Polaris Renewable Energy Inc.

OTCPK:RAMP.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$181.6m

Polaris Renewable Energy Waardering

Is RAMP.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RAMP.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RAMP.F ( $9.46 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $40.42 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RAMP.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RAMP.F?

Belangrijke metriek: Omdat RAMP.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RAMP.F. Deze wordt berekend door RAMP.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RAMP.F's PE Ratio?
PE-verhouding27.7x
InkomstenUS$7.19m
MarktkapitalisatieUS$181.57m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RAMP.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RAMP.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde43.3x
MNTK Montauk Renewables
27.7x1.1%US$631.9m
AMPS Altus Power
18.8x-89.7%US$649.6m
AY Atlantica Sustainable Infrastructure
85.7x38.2%US$2.6b
ORA Ormat Technologies
41.2x11.4%US$4.8b
RAMP.F Polaris Renewable Energy
27.7x36.6%US$253.8m

Price-To-Earnings versus peers: RAMP.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (27.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (43.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RAMP.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Renewable Energy industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RAMP.F 27.7xGemiddelde industrie 14.4xNo. of Companies4PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RAMP.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.7 x) vergeleken met het US Renewable Energy -industriegemiddelde ( 23.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RAMP.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RAMP.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio27.7x
Eerlijke PE Verhouding30.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RAMP.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 30.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RAMP.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$9.46
US$17.07
+80.6%
15.8%US$22.97US$15.07n/a6
Nov ’25US$8.83
US$16.45
+86.3%
17.9%US$22.97US$14.35n/a6
Oct ’25US$9.32
US$16.32
+75.2%
19.1%US$23.09US$13.71n/a6
Sep ’25US$8.90
US$16.32
+83.5%
19.1%US$23.09US$13.71n/a6
Aug ’25US$9.14
US$16.40
+79.4%
19.5%US$23.39US$13.78n/a6
Jul ’25US$9.44
US$16.37
+73.4%
19.9%US$23.39US$13.87n/a6
Jun ’25US$10.09
US$16.62
+64.7%
19.5%US$23.39US$13.87n/a6
May ’25US$8.43
US$16.46
+95.4%
19.3%US$22.94US$13.75n/a6
Apr ’25US$8.58
US$17.03
+98.4%
16.4%US$22.94US$14.80n/a6
Mar ’25US$8.68
US$17.03
+96.1%
16.4%US$22.94US$14.80n/a6
Feb ’25US$10.38
US$18.73
+80.4%
20.0%US$25.60US$14.86n/a5
Jan ’25US$9.96
US$18.57
+86.4%
20.9%US$25.60US$14.50n/a5
Dec ’24US$9.56
US$18.57
+94.2%
20.9%US$25.60US$14.50n/a5
Nov ’24US$9.61
US$19.40
+101.8%
27.1%US$29.37US$14.64US$8.835
Oct ’24US$10.41
US$20.10
+93.1%
23.2%US$29.95US$14.98US$9.326
Sep ’24US$10.71
US$20.10
+87.7%
23.2%US$29.95US$14.98US$8.906
Aug ’24US$10.88
US$19.97
+83.6%
24.4%US$30.24US$14.71US$9.146
Jul ’24US$10.31
US$19.80
+92.0%
23.8%US$29.79US$14.71US$9.446
Jun ’24US$10.26
US$19.80
+93.0%
23.8%US$29.79US$14.71US$10.096
May ’24US$9.90
US$19.64
+98.4%
23.2%US$29.37US$14.94US$8.436
Apr ’24US$9.81
US$19.59
+99.7%
23.6%US$29.37US$14.56US$8.586
Mar ’24US$9.92
US$19.73
+98.9%
22.7%US$29.37US$15.42US$8.686
Feb ’24US$11.23
US$19.91
+77.3%
22.5%US$29.60US$15.69US$10.386
Jan ’24US$10.39
US$19.88
+91.3%
22.7%US$29.60US$15.54US$9.966
Dec ’23US$10.45
US$19.88
+90.2%
22.7%US$29.60US$15.54US$9.566
Nov ’23US$11.90
US$21.67
+82.1%
23.7%US$30.66US$15.35US$9.615

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Pennon Group

UK£1.7b

Provides water and wastewater services for household and non-household customers in the United Kingdom.

PEGR.Y

UK£14.90

7D

3.0%

1Y

-22.7%

Kyushu Electric Power Company

JP¥671.3b

Engages in the power generation, transmission, distribution, and sales in Japan and internationally.

KYSE.F

JP¥9.72

7D

0%

1Y

n/a

Innergex Renewable Energy

CA$1.7b

Operates as an independent renewable power producer in Canada, the United States, France, and Chile.

INGX.F

CA$5.96

7D

-2.1%

1Y

-15.2%