MultiChoice Group Limited

JSE:MCG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R47.2b

MultiChoice Group Waardering

Is MCG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MCG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MCG ( ZAR111 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ZAR150.81 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MCG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MCG?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

MCG belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1x
Bedrijfswaarde/EBITDA6.7x
PEG-verhoudingn/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MCG's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor MCG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.6x
CAT Caxton and CTP Publishers and Printers
0.7xn/aR4.5b
TNET Telenet Group Holding
0.8x0.9%€2.3b
DISH DISH Network
0.2x-1.3%US$3.1b
CPS Cyfrowy Polsat
0.6x3.2%zł8.3b
MCG MultiChoice Group
0.8x2.8%R47.2b

Price-To-Sales versus peers: MCG is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.5 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MCG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Media industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a14.2%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a14.2%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: MCG is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x) vergeleken met het Global Media -industriegemiddelde ( 1 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MCG's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MCG PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.8x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { MCG te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MCG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeR111.00
R116.00
+4.5%
20.7%R140.00R92.00n/a2
Oct ’25R110.05
R116.00
+5.4%
20.7%R140.00R92.00n/a2
Sep ’25R110.24
R116.00
+5.2%
20.7%R140.00R92.00n/a2
Aug ’25R109.59
R117.33
+7.1%
16.8%R140.00R92.00n/a3
Jul ’25R107.85
R121.50
+12.7%
12.0%R140.00R104.50n/a3
Jun ’25R112.55
R120.50
+7.1%
12.2%R140.00R104.50n/a3
May ’25R120.44
R120.50
+0.05%
12.2%R140.00R104.50n/a3
Apr ’25R113.60
R120.50
+6.1%
12.2%R140.00R104.50n/a3
Mar ’25R104.60
R110.75
+5.9%
5.6%R117.00R104.50n/a2
Feb ’25R94.95
R103.88
+9.4%
20.0%R124.00R70.00n/a4
Jan ’25R81.02
R97.17
+19.9%
20.5%R117.00R70.00n/a3
Dec ’24R68.21
R93.50
+37.1%
25.1%R117.00R70.00n/a2
Nov ’24R68.80
R103.50
+50.4%
13.0%R117.00R90.00n/a2
Oct ’24R74.04
R103.50
+39.8%
13.0%R117.00R90.00R110.052
Sep ’24R76.45
R103.50
+35.4%
13.0%R117.00R90.00R110.242
Aug ’24R89.35
R95.67
+7.1%
16.3%R117.00R80.00R109.593
Jul ’24R95.49
R112.33
+17.6%
14.8%R130.00R90.00R107.853
Jun ’24R99.49
R127.67
+28.3%
13.8%R148.00R105.00R112.553
May ’24R114.49
R127.67
+11.5%
13.8%R148.00R105.00R120.443
Apr ’24R123.36
R143.00
+15.9%
14.2%R165.00R116.00R113.603
Mar ’24R141.08
R143.00
+1.4%
14.2%R165.00R116.00R104.603
Feb ’24R120.55
R143.00
+18.6%
14.2%R165.00R116.00R94.953
Jan ’24R117.24
R137.00
+16.9%
15.0%R165.00R116.00R81.023
Dec ’23R117.28
R137.00
+16.8%
15.0%R165.00R116.00R68.213
Nov ’23R119.39
R141.33
+18.4%
11.8%R165.00R129.00R68.803
Oct ’23R115.64
R141.33
+22.2%
11.8%R165.00R129.00R74.043

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven