OUTsurance Group Waardering

Is OUT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van OUT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: OUT ( ZAR62.13 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ZAR14.75 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: OUT wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OUT?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor OUT. Deze wordt berekend door OUT's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is OUT's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	R95.39b

OUT belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	2.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA	14x
PEG-verhouding	2.4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt OUT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor OUT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	13.1x
SNT Santam	13.9x	6.8%	R41.4b
DSY Discovery	17.1x	16.0%	R120.4b
SLM Sanlam	11x	2.5%	R183.0b
MTM Momentum Group	10.5x	14.5%	R39.9b
OUT OUTsurance Group	23.7x	9.7%	R95.4b

Price-To-Earnings versus peers: OUT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt OUT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de African Insurance industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	8.1%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	8.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: OUT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.7 x) vergeleken met het ZA Insurance -industriegemiddelde ( 13.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is OUT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

OUT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	23.7x
Eerlijke PE Verhouding	13x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: OUT is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 23.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten OUT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	R62.13	R53.88 -13.3%	13.4%	R62.73	R45.00	n/a	5
Oct ’25	R58.73	R53.85 -8.3%	13.3%	R62.61	R45.00	n/a	5
Sep ’25	R47.73	R48.23 +1.1%	8.4%	R56.00	R45.00	n/a	5
Aug ’25	R47.47	R47.43 -0.08%	10.0%	R56.00	R42.00	n/a	5
Jul ’25	R45.95	R46.23 +0.6%	6.1%	R50.00	R42.00	n/a	5
Jun ’25	R40.05	R45.83 +14.4%	5.6%	R50.00	R42.00	n/a	5
May ’25	R40.57	R46.04 +13.5%	6.2%	R50.00	R42.00	n/a	4
Apr ’25	R42.00	R45.95 +9.4%	7.0%	R50.00	R41.00	n/a	4
Mar ’25	R41.74	R45.77 +9.6%	8.1%	R50.00	R41.00	n/a	3
Feb ’25	R42.10	R45.77 +8.7%	8.1%	R50.00	R41.00	n/a	3
Jan ’25	R42.20	R43.40 +2.8%	6.6%	R47.00	R40.00	n/a	3
Dec ’24	R41.54	R43.40 +4.5%	6.6%	R47.00	R40.00	n/a	3
Nov ’24	R40.29	R41.58 +3.2%	9.5%	R47.00	R37.74	R60.79	3
Oct ’24	R42.76	R41.58 -2.8%	9.5%	R47.00	R37.74	R58.73	3
Sep ’24	R40.26	R39.58 -1.7%	9.8%	R45.00	R36.00	R47.73	3
Aug ’24	R38.90	R37.94 -2.5%	13.6%	R45.00	R32.81	R47.47	3
Jul ’24	R33.99	R37.94 +11.6%	13.6%	R45.00	R32.81	R45.95	3
Jun ’24	R32.12	R39.50 +23.0%	13.9%	R45.00	R34.00	R40.05	2
May ’24	R34.80	R40.40 +16.1%	11.4%	R45.00	R35.80	R40.57	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.