Empresas de crescimento de alta propriedade de insiders na SIX Swiss Exchange em julho de 2024

O mercado acionista suíço apresentou recentemente um desempenho robusto, com o índice SMI a atingir um novo máximo histórico, impulsionado por sentimentos positivos em torno das taxas de juro dos EUA e por fortes lucros trimestrais. Num clima de mercado tão favorável, as acções com uma participação substancial de investidores internos podem ser particularmente apelativas, uma vez que indicam frequentemente a confiança daqueles que melhor conhecem a empresa.

As 10 principais empresas em crescimento com elevada participação de insiders na Suíça

Nome da empresa	Propriedade de insiders	Crescimento dos lucros
Stadler Rail (SWX:SRAIL)	14.5%	23.1%
Straumann Holding (SWX:STMN)	32.7%	20.8%
Grupo VAT (SWX:VACN)	10.2%	20.1%
Swissquote Group Holding (SWX:SQN)	11.4%	13.7%
Temenos (SWX:TEMN)	17.4%	14.7%
Sonova Holding (SWX:SOON)	17.7%	9%
HOCHDORF Holding (SWX:HOCN)	20.7%	103%
SHL Telemedicina (SWX:SHLTN)	17.9%	96.2%
Sensirion Holding (SWX:SENS)	20.7%	75.4%
Arbonia (SWX:ARBN)	28.8%	100.1%

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Vamos examinar uma seleção dos resultados do nosso screener.

Partners Group Holding (SWX:PGHN)

Classificação de crescimento simplesmente Wall St: ★★★★☆☆

Visão geral: Partners Group Holding AG é uma empresa global de private equity que gerencia uma gama diversificada de estratégias de investimento, incluindo investimentos diretos, secundários e primários em private equity, imóveis, infraestrutura e dívida, com uma capitalização de mercado de aproximadamente CHF 32.36 bilhões.

Operações: As receitas da empresa estão divididas entre vários segmentos: private equity, que gera CHF 1,17 mil milhões, infra-estruturas com CHF 379,20 milhões, crédito privado com CHF 211,30 milhões e imobiliário com CHF 186,90 milhões.

Participação de insiders: 17.1%

A Partners Group Holding AG, uma empresa suíça de participações privadas, está a registar um crescimento robusto, prevendo-se que os lucros e as receitas ultrapassem o mercado suíço em 13,65% e 14,3% por ano, respetivamente. Apesar do elevado nível de participação de accionistas, os desafios incluem um nível substancial de dívida e dividendos que são mal cobertos pelos lucros ou pelos fluxos de caixa livres. As actividades recentes incluem uma oferta de rendimento fixo de 300 milhões de francos suíços e potenciais discussões de fusões e aquisições relativas à venda da Formosa Solar, sinalizando manobras estratégicas activas no seu sector.

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• Ao rever o nosso último relatório de avaliação, o preço das acções da Partners Group Holding pode ser demasiado otimista.

Sonova Holding (SWX:SOON)

Classificação de crescimento Simply Wall St: ★★★★☆☆

Visão geral: A Sonova Holding AG, com uma capitalização de mercado de CHF 16.53 bilhões, é especializada na fabricação e venda de soluções de cuidados auditivos para adultos e crianças em regiões como Estados Unidos, Europa, Oriente Médio, África e Ásia-Pacífico.

Atividade: As receitas da Sonova são geradas principalmente por dois segmentos: Implantes cocleares, que contribuíram com 282,40 milhões de francos suíços, e Instrumentos auditivos, que representam 3,36 mil milhões de francos suíços.

Propriedade de insiders: 17.7%

A Sonova Holding AG, uma empresa sediada na Suíça, está a ser negociada a 40,9% abaixo do seu valor justo estimado, apresentando uma oportunidade potencial, apesar da sua previsão de crescimento mais lento das receitas de 7% ao ano, em comparação com as taxas mais elevadas do sector. Com uma previsão de crescimento anual dos lucros de 9% - superior à média do mercado suíço - a Sonova apresenta sólidas perspectivas financeiras. No entanto, tem um elevado nível de endividamento, o que pode constituir uma preocupação. Resultados financeiros recentes mostraram CHF 3,63 bilhões em vendas e CHF 609,5 milhões em lucro líquido para o ano completo encerrado em 31 de março de 2024.

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• Os insights do nosso recente relatório de avaliação apontam para a potencial subavaliação das acções da Sonova Holding no mercado.

Temenos (SWX:TEMN)

Classificação de crescimento Simply Wall St: ★★★★☆☆

Visão geral: A Temenos AG é uma empresa global que desenvolve, comercializa e vende sistemas integrados de software bancário para instituições financeiras, com uma capitalização de mercado de aproximadamente CHF 4.74 bilhões.

Operações: A empresa gera receita com o desenvolvimento, marketing e venda de sistemas integrados de software bancário para instituições financeiras em todo o mundo.

Propriedade de insiders: 17.4%

A Temenos, uma empresa suíça em crescimento com uma elevada participação de iniciados, está a ser negociada a 22,9% abaixo do seu valor justo, o que constitui uma oportunidade potencial. Os seus ganhos cresceram 16,2% no último ano e prevê-se que aumentem 14,7% anualmente, ultrapassando os 8,2% do mercado suíço. Apesar dos seus elevados níveis de endividamento e da volatilidade do preço das acções, a Temenos garantiu compromissos significativos de clientes como o Haventree Bank para projectos de transformação digital utilizando as suas soluções SaaS escaláveis, melhorando a agilidade e o desempenho do negócio.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. A Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas e a análise considera apenas as acções detidas diretamente por pessoas com informação privilegiada. Não inclui acções detidas indiretamente através de outros veículos, tais como entidades empresariais e/ou fiduciárias. Todas as previsões de receitas e taxas de crescimento de lucros citadas são em termos de taxas de crescimento anualizadas (por ano) ao longo de 1-3 anos.

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