Burstone Group Waardering
Is BTN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van BTN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: BTN ( ZAR9.95 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ZAR2.06 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: BTN wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BTN?
Belangrijke metriek: Omdat BTN verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is BTN's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 3.8x |
| Verkoop | R2.07b |
| Marktkapitalisatie | R7.97b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 9.2x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 18.4x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt BTN's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 5.5x | ||
SAC SA Real Estate | 2.6x | -2.6% | R7.2b |
ATT Attacq | 3.6x | n/a | R9.2b |
EMI Emira Property Fund | 2.8x | -8.0% | R5.7b |
FTA Fairvest | 13x | -15.1% | R8.0b |
BTN Burstone Group | 3.8x | -1.4% | R8.0b |
Price-To-Sales versus peers: BTN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (3.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (5.5x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt BTN's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de African REITs industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales versus industrie: BTN is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.8 x) vergeleken met het ZA REITs -industriegemiddelde ( 3.6 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is BTN's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 3.8x |
| Eerlijke PS Verhouding | 3.8x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: BTN is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 3.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 3.8 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Safari Investments RSA
R1.6b
SAFARI is a property investment company listed on the JSE as a Real Estate Investment Trust that specialises in quality commercial investments.
SAR
R6.25
7D
0%
1Y
13.4%
Redefine Properties
R32.1b
Redefine Properties Limited (Redefine) is a South African-based Real Estate Investment Trust (REIT).
RDF
R4.76
7D
-1.0%
1Y
39.6%
Dipula Income Fund
R4.7b
Dipula is an internally managed, South African focused Real Estate Investment Trust (“REIT”) that owns a sectoral and geographically diversified portfolio of retail, office, industrial and residential rental assets in all provinces of South Africa, with most assets located in Gauteng.
DIB
R5.20
7D
6.3%
1Y
35.4%