MTN Group Limited

JSE:MTN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R271.8b

MTN Group Waardering

Is MTN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MTN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

R337.34
Fair Value
56.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
10
Number of Analysts

Onder de reële waarde: MTN ( ZAR148.47 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ZAR337.34 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MTN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MTN?

Belangrijke metriek: Omdat MTN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MTN. Deze wordt berekend door MTN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MTN's PE Ratio?
PE-verhouding36x
InkomstenR7.54b
MarktkapitalisatieR271.77b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MTN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MTN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.9x
VOD Vodacom Group
15.5x16.04%R258.0b
AAF Airtel Africa
34.4x25.84%UK£8.7b
7020 Etihad Etisalat
14.9x5.83%ر.س50.4b
TEL2 B Tele2
26.6x8.95%SEK 110.4b
MTN MTN Group
36x46.66%R271.8b

Price-To-Earnings versus peers: MTN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 22.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MTN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Wireless Telecom industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MTN 36.0xGemiddelde industrie 18.3xNo. of Companies12PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MTN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36 x) vergeleken met het African Wireless Telecom -industriegemiddelde ( 15.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MTN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MTN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio36x
Eerlijke PE Verhouding22.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MTN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 36 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MTN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeR148.47
R169.50
+14.16%
24.14%R220.00R73.00n/a10
Oct ’26R147.38
R169.89
+15.27%
25.37%R220.00R73.00n/a9
Sep ’26R145.51
R167.11
+14.85%
24.88%R230.00R73.00n/a9
Aug ’26R155.66
R157.67
+1.29%
25.86%R220.00R73.00n/a9
Jul ’26R142.00
R142.40
+0.28%
28.64%R220.00R73.00n/a10
Jun ’26R125.00
R133.50
+6.80%
27.67%R200.00R73.00n/a10
May ’26R122.71
R132.00
+7.57%
28.68%R205.00R73.00n/a10
Apr ’26R124.12
R126.27
+1.73%
24.77%R205.00R73.00n/a11
Mar ’26R118.22
R118.40
+0.15%
17.60%R140.00R73.00n/a10
Feb ’26R114.99
R115.00
+0.0087%
18.77%R140.00R73.00n/a10
Jan ’26R91.99
R103.60
+12.62%
17.39%R130.00R73.00n/a10
Dec ’25R80.74
R103.64
+28.36%
16.63%R130.00R73.00n/a11
Nov ’25R87.42
R103.64
+18.55%
17.50%R130.00R73.00n/a11
Oct ’25R89.76
R107.18
+19.41%
14.75%R130.00R77.00R147.3811
Sep ’25R88.86
R106.64
+20.00%
17.25%R140.00R77.00R145.5111
Aug ’25R77.36
R106.17
+37.24%
16.57%R140.00R77.00R155.6612
Jul ’25R85.43
R106.75
+24.96%
16.97%R140.00R80.00R142.0012
Jun ’25R82.06
R106.75
+30.09%
16.97%R140.00R80.00R125.0012
May ’25R90.58
R106.75
+17.85%
15.15%R130.00R80.00R122.7112
Apr ’25R93.74
R110.75
+18.15%
15.37%R130.00R80.00R124.1212
Mar ’25R84.06
R126.09
+50.00%
26.65%R200.00R80.00R118.2211
Feb ’25R95.79
R139.20
+45.32%
19.66%R200.00R114.00R114.9910
Jan ’25R115.50
R143.60
+24.33%
18.15%R200.00R103.00R91.9910
Dec ’24R103.36
R142.60
+37.96%
18.76%R200.00R103.00R80.7410
Nov ’24R92.98
R143.60
+54.44%
18.61%R200.00R103.00R87.4210
Oct ’24R112.85
R160.67
+42.37%
23.74%R250.00R114.00R89.769
R169.5
Fair Value
12.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/07 04:53
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/07 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

MTN Group Limited wordt gevolgd door 27 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jonathan BradleyAbsa Bank Limited
Niel VenterAbsa Bank Limited
Sameera CassimAfrifocus Securities (Pty) Ltd.