Hoa Sen Group

HOSE:HSG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₫11.6t

Hoa Sen Group Waardering

Is HSG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HSG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HSG ( ₫18750 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₫33965.42 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HSG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HSG?

Belangrijke metriek: Omdat HSG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HSG. Deze wordt berekend door HSG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HSG's PE Ratio?
PE-verhouding22.8x
Inkomsten₫510.12b
Marktkapitalisatie₫11.64t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HSG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HSG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.8x
NKG Nam Kim Steel
10.5x36.7%₫4.7t
HPG Hoa Phat Group
14.4x24.3%₫170.8t
VCS Vicostone
12.1xn/a₫9.9t
KSV Vinacomin - Minerals Holding
22.1xn/a₫17.8t
HSG Hoa Sen Group
22.8x29.9%₫11.6t

Price-To-Earnings versus peers: HSG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HSG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Metals and Mining industrie?

27 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HSG 22.8xGemiddelde industrie 19.5xNo. of Companies88PE01632486480+
27 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HSG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.8 x) vergeleken met het VN Metals and Mining -industriegemiddelde ( 20.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HSG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HSG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.8x
Eerlijke PE Verhouding16x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HSG is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 22.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HSG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₫18,750.00
₫22,725.00
+21.2%
13.2%₫28,350.00₫19,600.00n/a6
Dec ’25₫19,000.00
₫24,050.00
+26.6%
12.2%₫28,350.00₫19,600.00n/a7
Nov ’25₫20,200.00
₫24,892.86
+23.2%
11.1%₫28,350.00₫19,600.00n/a7
Oct ’25₫21,300.00
₫25,041.67
+17.6%
11.8%₫28,350.00₫19,600.00n/a6
Sep ’25₫20,800.00
₫24,808.33
+19.3%
14.6%₫28,350.00₫17,400.00n/a6
Aug ’25₫20,850.00
₫24,241.67
+16.3%
14.6%₫28,350.00₫17,400.00n/a6
Jul ’25₫24,400.00
₫24,325.00
-0.3%
14.6%₫28,350.00₫17,400.00n/a6
Jun ’25₫21,800.00
₫23,858.33
+9.4%
15.5%₫28,350.00₫17,400.00n/a6
May ’25₫19,400.00
₫23,141.67
+19.3%
21.8%₫28,350.00₫13,100.00n/a6
Apr ’25₫23,600.00
₫22,270.00
-5.6%
22.9%₫28,350.00₫13,100.00n/a5
Mar ’25₫23,050.00
₫21,660.00
-6.0%
20.7%₫25,300.00₫13,100.00n/a5
Feb ’25₫22,900.00
₫21,180.00
-7.5%
20.0%₫25,300.00₫13,100.00n/a5
Jan ’25₫22,800.00
₫20,625.00
-9.5%
22.1%₫25,300.00₫13,100.00n/a4
Dec ’24₫21,750.00
₫20,625.00
-5.2%
22.1%₫25,300.00₫13,100.00₫19,000.004
Nov ’24₫17,700.00
₫19,300.00
+9.0%
21.9%₫25,000.00₫13,100.00₫20,200.004
Oct ’24₫20,000.00
₫18,600.00
-7.0%
23.7%₫25,000.00₫13,100.00₫21,300.004
Sep ’24₫20,000.00
₫18,600.00
-7.0%
23.7%₫25,000.00₫13,100.00₫20,800.004
Aug ’24₫18,600.00
₫16,045.87
-13.7%
17.2%₫20,000.00₫13,100.00₫20,850.004
Jul ’24₫16,450.00
₫14,150.49
-14.0%
8.4%₫16,019.42₫12,718.45₫24,400.004
Jun ’24₫14,757.28
₫14,150.49
-4.1%
8.4%₫16,019.42₫12,718.45₫21,800.004
May ’24₫15,048.54
₫14,296.12
-5.0%
8.3%₫16,019.42₫12,718.45₫19,400.004
Apr ’24₫15,631.07
₫14,296.12
-8.5%
8.3%₫16,019.42₫12,718.45₫23,600.004
Mar ’24₫15,097.09
₫14,296.12
-5.3%
8.3%₫16,019.42₫12,718.45₫23,050.004
Feb ’24₫14,223.30
₫12,200.65
-14.2%
11.1%₫13,980.58₫10,679.61₫22,900.003
Jan ’24₫11,213.59
₫11,909.39
+6.2%
14.3%₫13,980.58₫9,805.83₫22,800.003
Dec ’23₫11,165.05
₫10,873.79
-2.6%
9.8%₫11,941.75₫9,805.83₫21,750.002

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 23:40
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Hoa Sen Group wordt gevolgd door 18 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Hanh Thi NguyenBIDV Securities Joint Stock Company
null nullBIDV Securities Joint Stock Company
Phong ChuBIDV Securities Joint Stock Company