Gemadept Corporation

HOSE:GMD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₫25.7t

Gemadept Waardering

Is GMD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GMD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₫35.16k
Fair Value
76.3% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Onder de reële waarde: GMD ( ₫62000 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₫35164.1 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GMD wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GMD?

Belangrijke metriek: Omdat GMD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GMD. Deze wordt berekend door GMD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GMD's PE Ratio?
PE-verhouding18.8x
Inkomsten₫1.37t
Marktkapitalisatie₫25.67t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GMD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GMD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.9x
HAH Hai An Transport And Stevedoring
10.7xn/a₫6.5t
VSC Vietnam Container Shipping
11.3xn/a₫5.2t
PDN Dong Nai Port
13.5xn/a₫4.3t
CDN Danang Port
12.1xn/a₫3.7t
GMD Gemadept
18.8x12.2%₫25.7t

Price-To-Earnings versus peers: GMD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GMD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de VN Infrastructure industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
GMD 18.8xGemiddelde industrie 12.9xNo. of Companies6PE0612182430+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GMD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.8 x) vergeleken met het VN Infrastructure -industriegemiddelde ( 13.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GMD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GMD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.8x
Eerlijke PE Verhouding21.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GMD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 21.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GMD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₫62,000.00
₫75,400.00
+21.6%
7.2%₫85,900.00₫67,400.00n/a7
Feb ’26n/a
₫75,366.67
0%
7.0%₫85,900.00₫69,800.00n/a6
Jan ’26₫65,200.00
₫75,040.00
+15.1%
8.0%₫85,900.00₫69,800.00n/a5
Dec ’25₫64,700.00
₫77,650.00
+20.0%
10.3%₫90,700.00₫69,800.00n/a6
Nov ’25₫64,200.00
₫83,966.67
+30.8%
10.0%₫96,000.00₫71,000.00n/a6
Oct ’25₫77,400.00
₫87,350.00
+12.9%
7.2%₫96,000.00₫76,200.00n/a6
Sep ’25₫80,500.00
₫87,350.00
+8.5%
7.2%₫96,000.00₫76,200.00n/a6
Aug ’25₫78,900.00
₫87,200.00
+10.5%
8.1%₫96,000.00₫77,000.00n/a5
Jul ’25₫82,000.00
₫87,180.00
+6.3%
8.1%₫96,000.00₫77,000.00n/a5
Jun ’25₫83,800.00
₫87,180.00
+4.0%
8.1%₫96,000.00₫77,000.00n/a5
May ’25₫84,200.00
₫81,320.00
-3.4%
6.0%₫90,700.00₫77,000.00n/a5
Apr ’25₫79,500.00
₫74,216.67
-6.6%
12.9%₫80,600.00₫53,000.00n/a6
Mar ’25₫80,500.00
₫73,283.33
-9.0%
13.3%₫80,600.00₫53,000.00n/a6
Feb ’25₫69,000.00
₫70,416.67
+2.1%
13.8%₫80,000.00₫53,000.00n/a6
Jan ’25₫70,500.00
₫66,000.00
-6.4%
15.3%₫80,000.00₫53,000.00₫65,200.007
Dec ’24₫70,200.00
₫66,000.00
-6.0%
15.3%₫80,000.00₫53,000.00₫64,700.007
Nov ’24₫61,800.00
₫62,671.43
+1.4%
12.9%₫80,000.00₫53,000.00₫64,200.007
Oct ’24₫66,300.00
₫60,814.29
-8.3%
7.6%₫67,000.00₫53,000.00₫77,400.007
Sep ’24₫62,700.00
₫60,814.29
-3.0%
7.6%₫67,000.00₫53,000.00₫80,500.007
Aug ’24₫57,100.00
₫59,314.29
+3.9%
7.6%₫67,000.00₫53,000.00₫78,900.007
Jul ’24₫51,900.00
₫57,871.43
+11.5%
7.9%₫67,000.00₫53,000.00₫82,000.007
Jun ’24₫51,000.00
₫57,700.00
+13.1%
8.1%₫67,000.00₫53,000.00₫83,800.007
May ’24₫52,600.00
₫57,428.57
+9.2%
8.2%₫67,000.00₫53,000.00₫84,200.007
Apr ’24₫51,500.00
₫57,714.29
+12.1%
9.2%₫69,000.00₫53,000.00₫79,500.007
Mar ’24₫50,500.00
₫57,816.67
+14.5%
9.0%₫69,000.00₫53,300.00₫80,500.006
Feb ’24₫51,500.00
₫58,228.57
+13.1%
9.5%₫69,000.00₫53,300.00₫69,000.007
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
₫75.40k
Fair Value
17.8% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/22 03:17
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Gemadept Corporation wordt gevolgd door 13 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Tram Huynh NguyenBao Viet Securities Joint Stock Company
Dan NguyenBao Viet Securities Joint Stock Company
null nullBIDV Securities Joint Stock Company