Discover Partners Group Holding e mais dois líderes em crescimento com elevados interesses internos na SIX Swiss Exchange

Recentemente, o mercado suíço apresentou um desempenho robusto, com o índice de referência SMI a fechar em forte alta, num contexto de otimismo dos investidores em relação a potenciais cortes nas taxas de juro por parte dos principais bancos centrais. Um cenário tão dinâmico cria um cenário intrigante para examinar as empresas em crescimento na Suíça, em particular aquelas com elevada participação de iniciados, o que pode indicar uma forte confiança no futuro da empresa por parte daqueles que a conhecem melhor.

As 10 principais empresas em crescimento com elevada participação de insiders na Suíça

Nome da empresa	Propriedade de insiders	Crescimento dos ganhos
Stadler Rail (SWX:SRAIL)	14.5%	23.4%
Grupo VAT (SWX:VACN)	10.2%	21.2%
Straumann Holding (SWX:STMN)	32.7%	21%
Swissquote Group Holding (SWX:SQN)	11.4%	14.0%
INFICON Holding (SWX:IFCN)	10.3%	10%
Temenos (SWX:TEMN)	17.4%	14.7%
Sonova Holding (SWX:SOON)	17.7%	9.9%
Sensirion Holding (SWX:SENS)	20.7%	79.9%
SHL Telemedicina (SWX:SHLTN)	17.9%	96.2%
Arbonia (SWX:ARBN)	28.8%	100.1%

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Abaixo, destacamos alguns de nossos favoritos de nosso rastreador exclusivo.

Partners Group Holding (SWX:PGHN)

Classificação de crescimento simplesmente Wall St: ★★★★☆☆

Visão geral: Partners Group Holding AG é uma empresa global de private equity que se concentra em investimentos diretos, secundários e primários em private equity, imóveis, infraestrutura e dívida, com uma capitalização de mercado de aproximadamente CHF 29.98 bilhões.

Operações: A empresa gera receitas de vários segmentos, nomeadamente CHF 1,17 mil milhões de private equity, CHF 379,20 milhões de infra-estruturas, CHF 211,30 milhões de crédito privado e CHF 186,90 milhões de imobiliário.

Participação de insiders: 17.1%

Previsão da rendibilidade do capital próprio: 51% (estimativa para 2026)

A Partners Group Holding AG, uma empresa suíça de capitais privados, está ativamente envolvida em actividades financeiras estratégicas e potenciais fusões e aquisições, o que indica uma abordagem de gestão proactiva. Recentemente, concluíram uma oferta de rendimento fixo de 300 milhões de francos suíços e exploraram a venda da Formosa Solar com possíveis avaliações até 400 milhões de dólares. Apesar do seu elevado nível de endividamento, prevê-se que as receitas da PGHN ultrapassem o mercado suíço, com uma taxa de crescimento anual de 13,8%, e que os lucros também cresçam a uma taxa anual de 13,7%. No entanto, a cobertura dos dividendos por lucros e fluxos de caixa continua a ser fraca. Prevê-se que a rendibilidade dos capitais próprios da empresa seja muito elevada, com 51,1% em três anos, o que reflecte uma utilização eficiente dos capitais próprios dos accionistas no contexto desta evolução.

• Este relatório de crescimento permite obter informações completas sobre a nossa análise das acções da Partners Group Holding.
• O nosso relatório de avaliação revela a possibilidade de as acções da Partners Group Holding estarem a ser negociadas com um prémio.

Straumann Holding (SWX:STMN)

Classificação de crescimento de Simply Wall St: ★★★★★☆

Visão geral: A Straumann Holding AG é especializada no fornecimento de soluções de substituição de dentes e ortodontia em todo o mundo, com uma capitalização de mercado de aproximadamente CHF 17.30 bilhões.

Operações: A receita da empresa é gerada a partir de várias vendas regionais: CHF 451,27 milhões na Ásia-Pacífico, CHF 793,05 milhões na América do Norte, CHF 265,82 milhões na América Latina e CHF 1,17 mil milhões na Europa, Médio Oriente e África.

Propriedade de insiders: 32.7%

Previsão da rendibilidade do capital próprio: 24% (estimativa para 2026)

A Straumann Holding AG, um dos principais intervenientes no sector dentário suíço, está a ser negociada a 9% abaixo do seu valor justo estimado, o que indica uma potencial subavaliação. Prevê-se que os lucros da empresa cresçam 21% ao ano, ultrapassando a média do mercado suíço de 8,3%. Apesar de uma taxa de crescimento das receitas prevista de 9,6%, que excede a média nacional (4,4%), fica aquém dos parâmetros de crescimento mais agressivos. Recentemente, a Straumann tem participado ativamente em conferências internacionais, reforçando a sua presença no sector. No entanto, o preço das suas acções tem apresentado recentemente uma elevada volatilidade e as margens de lucro diminuíram em relação aos valores do ano passado.

• Obtenha uma perspetiva aprofundada do desempenho da Straumann Holding lendo o nosso relatório de estimativas dos analistas aqui.
• Os dados do nosso recente relatório de avaliação apontam para a potencial sobrevalorização das acções da Straumann Holding no mercado.

Temenos (SWX:TEMN)

Classificação de crescimento Simply Wall St: ★★★★☆☆

Visão geral: Temenos AG é um fornecedor global de sistemas integrados de software bancário, servindo bancos e instituições financeiras em todo o mundo, com uma capitalização de mercado de aproximadamente CHF 4.42 bilhões.

Operações: A empresa gera receita com o desenvolvimento, marketing e vendas de sistemas integrados de software bancário em todo o mundo.

Propriedade de insiders: 17.4%

Previsão de retorno sobre o capital próprio: 26% (estimativa para 2027)

A Temenos, uma empresa suíça de software, anunciou recentemente um programa de recompra de acções no valor de 200 milhões de francos suíços, demonstrando confiança na sua saúde financeira e no seu compromisso com o valor para os accionistas. Prevê-se que os lucros da empresa cresçam 14,7% por ano, ultrapassando a média do mercado suíço de 8,3%. Apesar de negociar abaixo do seu valor justo estimado em 27,4%, a Temenos enfrenta desafios com altos níveis de dívida e preços de acções altamente voláteis nos últimos três meses. Além disso, as recentes melhorias nos produtos e as aquisições estratégicas de clientes reflectem a inovação contínua e os esforços de expansão do mercado.

• Navegue pelos meandros da Temenos com o nosso relatório abrangente de estimativas de analistas aqui.
• A análise detalhada em nosso relatório de avaliação da Temenos sugere um preço de ação deflacionado em comparação com seu valor estimado.

Próximos passos

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender quaisquer acções e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. A Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas e a análise considera apenas as acções detidas diretamente por pessoas com informação privilegiada. Não inclui acções detidas indiretamente através de outros veículos, tais como entidades empresariais e/ou fiduciárias. Todas as previsões de receitas e taxas de crescimento de lucros citadas são em termos de taxas de crescimento anualizadas (por ano) ao longo de 1-3 anos.

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