PowerFleet, Inc.

JSE:PWR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R15.8b

PowerFleet Waardering

Is PWR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PWR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PWR ( ZAR114.75 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ZAR210.91 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PWR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PWR?

Belangrijke metriek: Omdat PWR verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor PWR. Deze wordt berekend door PWR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PWR's PS Ratio?
PS Verhouding3.9x
VerkoopUS$221.07m
MarktkapitalisatieUS$862.51m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PWR's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor PWR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.6x
DTC Datatec
0.1x3.5%R10.3b
300416 Suzhou Sushi Testing GroupLtd
3.2x20.3%CN¥6.5b
300349 Goldcard Smart Group
1.9x13.7%CN¥6.1b
DAKT Daktronics
1x2.8%US$784.7m
PWR PowerFleet
3.9x29.7%R862.5m

Price-To-Sales versus peers: PWR is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.6 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PWR's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Electronic industrie?

338 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PWR 3.9xGemiddelde industrie 1.6xNo. of Companies338PS01.63.24.86.48+
338 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: PWR is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.9 x) vergeleken met het Global Electronic -industriegemiddelde ( 1.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PWR's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PWR PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.9x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { PWR te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PWR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeR114.75
R180.97
+57.7%
29.2%R267.00R124.60n/a6
Dec ’25R127.93
R184.30
+44.1%
29.2%R271.91R126.89n/a6
Nov ’25R85.00
R157.46
+85.2%
23.1%R227.44R122.47n/a6
Oct ’25R84.18
R157.70
+87.3%
23.1%R227.79R122.65n/a6
Sep ’25R88.00
R153.48
+74.4%
17.2%R194.80R123.96n/a6
Aug ’25R81.00
R156.95
+93.8%
18.9%R203.11R129.25n/a6
Jul ’25R84.53
R156.95
+85.7%
18.9%R203.11R129.25n/a6
Jun ’25R101.00
R153.40
+51.9%
14.9%R187.84R131.49n/a6
May ’25R87.02
R158.62
+82.3%
15.3%R188.19R131.73n/a7
Apr ’25n/a
R151.60
0%
14.9%R189.50R132.65n/a7
Mar ’25n/a
R120.59
0%
27.7%R166.97R74.21n/a4
Feb ’25n/a
R120.59
0%
27.7%R166.97R74.21n/a4
Jan ’25n/a
R120.59
0%
27.7%R166.97R74.21n/a4
Dec ’24n/a
R121.35
0%
27.7%R168.02R74.68R127.934
Nov ’24n/a
R122.03
0%
27.7%R168.97R75.10R85.004
Oct ’24n/a
R123.14
0%
27.7%R170.50R75.78R84.184
Sep ’24n/a
R122.98
0%
27.7%R170.29R75.68R88.004
Aug ’24n/a
R123.40
0%
19.5%R158.33R93.13R81.004
Jul ’24n/a
R123.40
0%
19.5%R158.33R93.13R84.534
Jun ’24n/a
R123.40
0%
19.5%R158.33R93.13R101.004
May ’24n/a
R126.00
0%
18.1%R155.78R91.64R87.024
Apr ’24n/a
R126.00
0%
18.1%R155.78R91.64n/a4
Mar ’24n/a
R119.61
0%
16.1%R141.76R88.60n/a4
Feb ’24n/a
R119.61
0%
16.1%R141.76R88.60n/a4
Jan ’24n/a
R119.61
0%
16.1%R141.76R88.60n/a4
Dec ’23n/a
R119.61
0%
16.1%R141.76R88.60n/a4

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 08:18
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

PowerFleet, Inc. wordt gevolgd door 16 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Gary PrestopinoBarrington Research Associates, Inc.
Michael CiarmoliBoenning & Scattergood, Inc.
Michael NicholsB. Riley Securities, Inc.