OCE Overzicht aandelen

Oceana Group Limited is als visserij- en voedselverwerkingsbedrijf actief in Zuid-Afrika, Namibië, de rest van Afrika, Noord-Amerika, Europa, het Verre Oosten en internationaal. Meer informatie

OCE fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	1/6
Prestaties in het verleden	3/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	3/6

Beloningen

De koers-winstverhouding ( 7 x) ligt onder de ZA markt ( 9.6 x)

De omzet zal naar verwachting met 4.99% per jaar groeien

De winst is de afgelopen 5 jaar met 14.1% per jaar gegroeid

Risicoanalyse

Dividend van 7.62% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Oceana Group Limited Concurrenten

Astral Foods

JSE:ARL

R6.5b

RCL Foods

JSE:RCL

R9.2b

RFG Holdings

JSE:RFG

R5.2b

Rainbow Chicken

JSE:RBO

R3.4b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Oceana Group
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	R65.00
52 Week Hoogtepunt	R78.50
52 Week Laag	R64.51
Bèta	0.45
1 maand verandering	-2.99%
3 maanden verandering	-4.69%
1 Jaar Verandering	-10.10%
3 jaar verandering	20.68%
5 jaar verandering	18.83%
Verandering sinds IPO	364.29%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Oceana Group's (JSE:OCE) Dividend Will Be ZAR1.95

Jun 13

Oceana Group (JSE:OCE) Is Increasing Its Dividend To ZAR3.05

Dec 05

Oceana Group (JSE:OCE) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To ZAR1.30

Jun 18

Industry Analysts Just Upgraded Their Oceana Group Limited (JSE:OCE) Revenue Forecasts By 14%

Jun 09

Oceana Group Limited Just Beat EPS By 18%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Dec 10

Oceana Group Limited (JSE:OCE) Analysts Just Cut Their EPS Forecasts Substantially

Jun 22

Shareholders May Find It Hard To Justify Increasing Oceana Group Limited's (JSE:OCE) CEO Compensation For Now

Mar 17

Key Things To Consider Before Buying Oceana Group Limited (JSE:OCE) For Its Dividend

Mar 16

What Can The Trends At Oceana Group (JSE:OCE) Tell Us About Their Returns?

Mar 01

What Is The Ownership Structure Like For Oceana Group Limited (JSE:OCE)?

Feb 14

Need To Know: Oceana Group Limited (JSE:OCE) Insiders Have Been Buying Shares

Feb 03

Oceana Group Limited's (JSE:OCE) Stock Been Rising But Financials Look Weak: Should Shareholders Be Worried?

Jan 19

Does Oceana Group (JSE:OCE) Have A Healthy Balance Sheet?

Jan 05

Rendement voor aandeelhouders

	OCE	ZA Food	ZA Markt
7D	-4.1%	-1.3%	0.5%
1Y	-10.1%	21.1%	17.5%

Rendement versus industrie: OCE presteerde slechter dan de ZA Food -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 21.1 % opleverde.

Rendement versus markt: OCE presteerde slechter dan ZA Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 17.5 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is OCE's price volatile compared to industry and market?
OCE volatility
OCE Average Weekly Movement	2.0%
Food Industry Average Movement	4.3%
Market Average Movement	4.5%
10% most volatile stocks in ZA Market	8.8%
10% least volatile stocks in ZA Market	2.7%

Stabiele aandelenkoers: OCE heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de ZA markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 2% ) van OCE is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1918	n/a	Neville Brink	www.oceana.co.za

Oceana Group Limited is actief als visserij- en voedselverwerkingsbedrijf in Zuid-Afrika, Namibië, de rest van Afrika, Noord-Amerika, Europa, het Verre Oosten en internationaal. Het bedrijf houdt zich bezig met de vangst, verwerking en aankoop van verschillende mariene soorten, waaronder sardines, ansjovis, rode haring, menhaden uit de Golf, kreeft, inktvis, horsmakreel en heek, en met de verwerking van vlees, kip en plantaardige producten. Het bedrijf verkoopt ook visconserven, vismeel en visolie.

