Vietnam Technological and Commercial Joint Stock Bank

HOSE:TCB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₫187.2t

Vietnam Technological and Commercial Bank Waardering

Is TCB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TCB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₫40.58k
Fair Value
34.7% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Onder de reële waarde: TCB ( ₫26500 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₫40578.73 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TCB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TCB?

Belangrijke metriek: Omdat TCB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TCB. Deze wordt berekend door TCB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TCB's PE Ratio?
PE-verhouding8.7x
Inkomsten₫21.52t
Marktkapitalisatie₫187.22t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TCB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TCB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.9x
CTG Vietnam Commercial Bank for Industry and Trade
8.8x15.6%₫222.9t
VPB Vietnam Prosperity Commercial Bank
9.8x19.2%₫154.3t
MBB Military Commercial Bank
6.2x15.1%₫139.7t
ACB Asia Commercial Bank
7x14.0%₫117.0t
TCB Vietnam Technological and Commercial Bank
8.7x21.0%₫187.2t

Price-To-Earnings versus peers: TCB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TCB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TCB 8.7xGemiddelde industrie 9.0xNo. of Companies74PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TCB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.7 x) vergeleken met het VN Banks -industriegemiddelde ( 8.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TCB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TCB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.7x
Eerlijke PE Verhouding9.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TCB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 9.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TCB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₫26,500.00
₫28,463.07
+7.4%
15.1%₫32,450.00₫13,900.00n/a14
Feb ’26n/a
₫27,696.08
0%
16.3%₫32,450.00₫13,900.00n/a12
Jan ’26₫24,650.00
₫27,779.42
+12.7%
16.3%₫32,450.00₫13,900.00n/a12
Dec ’25₫23,600.00
₫27,612.75
+17.0%
16.5%₫32,450.00₫13,900.00n/a12
Nov ’25₫23,700.00
₫27,371.08
+15.5%
16.1%₫32,450.00₫13,900.00n/a12
Oct ’25₫24,650.00
₫26,847.91
+8.9%
16.9%₫32,450.00₫13,900.00n/a11
Sep ’25₫23,350.00
₫26,398.10
+13.1%
17.2%₫32,450.00₫13,900.00n/a10
Aug ’25₫23,000.00
₫26,617.89
+15.7%
18.5%₫32,450.00₫13,900.00n/a9
Jul ’25₫22,650.00
₫25,545.10
+12.8%
17.3%₫32,450.00₫17,440.00n/a10
Jun ’25₫23,500.00
₫25,272.82
+7.5%
17.0%₫32,450.00₫17,440.00n/a11
May ’25₫23,300.00
₫21,018.68
-9.8%
12.7%₫25,000.00₫17,250.00n/a11
Apr ’25₫23,725.00
₫20,655.05
-12.9%
11.4%₫24,350.00₫17,250.00n/a11
Mar ’25₫20,925.00
₫20,655.05
-1.3%
11.4%₫24,350.00₫17,250.00n/a11
Feb ’25₫17,075.00
₫20,330.55
+19.1%
10.9%₫24,350.00₫17,250.00n/a10
Jan ’25₫15,900.00
₫20,330.55
+27.9%
10.9%₫24,350.00₫17,250.00₫24,650.0010
Dec ’24₫14,875.00
₫20,230.55
+36.0%
10.9%₫24,350.00₫17,250.00₫23,600.0010
Nov ’24₫14,100.00
₫20,172.39
+43.1%
13.1%₫24,350.00₫14,586.00₫23,700.009
Oct ’24₫16,825.00
₫20,473.22
+21.7%
15.7%₫26,123.00₫14,586.00₫24,650.009
Sep ’24₫17,250.00
₫20,296.85
+17.7%
14.7%₫26,123.00₫15,795.50₫23,350.0010
Aug ’24₫17,000.00
₫18,413.17
+8.3%
19.1%₫26,123.00₫12,650.00₫23,000.009
Jul ’24₫16,175.00
₫19,171.85
+18.5%
23.0%₫27,500.00₫12,650.00₫22,650.0010
Jun ’24₫15,150.00
₫18,594.75
+22.7%
25.6%₫27,500.00₫12,650.00₫23,500.0010
May ’24₫14,750.00
₫18,639.75
+26.4%
25.7%₫27,500.00₫12,650.00₫23,300.0010
Apr ’24₫14,175.00
₫23,269.75
+64.2%
37.3%₫41,100.00₫12,650.00₫23,725.0010
Mar ’24₫13,650.00
₫23,472.50
+72.0%
35.9%₫41,100.00₫12,650.00₫20,925.0011
Feb ’24₫14,100.00
₫25,440.68
+80.4%
33.8%₫41,100.00₫12,650.00₫17,075.0011
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
₫28.46k
Fair Value
6.9% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/22 03:20
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Vietnam Technological and Commercial Joint Stock Bank wordt gevolgd door 20 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Hoang NguyenBao Viet Securities Joint Stock Company
Tri DoanBIDV Securities Joint Stock Company
Ryan FooBofA Global Research