Vincom Retail Joint Stock Company

HOSE:VRE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₫41.4t

Vincom Retail Waardering

Is VRE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VRE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: VRE ( ₫18100 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₫192572.65 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VRE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VRE?

Belangrijke metriek: Omdat VRE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor VRE. Deze wordt berekend door VRE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VRE's PE Ratio?
PE-verhouding10.1x
Inkomsten₫4.08t
Marktkapitalisatie₫41.36t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VRE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor VRE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde37.5x
KBC KinhBac City Development Holding
45.4x78.6%₫20.6t
SIP Sai Gon VRG Investment
19x10.8%₫15.9t
LHG Long Hau
10.8xn/a₫1.8t
KDH Khang Dien House Trading and Investment
74.9x46.8%₫33.2t
VRE Vincom Retail
10.1x10.6%₫41.4t

Price-To-Earnings versus peers: VRE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (37.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VRE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de VN Real Estate industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NTL Tu Liem Urban Development
2.2xn/aUS$88.48m
VPH Van Phat Hung
4.2xn/aUS$25.92m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
VRE 10.1xGemiddelde industrie 20.5xNo. of Companies9PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: VRE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.1 x) vergeleken met het VN Real Estate -industriegemiddelde ( 20.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VRE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VRE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.1x
Eerlijke PE Verhouding24x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: VRE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 24 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VRE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₫18,100.00
₫29,800.00
+64.6%
21.3%₫38,900.00₫20,100.00n/a9
Nov ’25₫17,750.00
₫30,662.50
+72.7%
20.2%₫38,900.00₫20,100.00n/a8
Oct ’25₫19,400.00
₫31,477.78
+62.3%
20.0%₫38,900.00₫20,100.00n/a9
Sep ’25₫19,200.00
₫32,769.33
+70.7%
16.4%₫38,900.00₫20,100.00n/a9
Aug ’25₫18,200.00
₫34,002.67
+86.8%
9.3%₫38,900.00₫29,500.00n/a9
Jul ’25₫21,850.00
₫33,403.60
+52.9%
11.9%₫38,900.00₫25,612.00n/a10
Jun ’25₫21,750.00
₫33,813.60
+55.5%
11.1%₫38,900.00₫25,612.00n/a10
May ’25₫22,450.00
₫34,881.13
+55.4%
7.9%₫38,900.00₫31,625.00n/a8
Apr ’25₫25,700.00
₫35,058.33
+36.4%
7.6%₫38,900.00₫31,625.00n/a9
Mar ’25₫26,650.00
₫34,880.56
+30.9%
8.5%₫38,900.00₫31,300.00n/a9
Feb ’25₫22,650.00
₫34,880.56
+54.0%
8.5%₫38,900.00₫31,300.00n/a9
Jan ’25₫23,300.00
₫35,391.67
+51.9%
7.9%₫38,900.00₫31,300.00n/a9
Dec ’24₫22,800.00
₫34,492.50
+51.3%
11.0%₫38,900.00₫26,400.00n/a10
Nov ’24₫22,700.00
₫36,029.55
+58.7%
10.8%₫41,400.00₫26,400.00₫17,750.0011
Oct ’24₫26,100.00
₫36,029.55
+38.0%
10.8%₫41,400.00₫26,400.00₫19,400.0011
Sep ’24₫30,300.00
₫35,562.50
+17.4%
11.0%₫41,400.00₫26,400.00₫19,200.0010
Aug ’24₫29,100.00
₫35,225.00
+21.0%
12.0%₫40,500.00₫26,400.00₫18,200.009
Jul ’24₫26,800.00
₫35,225.00
+31.4%
12.0%₫40,500.00₫26,400.00₫21,850.009
Jun ’24₫26,850.00
₫35,225.00
+31.2%
12.0%₫40,500.00₫26,400.00₫21,750.009
May ’24₫27,700.00
₫36,265.63
+30.9%
8.1%₫40,400.00₫31,625.00₫22,450.008
Apr ’24₫29,550.00
₫35,267.71
+19.3%
12.8%₫40,400.00₫26,474.00₫25,700.007
Mar ’24₫26,800.00
₫34,234.25
+27.7%
11.4%₫40,000.00₫26,474.00₫26,650.008
Feb ’24₫28,000.00
₫34,224.86
+22.2%
10.7%₫37,800.00₫26,474.00₫22,650.007
Jan ’24₫26,300.00
₫34,224.86
+30.1%
10.7%₫37,800.00₫26,474.00₫23,300.007
Dec ’23₫30,000.00
₫34,224.86
+14.1%
10.7%₫37,800.00₫26,474.00₫22,800.007
Nov ’23₫26,250.00
₫35,331.14
+34.6%
7.8%₫40,000.00₫31,718.00₫22,700.007

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Nam Long Investment

₫14.6t

Engages in the real estate business in Vietnam.

NLG

₫37,900.00

7D

-1.8%

1Y

6.8%

Vinhomes

₫188.5t

Develops and sells real estate properties in Vietnam.

VHM

₫43,300.00

7D

7.3%

1Y

11.0%

PV2 Investment

₫88.5b

Engages in the real estate service and investment activities in Vietnam.

PV2

₫2,400.00

7D

0%

1Y

-11.1%