MultiChoice Group Waardering
Is MCG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van MCG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: MCG ( ZAR108 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ZAR154.54 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: MCG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MCG?
Belangrijke metriek: Omdat MCG verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is MCG's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 0.9x |
| Verkoop | R53.06b |
| Marktkapitalisatie | R46.36b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.1x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 8.6x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt MCG's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 0.7x | ||
TNET Telenet Group Holding | 0.8x | 0.9% | €2.3b |
CABO Cable One | 1.3x | -1.9% | US$2.1b |
CAT Caxton and CTP Publishers and Printers | 0.7x | n/a | R4.4b |
DISH DISH Network | 0.2x | -1.3% | US$3.1b |
MCG MultiChoice Group | 0.9x | 5.5% | R46.4b |
Price-To-Sales versus peers: MCG is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.7 x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt MCG's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Media industrie?
| 115 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 115 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales versus industrie: MCG is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.9 x) vergeleken met het African Media -industriegemiddelde ( 0.6 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is MCG's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 0.9x |
| Eerlijke PS Verhouding | n/a |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { MCG te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | R108.00 | R116.00 +7.4% | 20.7% | R140.00 | R92.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | R107.30 | R116.00 +8.1% | 20.7% | R140.00 | R92.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | R111.00 | R116.00 +4.5% | 20.7% | R140.00 | R92.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | R110.05 | R116.00 +5.4% | 20.7% | R140.00 | R92.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | R110.24 | R116.00 +5.2% | 20.7% | R140.00 | R92.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | R109.59 | R117.33 +7.1% | 16.8% | R140.00 | R92.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | R107.85 | R121.50 +12.7% | 12.0% | R140.00 | R104.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | R112.55 | R120.50 +7.1% | 12.2% | R140.00 | R104.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | R120.44 | R120.50 +0.05% | 12.2% | R140.00 | R104.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | R113.60 | R120.50 +6.1% | 12.2% | R140.00 | R104.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | R104.60 | R110.75 +5.9% | 5.6% | R117.00 | R104.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | R94.95 | R103.88 +9.4% | 20.0% | R124.00 | R70.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | R81.02 | R97.17 +19.9% | 20.5% | R117.00 | R70.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | R68.21 | R93.50 +37.1% | 25.1% | R117.00 | R70.00 | R107.30 | 2 |
| Nov ’24 | R68.80 | R103.50 +50.4% | 13.0% | R117.00 | R90.00 | R111.00 | 2 |
| Oct ’24 | R74.04 | R103.50 +39.8% | 13.0% | R117.00 | R90.00 | R110.05 | 2 |
| Sep ’24 | R76.45 | R103.50 +35.4% | 13.0% | R117.00 | R90.00 | R110.24 | 2 |
| Aug ’24 | R89.35 | R95.67 +7.1% | 16.3% | R117.00 | R80.00 | R109.59 | 3 |
| Jul ’24 | R95.49 | R112.33 +17.6% | 14.8% | R130.00 | R90.00 | R107.85 | 3 |
| Jun ’24 | R99.49 | R127.67 +28.3% | 13.8% | R148.00 | R105.00 | R112.55 | 3 |
| May ’24 | R114.49 | R127.67 +11.5% | 13.8% | R148.00 | R105.00 | R120.44 | 3 |
| Apr ’24 | R123.36 | R143.00 +15.9% | 14.2% | R165.00 | R116.00 | R113.60 | 3 |
| Mar ’24 | R141.08 | R143.00 +1.4% | 14.2% | R165.00 | R116.00 | R104.60 | 3 |
| Feb ’24 | R120.55 | R143.00 +18.6% | 14.2% | R165.00 | R116.00 | R94.95 | 3 |
| Jan ’24 | R117.24 | R137.00 +16.9% | 15.0% | R165.00 | R116.00 | R81.02 | 3 |
| Dec ’23 | R117.28 | R137.00 +16.8% | 15.0% | R165.00 | R116.00 | R68.21 | 3 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2024/12/30 10:02 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2024/12/30 00:00 |
| Inkomsten | 2024/09/30 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2024/03/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .
Bronnen van analisten
MultiChoice Group Limited wordt gevolgd door 8 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Jonathan Bradley | Absa Bank Limited |
| Michael Steere | Avior Capital Markets |
| Dino Constantinou | Investec Bank Limited (SA) |