Hoe verhoudt IDC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

IDC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31.1x).

Hoe verhoudt IDC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de VN Construction industrie?

IDC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.1 x) vergeleken met het VN Construction -industriegemiddelde ( 16.3 x).

Wat is IDC's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IDC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.5 x).

Wat is de reële prijs van IDC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

IDC ( ₫54200 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( ₫370222.9 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

IDICO Corporation - JSC (HNX:IDC) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

IDC Overzicht aandelen

IDICO Corporation - JSC investeert in en ontwikkelt stedelijke infrastructuur, economische zones en geconcentreerde woonprojecten in Vietnam. Meer informatie

IDC fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	6/6
Toekomstige groei	2/6
Prestaties in het verleden	6/6
Financiële gezondheid	5/6
Dividenden	3/6

Beloningen

Verhandeld tegen 85.4% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 9.66% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 358.4%

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 20.3% zal stijgen

Risicoanalyse

Onstabiel dividend track record

IDICO Corporation - JSC Concurrenten

Vietnam Construction and Import-Export

HOSE:VCG

₫10.4t

Thaiholdings

HNX:THD

₫13.7t

PC1 Group

HOSE:PC1

₫8.0t

Coteccons Construction

HOSE:CTD

₫6.5t

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van alle hoogtepunten, veranderingen en prijsdalingen voor IDICO Corporation - JSC
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	₫54,200.00
52 Week Hoogtepunt	₫66,000.00
52 Week Laag	₫43,100.00
Bèta	0.72
11 maand verandering	0.56%
3 maanden verandering	-11.87%
1 Jaar Verandering	13.39%
33 jaar verandering	-27.73%
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	213.79%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	IDC	VN Construction	VN Markt
7D	-3.9%	-3.4%	-2.3%
1Y	13.4%	-6.5%	7.2%

Rendement versus industrie: IDC overtrof de VN Construction industrie, die het afgelopen jaar een rendement -6.5 % opleverde.

Rendement versus markt: IDC overtrof de VN markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 7.2 %.

Prijsvolatiliteit

Is IDC's price volatile compared to industry and market?
IDC volatility
IDC Average Weekly Movement	2.7%
Construction Industry Average Movement	3.5%
Market Average Movement	3.4%
10% most volatile stocks in VN Market	6.5%
10% least volatile stocks in VN Market	1.8%

Stabiele aandelenkoers: IDC heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van IDC is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2000	1,102	n/a	www.idico.com.vn

IDICO Corporation - JSC investeert in en ontwikkelt stedelijke infrastructuur, economische zones en geconcentreerde woonprojecten in Vietnam. Het houdt zich bezig met de levering van industriële zones/parken ontwikkeling, investeringen, waterkracht, transport, huisvesting en stedelijk gebied, en bouw- en installatiediensten. Het bedrijf was voorheen bekend als Vietnam Urban and Industrial Zone Development Corporation.

IDICO Corporation - JSC Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van IDICO Corporation - JSC zich tot de beurswaarde?
IDC fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	₫17.89t
Inkomsten(TTM)	₫2.21t
Inkomsten(TTM)	₫9.13t

8.1x

Koers/Winstverhouding

2.0x

P/S-verhouding

Is IDC overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
IDC resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	₫9.13t
Kosten van inkomsten	₫5.61t
Brutowinst	₫3.53t
Overige uitgaven	₫1.32t
Inkomsten	₫2.21t

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	6.69k
Brutomarge	38.61%
Nettowinstmarge	24.17%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	39.6%

Hoe presteerde IDC op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

6.5%

Huidig dividendrendement

52%

Uitbetalingsratio

IDC Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

IDICO Corporation - JSC Concurrenten

HOSE:VCG

₫10.4t

HNX:THD

₫13.7t

HOSE:PC1

₫8.0t

HOSE:CTD

₫6.5t

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Upcoming dividend of ₫2,500 per share

Price target increased by 9.0% to ₫66,467

Price target increased by 11% to ₫60,967

Price target increased by 9.0% to ₫57,780

Upcoming dividend of ₫1,500 per share at 7.7% yield

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

Recent updates

Upcoming dividend of ₫2,500 per share

Price target increased by 9.0% to ₫66,467

Price target increased by 11% to ₫60,967

Price target increased by 9.0% to ₫57,780

Upcoming dividend of ₫1,500 per share at 7.7% yield

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

Now 20% undervalued

Now 20% undervalued

Upcoming dividend of ₫2,000 per share at 7.9% yield

Now 25% undervalued

New minor risk - Profit margin trend

Consensus EPS estimates fall by 18%

Price target decreased by 7.9% to ₫51,620

Upcoming dividend of ₫2,000 per share at 6.3% yield

Investor sentiment improved over the past week

No independent directors

Investor sentiment deteriorated over the past week

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment improved over the past week

Upcoming dividend of ₫600 per share

No independent directors

Investor sentiment deteriorated over the past week

Investor sentiment deteriorated over the past week

Investor sentiment deteriorated over the past week

Investor sentiment improved over the past week

Upcoming dividend of ₫2,400 per share

Investor sentiment improved over the past week

Viglacera Corporation (HOSE:VGC) signed an agreement to acquire an additional 30% stake in Phu My Ultra Clear Float Glass Co., Ltd.

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment deteriorated over the past week

Investor sentiment improved over the past week

New 90-day high: ₫39,000

Investor sentiment improved over the past week

New 90-day high: ₫33,800

Market bids up stock over the past week

IDICO Corporation - JSC has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of VND 2.909088 trillion.

Market bids up stock over the past week

IDICO Corporation - JSC has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of VND 1.026803 trillion.

New 90-day high: ₫26,800

New 90-day high: ₫24,600

New 90-day high - ₫23,200

New 90-day high - ₫19,900

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit

Over het bedrijf

IDICO Corporation - JSC Samenvatting

8.1x

2.0x

Inkomsten en omzet

Dividenden

6.5%

52%