estratégicos em empresas em crescimento, em particular aquelas com elevada participação de membros internos, o que muitas vezes indica uma forte confiança no futuro da empresa por parte daqueles que a conhecem melhor.

As 10 principais empresas em crescimento com elevada participação de iniciados na China

Nome da empresa	Propriedade de insiders	Crescimento dos ganhos
KEBODA TECHNOLOGY (SHSE:603786)	12.8%	25.1%
Suzhou Shijing Environmental TechnologyLtd (SZSE:301030)	22%	54.9%
Arctech Solar Holding (SHSE:688408)	38.6%	24.8%
Grupo de tecnologia Ningbo Deye (SHSE:605117)	24.8%	28.4%
Sineng ElectricLtd (SZSE:300827)	36.5%	39.8%
Eoptolink Technology (SZSE:300502)	26.7%	39.4%
Biotecnologia de Anhui Huaheng (SHSE:688639)	31.5%	28.4%
Grupo de Biotecnologia Fujian Wanchen (SZSE:300972)	15.3%	75.9%
Grupo UTour (SZSE:002707)	24%	33.1%
Offcn Education Technology (SZSE:002607)	26.1%	65.3%

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Vamos mergulhar em algumas escolhas principais do screener.

Quick Intelligent EquipmentLtd (SHSE:603203)

Classificação de crescimento simplesmente Wall St: ★★★★★☆

Visão geral: A Quick Intelligent Equipment Co., Ltd. é especializada em pesquisa, desenvolvimento e fabricação de tecnologia de montagem de precisão para eletrônicos, operando na China e internacionalmente, com uma capitalização de mercado de CN¥ 5.43 bilhões.

Operações: A empresa gera receitas principalmente a partir da indústria de fabricação de equipamentos especiais, totalizando CN¥ 801,42 milhões.

Propriedade de insiders: 34.2%

Previsão de crescimento da receita: 28,8% a.a.

A Quick Intelligent Equipment Co., Ltd. tem um rácio preço/lucro de 28,6x, ligeiramente abaixo da média do mercado chinês, o que indica um valor potencial. Prevê-se que os lucros da empresa cresçam 40,11% ao ano, ultrapassando a previsão mais alargada do mercado de 22,7%. Além disso, o crescimento das receitas também é robusto, com uma taxa anual de 28,8%, ultrapassando a expetativa do mercado de 13,8%. No entanto, as finanças recentes mostram uma queda nos ganhos e receitas ano a ano para o ano inteiro encerrado em 31 de dezembro de 2023, com o lucro líquido caindo de CNY 273,38 milhões para CNY 191 milhões, apesar de um programa de recompra de ações concluído em março de 2024.

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• O nosso relatório de avaliação aqui indica que a Quick Intelligent EquipmentLtd pode estar sobrevalorizada.

Shenzhen Newway Photomask Making (SHSE:688401)

Classificação de crescimento da Simply Wall St: ★★★★★☆

Visão geral: Shenzhen Newway Photomask Making Co., Ltd é uma empresa de litografia com sede na China, especializada na conceção, desenvolvimento e produção de produtos de máscara, com uma capitalização de mercado de aproximadamente CN¥ 5,22 bilhões.

Operações: A empresa gera receitas principalmente a partir do seu segmento de componentes e peças electrónicas, totalizando CN¥713,30 milhões.

Propriedade de insiders: 32.1%

Previsão de crescimento da receita: 26,9% a.a.

A Shenzhen Newway Photomask Making Co., Ltd tem demonstrado um desempenho financeiro robusto com um recente aumento do lucro líquido trimestral para CNY 41,07 milhões de CYN 28,41 milhões em relação ao ano anterior. O crescimento das receitas e dos lucros da empresa está a ultrapassar o do mercado chinês em geral, com as previsões a indicarem um crescimento anual significativo de 26,9%. Apesar disso, a sustentabilidade dos seus dividendos é questionável, uma vez que estão mal cobertos pelos fluxos de caixa, e o rácio preço/lucro situa-se em 32,9x, abaixo da média do sector de 39,3x, o que sugere um valor potencial em relação aos seus pares.

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• O nosso relatório de avaliação abrangente levanta a possibilidade de a Shenzhen Newway Photomask Making ter um preço superior ao que pode ser justificado pelas suas finanças.

Estun Automation (SZSE:002747)

Classificação de crescimento Simply Wall St: ★★★★☆☆

Visão geral: A Estun Automation Co., Ltd. é especializada na pesquisa, desenvolvimento, produção e venda de equipamentos inteligentes e seus componentes de controle na China, com uma capitalização de mercado de aproximadamente CN¥ 12.72 bilhões.

Operações: A empresa gera CN¥ 4,67 bilhões com seu segmento de fabricação de instrumentos e medidores.

Propriedade de insiders: 12.7%

Previsão de crescimento da receita: 15,9% a.a.

A Estun Automation, uma empresa orientada para o crescimento com uma elevada participação de investidores na China, está a passar por uma dinâmica financeira mista. Embora se preveja um crescimento anual dos lucros de 33,5%, ultrapassando a média do mercado chinês de 22,7%, o crescimento anual das receitas de 15,9% é modesto em comparação com os valores de referência do sector. As margens de lucro da empresa diminuíram em relação ao ano passado e os pagamentos de juros não estão bem cobertos pelos lucros, o que indica uma potencial tensão financeira, apesar dos recentes aumentos dos dividendos e das sólidas agendas das reuniões anuais centradas na distribuição dos lucros e nas aplicações estratégicas de crédito.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender quaisquer acções e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. A Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas e a análise considera apenas as acções detidas diretamente por pessoas com informação privilegiada. Não inclui acções detidas indiretamente através de outros veículos, tais como entidades empresariais e/ou fiduciárias. Todas as previsões de receitas e taxas de crescimento de lucros citadas são em termos de taxas de crescimento anualizadas (por ano) ao longo de 1-3 anos.

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