Telkom SA SOC Ltd

JSE:TKG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R16.8b

Telkom SA SOC Waardering

Is TKG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TKG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TKG ( ZAR33.98 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ZAR38.11 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TKG wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TKG?

Belangrijke metriek: Omdat TKG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TKG. Deze wordt berekend door TKG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TKG's PE Ratio?
PE-verhouding11.1x
InkomstenR1.52b
MarktkapitalisatieR16.79b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TKG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TKG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.4x
BLU Blue Label Telecoms
7.7xn/aR5.0b
CGN Cognition Holdings
23xn/aR236.2m
ETS EuroTeleSites
13.3xn/a€814.0m
TEL1L Telia Lietuva
13.6xn/a€914.7m
TKG Telkom SA SOC
11.1x18.0%R16.8b

Price-To-Earnings versus peers: TKG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TKG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Telecom industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TKG 11.1xGemiddelde industrie 16.4xNo. of Companies35PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TKG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.1 x) vergeleken met het African Telecom -industriegemiddelde ( 7.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TKG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TKG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.1x
Eerlijke PE Verhouding11.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TKG is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 11.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TKG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeR33.98
R38.40
+13.0%
25.8%R53.00R22.00n/a5
Dec ’25R33.88
R34.42
+1.6%
29.3%R53.00R22.00n/a6
Nov ’25R27.24
R31.75
+16.6%
19.3%R40.00R22.00n/a6
Oct ’25R26.20
R31.75
+21.2%
19.3%R40.00R22.00n/a6
Sep ’25R28.26
R31.25
+10.6%
18.2%R40.00R22.00n/a6
Aug ’25R23.60
R30.50
+29.2%
18.3%R40.00R22.00n/a7
Jul ’25R24.01
R31.21
+30.0%
17.5%R40.00R22.00n/a7
Jun ’25R23.74
R31.64
+33.3%
16.0%R40.00R22.00n/a7
May ’25R23.94
R31.64
+32.2%
16.0%R40.00R22.00n/a7
Apr ’25R30.00
R30.08
+0.3%
14.6%R35.00R21.00n/a6
Mar ’25R28.02
R30.10
+7.4%
16.0%R35.00R21.00n/a5
Feb ’25R28.24
R30.10
+6.6%
16.0%R35.00R21.00n/a5
Jan ’25R29.74
R27.38
-8.0%
19.0%R32.00R19.00n/a4
Dec ’24R24.92
R30.75
+23.4%
34.6%R48.00R19.00R33.884
Nov ’24R22.60
R30.75
+36.1%
34.6%R48.00R19.00R27.244
Oct ’24R23.24
R30.75
+32.3%
34.6%R48.00R19.00R26.204
Sep ’24R26.95
R31.25
+16.0%
32.3%R48.00R21.00R28.264
Aug ’24R30.04
R29.50
-1.8%
32.9%R48.00R21.00R23.605
Jul ’24R31.69
R32.00
+1.0%
28.2%R48.00R21.00R24.016
Jun ’24R28.00
R32.17
+14.9%
27.9%R48.00R21.00R23.746
May ’24R33.18
R32.83
-1.0%
25.1%R48.00R25.00R23.946
Apr ’24R35.72
R32.83
-8.1%
25.1%R48.00R25.00R30.006
Mar ’24R38.15
R32.29
-15.4%
24.0%R48.00R25.00R28.027
Feb ’24R35.16
R31.83
-9.5%
31.8%R54.00R25.00R28.246
Jan ’24R30.02
R32.50
+8.3%
30.1%R54.00R25.00R29.746
Dec ’23R32.80
R32.50
-0.9%
30.1%R54.00R25.00R24.926

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 02:05
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Telkom SA SOC Ltd wordt gevolgd door 22 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jonathan BradleyAbsa Bank Limited
Niel VenterAbsa Bank Limited
Tibor BokorArqaam Capital Research Offshore S.A.L.