Telkom SA SOC Ltd

JSE:TKG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R15.8b

Telkom SA SOC Waardering

Is TKG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TKG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TKG ( ZAR32.07 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ZAR58.17 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TKG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TKG?

Belangrijke metriek: Omdat TKG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TKG. Deze wordt berekend door TKG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TKG's PE Ratio?
PE-verhouding10.5x
InkomstenR1.52b
MarktkapitalisatieR15.84b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TKG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TKG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.7x
BLU Blue Label Telecoms
7.2xn/aR4.7b
CGN Cognition Holdings
23xn/aR236.2m
JTEL Jordan Telecommunications
11.8xn/aد.أ541.9m
ETS EuroTeleSites
13xn/a€797.4m
TKG Telkom SA SOC
10.5x16.9%R15.8b

Price-To-Earnings versus peers: TKG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TKG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Telecom industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TKG 10.5xGemiddelde industrie 15.9xNo. of Companies27PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TKG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.5 x) vergeleken met het African Telecom -industriegemiddelde ( 7.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TKG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TKG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.5x
Eerlijke PE Verhouding10.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TKG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 10.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TKG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeR32.07
R31.75
-1.0%
19.3%R40.00R22.00n/a6
Nov ’25R27.24
R31.75
+16.6%
19.3%R40.00R22.00n/a6
Oct ’25R26.20
R31.75
+21.2%
19.3%R40.00R22.00n/a6
Sep ’25R28.26
R31.25
+10.6%
18.2%R40.00R22.00n/a6
Aug ’25R23.60
R30.50
+29.2%
18.3%R40.00R22.00n/a7
Jul ’25R24.01
R31.21
+30.0%
17.5%R40.00R22.00n/a7
Jun ’25R23.74
R31.64
+33.3%
16.0%R40.00R22.00n/a7
May ’25R23.94
R31.64
+32.2%
16.0%R40.00R22.00n/a7
Apr ’25R30.00
R30.08
+0.3%
14.6%R35.00R21.00n/a6
Mar ’25R28.02
R30.10
+7.4%
16.0%R35.00R21.00n/a5
Feb ’25R28.24
R30.10
+6.6%
16.0%R35.00R21.00n/a5
Jan ’25R29.74
R27.38
-8.0%
19.0%R32.00R19.00n/a4
Dec ’24R24.92
R30.75
+23.4%
34.6%R48.00R19.00n/a4
Nov ’24R22.60
R30.75
+36.1%
34.6%R48.00R19.00R27.244
Oct ’24R23.24
R30.75
+32.3%
34.6%R48.00R19.00R26.204
Sep ’24R26.95
R31.25
+16.0%
32.3%R48.00R21.00R28.264
Aug ’24R30.04
R29.50
-1.8%
32.9%R48.00R21.00R23.605
Jul ’24R31.69
R32.00
+1.0%
28.2%R48.00R21.00R24.016
Jun ’24R28.00
R32.17
+14.9%
27.9%R48.00R21.00R23.746
May ’24R33.18
R32.83
-1.0%
25.1%R48.00R25.00R23.946
Apr ’24R35.72
R32.83
-8.1%
25.1%R48.00R25.00R30.006
Mar ’24R38.15
R32.29
-15.4%
24.0%R48.00R25.00R28.027
Feb ’24R35.16
R31.83
-9.5%
31.8%R54.00R25.00R28.246
Jan ’24R30.02
R32.50
+8.3%
30.1%R54.00R25.00R29.746
Dec ’23R32.80
R32.50
-0.9%
30.1%R54.00R25.00R24.926
Nov ’23R36.30
R41.63
+14.7%
21.4%R54.00R29.00R22.604

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven