Masan Group Corporation

HOSE:MSN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₫101.3t

Masan Group Waardering

Is MSN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MSN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MSN ( ₫70400 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₫50263.97 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MSN wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MSN?

Belangrijke metriek: Omdat MSN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MSN. Deze wordt berekend door MSN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MSN's PE Ratio?
PE-verhouding74.6x
Inkomsten₫1.36t
Marktkapitalisatie₫101.26t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MSN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MSN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.8x
VNM Vietnam Dairy Products
15.5x7.1%₫133.3t
VHC Vinh Hoan
18.4x21.8%₫16.1t
DBC Dabaco Group
17.8x16.0%₫9.6t
SBT Thanh Thanh Cong - Bien Hoa
15.6xn/a₫9.6t
MSN Masan Group
74.6x48.6%₫101.3t

Price-To-Earnings versus peers: MSN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 74.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MSN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de VN Food industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
MSN 74.6xGemiddelde industrie 11.7xNo. of Companies6PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MSN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 74.6 x) vergeleken met het VN Food -industriegemiddelde ( 11.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MSN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MSN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio74.6x
Eerlijke PE Verhouding36x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MSN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 74.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 36 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MSN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₫70,400.00
₫93,225.00
+32.4%
15.5%₫108,000.00₫61,000.00n/a8
Dec ’25₫73,200.00
₫92,350.00
+26.2%
17.9%₫108,000.00₫54,000.00n/a8
Nov ’25₫74,500.00
₫92,237.50
+23.8%
17.2%₫108,000.00₫54,000.00n/a8
Oct ’25₫76,600.00
₫90,787.50
+18.5%
16.3%₫102,800.00₫54,000.00n/a8
Sep ’25₫76,500.00
₫91,025.00
+19.0%
16.3%₫102,800.00₫54,000.00n/a8
Aug ’25₫71,800.00
₫90,625.00
+26.2%
16.2%₫102,800.00₫54,000.00n/a8
Jul ’25₫76,000.00
₫88,737.78
+16.8%
16.1%₫102,800.00₫54,000.00n/a9
Jun ’25₫76,600.00
₫87,782.22
+14.6%
16.2%₫102,800.00₫54,000.00n/a9
May ’25₫67,200.00
₫85,115.56
+26.7%
15.3%₫98,000.00₫54,000.00n/a9
Apr ’25₫73,400.00
₫83,984.00
+14.4%
16.0%₫95,700.00₫50,000.00n/a10
Mar ’25₫70,500.00
₫82,044.44
+16.4%
16.8%₫95,700.00₫50,000.00n/a9
Feb ’25₫65,100.00
₫84,188.89
+29.3%
17.0%₫101,500.00₫52,000.00n/a9
Jan ’25₫67,000.00
₫84,977.78
+26.8%
16.6%₫101,500.00₫52,000.00n/a9
Dec ’24₫61,500.00
₫86,200.00
+40.2%
15.9%₫101,500.00₫52,000.00₫73,200.009
Nov ’24₫59,500.00
₫87,600.00
+47.2%
15.6%₫101,500.00₫52,000.00₫74,500.009
Oct ’24₫76,300.00
₫93,962.50
+23.1%
7.9%₫105,000.00₫84,100.00₫76,600.008
Sep ’24₫81,500.00
₫98,811.11
+21.2%
18.5%₫146,000.00₫84,000.00₫76,500.009
Aug ’24₫86,700.00
₫92,200.00
+6.3%
8.2%₫102,000.00₫84,000.00₫71,800.008
Jul ’24₫75,200.00
₫91,575.00
+21.8%
7.5%₫100,000.00₫84,000.00₫76,000.008
Jun ’24₫71,800.00
₫101,166.67
+40.9%
18.2%₫146,000.00₫84,000.00₫76,600.009
May ’24₫73,100.00
₫106,444.44
+45.6%
14.9%₫146,000.00₫87,000.00₫67,200.009
Apr ’24₫77,800.00
₫110,240.00
+41.7%
14.0%₫146,000.00₫87,000.00₫73,400.0010
Mar ’24₫80,500.00
₫115,809.09
+43.9%
17.3%₫162,500.00₫96,000.00₫70,500.0011
Feb ’24₫95,200.00
₫119,880.00
+25.9%
16.0%₫162,500.00₫100,000.00₫65,100.0010
Jan ’24₫93,000.00
₫127,460.00
+37.1%
17.4%₫164,800.00₫100,000.00₫67,000.0010
Dec ’23₫99,000.00
₫130,600.00
+31.9%
16.1%₫164,800.00₫100,000.00₫61,500.0010

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/28 19:02
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Masan Group Corporation wordt gevolgd door 14 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Phu TruongBao Viet Securities Joint Stock Company
Chau PhamBIDV Securities Joint Stock Company
Paul Robert DewberryBofA Global Research