Petrovietnam Drilling and Well Services Corporation

HOSE:PVD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₫13.1t

Petrovietnam Drilling and Well Services Waardering

Is PVD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PVD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PVD ( ₫23550 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₫47753.59 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PVD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PVD?

Belangrijke metriek: Omdat PVD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PVD. Deze wordt berekend door PVD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PVD's PE Ratio?
PE-verhouding23.9x
InkomstenUS$21.53m
MarktkapitalisatieUS$515.09m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PVD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PVD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.1x
PVS PetroVietnam Technical Services
19.7x21.4%₫15.9t
PVT PetroVietnam Transportation
9.2x11.4%₫9.7t
PLX Vietnam National Petroleum Group
21.2x17.7%₫49.7t
ESI Ensign Energy Services
18.4x64.7%CA$583.4m
PVD Petrovietnam Drilling and Well Services
23.9x33.0%₫13.1t

Price-To-Earnings versus peers: PVD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PVD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Energy Services industrie?

8 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PVD 23.9xGemiddelde industrie 14.9xNo. of Companies14PE01020304050+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PVD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.9 x) vergeleken met het Asian Energy Services -industriegemiddelde ( 14.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PVD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PVD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23.9x
Eerlijke PE Verhouding21.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PVD is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 23.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PVD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₫23,550.00
₫33,025.90
+40.2%
12.1%₫41,000.00₫26,600.00n/a10
Nov ’25₫25,750.00
₫33,706.56
+30.9%
10.7%₫41,000.00₫28,800.00n/a9
Oct ’25₫27,400.00
₫33,706.56
+23.0%
10.7%₫41,000.00₫28,800.00n/a9
Sep ’25₫27,450.00
₫34,695.44
+26.4%
11.1%₫41,000.00₫28,800.00n/a9
Aug ’25₫27,850.00
₫35,957.38
+29.1%
8.4%₫41,000.00₫31,000.00n/a8
Jul ’25₫29,400.00
₫35,957.38
+22.3%
8.4%₫41,000.00₫31,000.00n/a8
Jun ’25₫31,650.00
₫35,832.38
+13.2%
8.7%₫41,000.00₫31,000.00n/a8
May ’25₫29,750.00
₫34,822.71
+17.1%
7.5%₫38,400.00₫31,000.00n/a7
Apr ’25₫32,850.00
₫33,722.71
+2.7%
9.9%₫38,400.00₫28,800.00n/a7
Mar ’25₫31,800.00
₫32,475.38
+2.1%
6.9%₫36,103.00₫28,800.00n/a8
Feb ’25₫27,550.00
₫31,825.38
+15.5%
6.9%₫36,103.00₫28,800.00n/a8
Jan ’25₫28,300.00
₫31,825.38
+12.5%
6.9%₫36,103.00₫28,800.00n/a8
Dec ’24₫28,350.00
₫31,587.88
+11.4%
6.5%₫36,103.00₫28,800.00n/a8
Nov ’24₫24,700.00
₫30,062.88
+21.7%
10.4%₫36,103.00₫25,000.00₫25,750.008
Oct ’24₫25,800.00
₫29,550.38
+14.5%
11.1%₫36,103.00₫25,000.00₫27,400.008
Sep ’24₫25,500.00
₫29,437.88
+15.4%
10.9%₫36,103.00₫25,000.00₫27,450.008
Aug ’24₫25,500.00
₫27,650.50
+8.4%
16.1%₫36,103.00₫22,000.00₫27,850.006
Jul ’24₫24,500.00
₫26,983.83
+10.1%
16.1%₫36,103.00₫22,000.00₫29,400.006
Jun ’24₫23,900.00
₫26,983.83
+12.9%
16.1%₫36,103.00₫22,000.00₫31,650.006
May ’24₫20,950.00
₫26,583.83
+26.9%
16.9%₫36,103.00₫22,000.00₫29,750.006
Apr ’24₫20,300.00
₫24,680.00
+21.6%
6.2%₫26,800.00₫22,000.00₫32,850.005
Mar ’24₫22,000.00
₫24,425.00
+11.0%
9.7%₫27,350.00₫20,800.00₫31,800.006
Feb ’24₫19,700.00
₫23,825.00
+20.9%
11.6%₫27,350.00₫20,800.00₫27,550.006
Jan ’24₫17,850.00
₫22,425.00
+25.6%
20.0%₫27,350.00₫15,400.00₫28,300.006
Dec ’23₫15,300.00
₫22,675.00
+48.2%
19.7%₫27,350.00₫15,400.00₫28,350.006
Nov ’23₫16,200.00
₫24,541.67
+51.5%
9.1%₫27,350.00₫21,000.00₫24,700.006

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Petrolimex Hanoi Transportation and Trading

₫211.7b

Petrolimex Hanoi Transportation and Trading Joint Stock Company transports petroleum, goods, and passengers.

PJC

₫28,900.00

7D

0%

1Y

28.4%

Petrovietnam Oil Phu Yen

₫79.4b

Distributes and trades in petroleum products in Vietnam.

PPY

₫8,500.00

7D

0%

1Y

-7.6%

International Gas Product Shipping

₫785.7b

Offers transportation services of LPG and chemicals.

GSP

₫12,800.00

7D

0%

1Y

26.3%