Montauk Renewables, Inc.

JSE:MKR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R11.5b

Montauk Renewables Waardering

Is MKR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MKR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MKR ( ZAR79 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ZAR194.41 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MKR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MKR?

Belangrijke metriek: Omdat MKR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MKR. Deze wordt berekend door MKR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MKR's PE Ratio?
PE-verhouding27.7x
InkomstenUS$22.99m
MarktkapitalisatieUS$636.18m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MKR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MKR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.8x
EA Energy Absolute
7x-11.2%฿21.0b
GUNKUL Gunkul Engineering
16x15.2%฿20.0b
182 Concord New Energy Group
4.3x14.1%HK$4.1b
EGR1T Enefit Green
11.8x-6.2%€732.6m
MKR Montauk Renewables
27.7x1.1%R636.2m

Price-To-Earnings versus peers: MKR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 9.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MKR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Renewable Energy industrie?

17 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MKR 27.7xGemiddelde industrie 14.4xNo. of Companies43PE01224364860+
17 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MKR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.7 x) vergeleken met het Global Renewable Energy -industriegemiddelde ( 14.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MKR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MKR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio27.7x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { MKR te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MKR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeR79.00
R107.52
+36.1%
4.6%R113.18R99.60n/a4
Nov ’25R98.00
R110.55
+12.8%
6.5%R122.59R105.07n/a4
Oct ’25R90.50
R120.55
+33.2%
11.4%R141.57R106.17n/a4
Sep ’25R86.31
R120.55
+39.7%
11.4%R141.57R106.17n/a4
Aug ’25R108.00
R126.90
+17.5%
13.3%R143.74R107.81n/a4
Jul ’25R104.00
R129.88
+24.9%
15.4%R149.77R107.65n/a4
Jun ’25R100.00
R123.75
+23.8%
17.9%R145.32R95.37n/a4
May ’25R68.29
R133.25
+95.1%
17.5%R152.29R95.18n/a4
Apr ’25R79.66
R158.73
+99.3%
11.5%R180.05R132.67n/a4
Mar ’25R114.93
R173.13
+50.6%
8.1%R189.73R151.79n/a4
Feb ’25R127.26
R173.13
+36.0%
8.1%R189.73R151.79n/a4
Jan ’25R172.00
R166.36
-3.3%
8.1%R182.31R145.85n/a4
Dec ’24R175.00
R166.36
-4.9%
8.1%R182.31R145.85n/a4
Nov ’24R192.98
R162.38
-15.9%
12.7%R183.64R125.65R98.005
Oct ’24R178.50
R157.15
-12.0%
12.4%R179.87R123.07R90.505
Sep ’24R185.00
R154.24
-16.6%
13.3%R180.34R123.39R86.314
Aug ’24R160.00
R129.48
-19.1%
18.2%R166.78R105.34R108.004
Jul ’24R138.44
R124.97
-9.7%
8.3%R138.85R111.08R104.004
Jun ’24R140.00
R132.01
-5.7%
9.1%R144.89R115.91R100.003
May ’24R111.11
R120.48
+8.4%
18.7%R144.58R90.36R68.293
Apr ’24R137.90
R135.80
-1.5%
23.2%R166.66R92.59R79.663
Mar ’24R178.00
R183.02
+2.8%
29.0%R257.37R137.26R114.933
Feb ’24R189.00
R183.02
-3.2%
29.0%R257.37R137.26R127.263
Jan ’24R191.80
R183.02
-4.6%
29.0%R257.37R137.26R172.003
Dec ’23R202.92
R199.79
-1.5%
30.4%R260.60R138.98R175.002
Nov ’23R276.97
R217.08
-21.6%
37.3%R297.95R136.21R192.982

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven