Libstar Holdings Waardering

Q: Wat is de reële prijs van LBR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

LBR ( ZAR4.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( ZAR9.63 )

Is LBR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LBR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: LBR ( ZAR4.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ZAR9.63 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LBR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LBR?

Belangrijke metriek: Omdat LBR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LBR. Deze wordt berekend door LBR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LBR's PE Ratio?
PE-verhouding	10.6x
Inkomsten	R246.41m
Marktkapitalisatie	R2.62b

LBR belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA	5x
PEG-verhouding	0.5x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LBR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LBR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	11.6x
SHG Sea Harvest Group	11.4x	n/a	R2.8b
RBO Rainbow Chicken	16.4x	n/a	R3.0b
RFG RFG Holdings	8.7x	7.3%	R4.9b
ARL Astral Foods	9.7x	n/a	R7.3b
LBR Libstar Holdings	10.6x	22.5%	R2.6b

Price-To-Earnings versus peers: LBR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LBR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de African Food industrie?

2 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

2 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LBR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.6 x) vergeleken met het ZA Food -industriegemiddelde ( 11.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LBR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LBR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	10.6x
Eerlijke PE Verhouding	13.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: LBR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LBR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	R4.40	R4.98 +13.1%	10.6%	R5.50	R4.45	n/a	2
Nov ’25	R4.40	R4.93 +12.0%	8.8%	R5.50	R4.45	n/a	3
Oct ’25	R4.01	R4.93 +22.9%	8.8%	R5.50	R4.45	n/a	3
Sep ’25	R4.20	R4.93 +17.3%	8.8%	R5.50	R4.45	n/a	3
Aug ’25	R4.10	R4.58 +11.6%	12.0%	R5.50	R3.95	n/a	5
Jul ’25	R3.60	R4.58 +27.1%	12.0%	R5.50	R3.95	n/a	5
Jun ’25	R3.65	R4.39 +20.2%	7.0%	R4.83	R3.95	n/a	5
May ’25	R3.90	R4.30 +10.2%	7.9%	R4.83	R3.95	n/a	5
Apr ’25	R3.70	R3.74 +1.2%	12.4%	R4.30	R2.97	n/a	5
Mar ’25	R3.50	R3.69 +5.5%	12.2%	R4.30	R2.97	n/a	5
Feb ’25	R3.30	R3.69 +11.9%	12.2%	R4.30	R2.97	n/a	5
Jan ’25	R3.50	R4.09 +17.0%	25.5%	R6.00	R2.97	n/a	5
Dec ’24	R3.05	R4.09 +34.2%	25.5%	R6.00	R2.97	n/a	5
Nov ’24	R3.05	R4.09 +34.2%	25.5%	R6.00	R2.97	R4.40	5
Oct ’24	R3.50	R4.09 +17.0%	25.5%	R6.00	R2.97	R4.01	5
Sep ’24	R3.90	R5.25 +34.7%	15.1%	R6.00	R3.76	R4.20	5
Aug ’24	R3.92	R4.87 +24.2%	16.8%	R5.70	R3.76	R4.10	3
Jul ’24	R3.90	R4.87 +24.9%	16.8%	R5.70	R3.76	R3.60	3
Jun ’24	R3.90	R4.87 +24.9%	16.8%	R5.70	R3.76	R3.65	3
May ’24	R4.88	R5.79 +18.7%	9.8%	R6.53	R5.15	R3.90	3
Apr ’24	R5.00	R6.43 +28.5%	15.6%	R7.60	R5.15	R3.70	3
Mar ’24	R5.97	R6.72 +12.6%	7.7%	R7.60	R6.25	R3.50	4
Feb ’24	R6.28	R6.72 +7.0%	7.7%	R7.60	R6.25	R3.30	4
Jan ’24	R5.80	R6.72 +15.9%	7.7%	R7.60	R6.25	R3.50	4
Dec ’23	R5.81	R6.72 +15.7%	7.7%	R7.60	R6.25	R3.05	4
Nov ’23	R6.00	R6.72 +12.0%	7.7%	R7.60	R6.25	R3.05	4

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

AH-Vest

R13.3m

Engages in the manufacture and sale of food products in South Africa.

AHL

R0.13

-18.8%

RCL Foods

R8.1b

Operates as a food manufacturer in South Africa.

RCL

R9.11

0.1%

6.4%

Astral Foods

R7.3b

Operates as an integrated poultry producer, engages in processing and production of broilers through its abattoirs in South Africa and internationally.

ARL

R189.87

14.3%

21.7%