Voltalia SA

OTCPK:VLTA.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.2b

Voltalia Waardering

Is VLTA.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VLTA.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van VLTA.F te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van VLTA.F te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VLTA.F?

Belangrijke metriek: Omdat VLTA.F verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor VLTA.F. Deze wordt berekend door VLTA.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VLTA.F's PS Ratio?
PS Verhouding1.8x
Verkoop€564.68m
Marktkapitalisatie€1.02b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VLTA.F's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor VLTA.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.2x
XIFR XPLR Infrastructure
0.7x5.60%US$901.1m
RNW ReNew Energy Global
1.5x15.08%US$2.1b
ORA Ormat Technologies
7.2x8.72%US$6.8b
ELLO Ellomay Capital
7.5xn/aUS$361.0m
VLTA.F Voltalia
1.8x7.16%US$1.0b

Price-To-Sales versus peers: VLTA.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (4.2x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VLTA.F's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Renewable Energy industrie?

4 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AZRE.F Azure Power Global
0.3xn/aUS$64.17m
EUSP Aivita Group
0.6xn/aUS$4.42m
NOVA.Q Sunnova Energy International
0.00002xn/aUS$12.51k
ALCE Alternus Clean Energy
0.005xn/aUS$579.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
VLTA.F 1.8xGemiddelde industrie 2.7xNo. of Companies4PS02.85.68.411.214+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: VLTA.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.8 x) vergeleken met het US Renewable Energy -industriegemiddelde ( 2.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VLTA.F's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VLTA.F PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.8x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { VLTA.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VLTA.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
US$12.06
0%
46.64%US$25.60US$7.87n/a7
Dec ’26US$8.25
US$11.76
+42.55%
47.26%US$25.14US$7.73n/a7
Nov ’26n/a
US$11.76
0%
47.26%US$25.13US$7.72n/a7
Oct ’26n/a
US$12.56
0%
46.20%US$25.72US$7.91n/a7
Sep ’26n/a
US$13.32
0%
39.25%US$25.54US$9.37n/a7
Aug ’26n/a
US$13.36
0%
39.25%US$25.60US$9.40n/a7
Jul ’26n/a
US$12.80
0%
38.21%US$24.88US$7.99n/a8
Jun ’26n/a
US$12.74
0%
38.21%US$24.76US$7.95n/a8
May ’26n/a
US$12.71
0%
38.21%US$24.72US$7.94n/a8
Apr ’26n/a
US$12.55
0%
35.43%US$23.81US$8.95n/a8
Mar ’26n/a
US$12.63
0%
32.57%US$22.93US$9.46n/a8
Feb ’26n/a
US$12.50
0%
32.57%US$22.68US$9.37n/a8
Jan ’26n/a
US$12.77
0%
30.77%US$22.66US$9.36n/a8
Dec ’25n/a
US$13.26
0%
30.95%US$23.58US$9.73US$8.258
Nov ’25n/a
US$13.26
0%
30.95%US$23.58US$9.73n/a8
Oct ’25n/a
US$13.73
0%
32.81%US$24.17US$9.98n/a7
Sep ’25n/a
US$14.13
0%
31.42%US$24.09US$9.95n/a7
Aug ’25n/a
US$14.33
0%
30.64%US$23.65US$9.76n/a7
Jul ’25n/a
US$14.10
0%
30.99%US$23.33US$9.63n/a7
Jun ’25n/a
US$13.21
0%
37.94%US$23.48US$7.11n/a8
May ’25n/a
US$13.29
0%
37.94%US$23.62US$7.15n/a8
Apr ’25n/a
US$13.55
0%
34.85%US$23.42US$7.09n/a8
Mar ’25n/a
US$14.33
0%
29.38%US$23.49US$9.70n/a8
Feb ’25US$8.00
US$14.59
+82.40%
28.17%US$23.70US$10.11n/a8
Jan ’25n/a
US$15.61
0%
24.86%US$23.64US$10.84n/a6
Dec ’24US$8.00
US$15.61
+95.19%
24.86%US$23.64US$10.84n/a6
US$10.86
Fair Value
24.1% ondergewaardeerd intrinsieke korting
7
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/12/30 06:36
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/12/01 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Voltalia SA wordt gevolgd door 15 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Oscar Nájar RíosBanco Santander
Gonzalo De Cueto MorenoBNP Paribas
Emmanuel ChevalierCIC Market Solutions (ESN)