Zeda Waardering
Is ZZD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van ZZD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: ZZD ( ZAR14.03 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ZAR13.19 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: ZZD wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ZZD?
Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.
| Wat is ZZD's n/a Ratio? | |
|---|---|
| n.v.t. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktkapitalisatie | n/a |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.8x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 3.3x |
| PEG-verhouding | 0.9x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt ZZD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 14.6x | ||
FTH Frontier Transport Holdings | 6x | n/a | R2.3b |
SNV Santova | 6.7x | 26.6% | R881.3m |
GND Grindrod | 9.1x | 10.2% | R9.4b |
PLTUR Platform Turizm Tasimacilik Gida Insaat Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi | 36.4x | n/a | ₺5.5b |
ZZD Zeda | 3.9x | 4.5% | R2.6b |
Price-To-Earnings versus peers: ZZD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (3.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.6x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt ZZD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Transportation industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: ZZD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.9 x) vergeleken met het African Transportation -industriegemiddelde ( 9.2 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is ZZD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 3.9x |
| Eerlijke PE Verhouding | 5.4x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ZZD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 5.4 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | R14.03 | R14.83 +5.7% | 8.8% | R16.00 | R13.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | R13.80 | R14.83 +7.5% | 8.8% | R16.00 | R13.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | R13.13 | R14.83 +13.0% | 8.8% | R16.00 | R13.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | R12.50 | R14.83 +18.7% | 8.8% | R16.00 | R13.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | R12.93 | R15.10 +16.8% | 6.2% | R16.00 | R13.80 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | R11.80 | R14.90 +26.3% | 7.4% | R16.00 | R13.80 | n/a | 2 |
| May ’25 | R11.80 | R14.90 +26.3% | 7.4% | R16.00 | R13.80 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | R11.05 | R14.90 +34.8% | 7.4% | R16.00 | R13.80 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | R11.80 | R14.90 +26.3% | 7.4% | R16.00 | R13.80 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | R12.90 | R14.90 +15.5% | 7.4% | R16.00 | R13.80 | n/a | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.