4Sight Holdings Waardering

Is 4SI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4SI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 4SI ( ZAR0.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ZAR1.19 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4SI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4SI?

Belangrijke metriek: Omdat 4SI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 4SI. Deze wordt berekend door 4SI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4SI's PE Ratio?
PE-verhouding	13.5x
Inkomsten	R27.60m
Marktkapitalisatie	R373.46m

4SI belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA	8.2x
PEG-verhouding	n/a

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4SI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 4SI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	21.8x
PBG PBT Group	9.1x	n/a	R587.1m
MFL Metrofile Holdings	57.2x	n/a	R949.9m
AEL Altron	11.4x	n/a	R7.5b
ISA ISA Holdings	9.5x	n/a	R280.8m
4SI 4Sight Holdings	13.5x	n/a	R373.5m

Price-To-Earnings versus peers: 4SI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4SI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global IT industrie?

18 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

18 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 4SI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.5 x) vergeleken met het African IT -industriegemiddelde ( 11.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4SI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4SI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	13.5x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 4SI te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.