Oceana Group Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Oceana Group zich tot de beurswaarde?
OCE fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	R7.80b
Inkomsten(TTM)	R1.11b
Inkomsten(TTM)	R10.06b

7.0x

Koers/Winstverhouding

0.8x

P/S-verhouding

Is OCE overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
OCE resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	R10.06b
Kosten van inkomsten	R6.86b
Brutowinst	R3.20b
Overige uitgaven	R2.09b
Inkomsten	R1.11b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	9.23
Brutomarge	31.80%
Nettowinstmarge	11.00%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	43.5%

Hoe presteerde OCE op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

7.6%

Huidig dividendrendement

54%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/02/21 20:36
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/02/21 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2024/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Oceana Group Limited wordt gevolgd door 7 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Detlef Winckelmann	Arqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Paul Henri Steegers	BofA Global Research
Marcelle Jankelow	Citigroup Inc

OCE Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Oceana Group Limited Concurrenten

JSE:ARL

R6.5b

JSE:RCL

R9.2b

JSE:RFG

R5.2b

JSE:RBO

R3.4b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Allan Gray Proprietary Ltd. acquired an additional unknown minority stake in Oceana Group Limited (JSE:OCE)

Oceana Group Limited, Annual General Meeting, Feb 27, 2025

Upcoming dividend of R3.00 per share

CEO & Executive Director exercised options and sold R472k worth of stock

Final dividend reduced to R3.00

Full year 2024 earnings released: EPS: R9.21 (vs R8.03 in FY 2023)

Recent updates

Allan Gray Proprietary Ltd. acquired an additional unknown minority stake in Oceana Group Limited (JSE:OCE)

Oceana Group Limited, Annual General Meeting, Feb 27, 2025

Upcoming dividend of R3.00 per share

CEO & Executive Director exercised options and sold R472k worth of stock

Final dividend reduced to R3.00

Full year 2024 earnings released: EPS: R9.21 (vs R8.03 in FY 2023)

Oceana Group Limited Declares Final Dividend for the Year Ended September 30, 2024, Payable on 30 December 2024

Oceana Group Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Nov 25, 2024

Oceana Group Limited Appoints Noel Patrick Doyle as Independent Non-Executive Director with Effect from 1 November 2024 and Serve as Member of Audit Committee and Remuneration Committee

Public Investment Corporation Limited acquired an additional 6.1% stake in Oceana Group Limited (JSE:OCE).

Now 22% undervalued after recent price drop

Upcoming dividend of R1.95 per share

New major risk - Revenue and earnings growth

New minor risk - Financial data availability

Consensus EPS estimates increase by 22%, revenue downgraded

Price target increased by 13% to R105

Oceana Group's (JSE:OCE) Dividend Will Be ZAR1.95

Final dividend increased to R1.95

High number of new directors

Oceana Group Limited Announces Appointment of Poovendhri (Pooven) Viranna as Independent Non-Executive Director

CEO & Executive Director exercised options to buy R260k worth of stock.

Upcoming dividend of R3.05 per share at 6.3% yield

Oceana Group (JSE:OCE) Is Increasing Its Dividend To ZAR3.05

Consensus EPS estimates fall by 10%, revenue upgraded

Oceana Group Limited Announces Final Cash Dividend for the Year Ended 30 September 2023, Payable on 27 December 2023

Oceana Group Limited Announces Final Cash Dividend for the Year Ended 30 September 2023, Payable on 27 December 2023

Full year 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Oceana Group Limited Provides Earnings Guidance for the Year Ended 30 September 2023

Now 21% undervalued

Price target increased by 9.9% to R92.89

Oceana Group Limited Provides Earnings Guidance for the Year Ending 30 September 2023

Oceana Group Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Nov 27, 2023

Oceana Group (JSE:OCE) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To ZAR1.30

Oceana Group Limited Announces Company Secretary Changes

Upcoming dividend of R1.30 per share at 5.9% yield

Consensus revenue estimates increase by 14%

Industry Analysts Just Upgraded Their Oceana Group Limited (JSE:OCE) Revenue Forecasts By 14%

Price target increased by 16% to R84.54

First half 2023 earnings released: EPS: R3.19 (vs R1.20 in 1H 2022)

Now 21% undervalued

Now 22% undervalued

CEO & Executive Director exercised options to buy R708k worth of stock.

Now 20% undervalued

Oceana Group Limited, Annual General Meeting, Apr 06, 2023

Price target increased by 14% to R78.03

Consensus EPS estimates increase by 11%

Now 21% undervalued

Consensus EPS estimates increase by 11%

Price target increased to R68.36

Upcoming dividend of R2.91 per share

Oceana Group Limited Just Beat EPS By 18%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Full year 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Now 21% undervalued

High number of new directors

African Infrastructure Investment Managers (Pty) Ltd. agreed to acquire Commercial Cold Storage Group (Pty) Limited from Oceana Group Limited (JSE:OCE).

High number of new directors

Investor sentiment deteriorated over the past week

Oceana Group Limited (JSE:OCE) Analysts Just Cut Their EPS Forecasts Substantially

Consensus EPS estimates fall by 17%