FirstRand Limited

JSE:FSR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R442.6b

FirstRand Waardering

Is FSR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FSR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: FSR ( ZAR78.98 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ZAR53.63 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FSR wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FSR?

Belangrijke metriek: Omdat FSR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor FSR. Deze wordt berekend door FSR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FSR's PE Ratio?
PE-verhouding11.6x
InkomstenR38.19b
MarktkapitalisatieR442.58b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FSR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FSR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde62x
REM Remgro
101.5xn/aR82.6b
INL Investec Group
8.1x11.0%R117.1b
8591 ORIX
9.6x5.7%JP¥3.8t
JIOFIN Jio Financial Services
128.7xn/a₹2.1t
FSR FirstRand
11.6x10.6%R442.6b

Price-To-Earnings versus peers: FSR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (62x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FSR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de African Diversified Financial industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FSR 11.6xGemiddelde industrie 8.6xNo. of Companies8PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FSR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.6 x) vergeleken met het ZA Diversified Financial -industriegemiddelde ( 13.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FSR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FSR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.6x
Eerlijke PE Verhouding10.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: FSR is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 11.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FSR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeR78.98
R87.63
+11.0%
3.5%R93.00R84.00n/a10
Nov ’25R77.49
R88.17
+13.8%
3.3%R93.00R85.00n/a8
Oct ’25R82.09
R88.42
+7.7%
2.8%R93.00R85.00n/a8
Sep ’25R85.98
R84.52
-1.7%
8.1%R93.00R72.63n/a8
Aug ’25R80.81
R81.68
+1.1%
9.3%R93.00R69.00n/a9
Jul ’25R77.62
R76.99
-0.8%
7.8%R86.20R69.00n/a9
Jun ’25R65.00
R75.68
+16.4%
6.8%R85.00R69.00n/a9
May ’25R65.16
R75.45
+15.8%
8.0%R87.00R69.00n/a9
Apr ’25R61.73
R75.91
+23.0%
7.7%R87.00R70.00n/a10
Mar ’25R65.54
R77.00
+17.5%
8.7%R91.00R70.00n/a9
Feb ’25R66.26
R77.45
+16.9%
8.4%R91.00R70.00n/a9
Jan ’25R73.51
R75.82
+3.1%
8.1%R86.00R68.00n/a9
Dec ’24R67.98
R75.26
+10.7%
7.4%R86.00R68.00n/a9
Nov ’24R62.23
R74.91
+20.4%
7.7%R86.00R68.00R77.499
Oct ’24R63.86
R76.02
+19.0%
7.0%R86.00R69.00R82.099
Sep ’24R73.64
R76.48
+3.9%
7.4%R85.00R66.00R85.989
Aug ’24R72.92
R75.15
+3.1%
7.7%R85.00R66.00R80.819
Jul ’24R68.50
R74.75
+9.1%
7.3%R84.00R66.00R77.629
Jun ’24R61.18
R73.82
+20.7%
8.5%R84.00R65.00R65.009
May ’24R64.36
R74.23
+15.3%
8.9%R84.00R65.00R65.169
Apr ’24R60.38
R73.86
+22.3%
8.7%R84.00R65.00R61.739
Mar ’24R66.83
R73.01
+9.2%
6.9%R81.00R64.00R65.549
Feb ’24R65.98
R72.78
+10.3%
6.8%R80.06R64.00R66.269
Jan ’24R62.12
R73.57
+18.4%
6.1%R80.06R66.50R73.518
Dec ’23R60.79
R72.55
+19.3%
8.0%R80.00R60.00R67.989
Nov ’23R64.19
R72.10
+12.3%
7.4%R78.00R60.00R62.239

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Investec Group

R117.1b

Engages in the provision of various financial products and services in South Africa, the United Kingdom, and internationally.

INP

R132.09

7D

-6.6%

1Y

8.0%