Hoe verhoudt BIPC's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

BIPC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.8x).

Hoe verhoudt BIPC's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Gas Utilities industrie?

BIPC is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.5 x) vergeleken met het US Gas Utilities -industriegemiddelde ( 1.5 x).

Wat is BIPC's PS Ratio vergeleken met zijn Fair PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BIPC is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 4.2 x).

Wat is de reële prijs van BIPC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

BIPC ( $37.73 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $346.41 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

BIPC Overzicht aandelen

Brookfield Infrastructure Corporation bezit en beheert samen met haar dochterondernemingen gereguleerde aardgastransmissiesystemen in Brazilië. Meer informatie

BIPC fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	4/6
Toekomstige groei	1/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	0/6
Dividenden	2/6

Beloningen

Verhandeld tegen 89.1% onder onze schatting van de reële waarde

De omzet zal naar verwachting met 18.02% per jaar groeien

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Dividend van 4.29% wordt niet goed gedekt door de winst

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Brookfield Infrastructure Corporation Concurrenten

Southwest Gas Holdings

NYSE:SWX

US$5.0b

National Fuel Gas

NYSE:NFG

US$5.4b

Spire

NYSE:SR

US$3.9b

ONE Gas

NYSE:OGS

US$3.9b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Brookfield Infrastructure
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	US$37.73
52 Week Hoogtepunt	US$45.29
52 Week Laag	US$28.47
Bèta	1.42
1 maand verandering	-14.52%
3 maanden verandering	-11.80%
1 Jaar Verandering	5.92%
3 jaar verandering	-17.54%
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	73.92%

Recent nieuws en updates

Triton International's Preferred Shares Offer An 8.3% Yield (With A Call Risk)

Nov 20

We Think Brookfield Infrastructure (NYSE:BIPC) Is Taking Some Risk With Its Debt

Oct 16

Recent updates

Triton International's Preferred Shares Offer An 8.3% Yield (With A Call Risk)

Nov 20

We Think Brookfield Infrastructure (NYSE:BIPC) Is Taking Some Risk With Its Debt

Oct 16

If EPS Growth Is Important To You, Brookfield Infrastructure (NYSE:BIPC) Presents An Opportunity

Sep 04

Brookfield Infrastructure's (NYSE:BIPC) Dividend Will Be $0.405

Aug 05

Insufficient Growth At Brookfield Infrastructure Corporation (NYSE:BIPC) Hampers Share Price

Jul 18

Brookfield Infrastructure (NYSE:BIPC) Has Announced A Dividend Of $0.405

May 09

Why Brookfield Infrastructure's (NYSE:BIPC) Shaky Earnings Are Just The Beginning Of Its Problems

Mar 29

The 'Wide-Moat' Infrastructure Pick: Invest Like Warren Buffett With Brookfield Infrastructure

Mar 13

Brookfield Infrastructure (NYSE:BIPC) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Feb 29

Brookfield Infrastructure Corporation's (NYSE:BIPC) Shares Lagging The Market But So Is The Business

Jan 25

Brookfield Infrastructure: You May Kick Yourself For Not Buying At These Prices

Oct 17

Brookfield Infrastructure 5.00% Preferred Units: 38% Discount To Stated Value Plus 8% Yield

Dec 19

Brookfield Infrastructure Partners: The Price Of Good Management

Oct 17

Brookfield Infrastructure Partners: A Reliable Risk-Adjusted Bet For Long-Term Investors

Jun 18

Brookfield Infrastructure: Won't Build Your Portfolio

Dec 28

Brookfield Infrastructure declares $0.51 dividend

May 06

Rendement voor aandeelhouders

	BIPC	US Gas Utilities	US Markt
7D	-5.3%	-2.5%	-2.7%
1Y	5.9%	10.1%	23.4%

Rendement versus industrie: BIPC presteerde slechter dan de US Gas Utilities -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 10.1 % opleverde.

Rendement versus markt: BIPC presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 23.4 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is BIPC's price volatile compared to industry and market?
BIPC volatility
BIPC Average Weekly Movement	3.7%
Gas Utilities Industry Average Movement	3.4%
Market Average Movement	6.3%
10% most volatile stocks in US Market	16.9%
10% least volatile stocks in US Market	3.2%

Stabiele aandelenkoers: BIPC heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van BIPC is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2019	n/a	Sam Pollock	bip.brookfield.com/bipc

Brookfield Infrastructure Corporation bezit en beheert, samen met haar dochterondernemingen, gereguleerde aardgastransmissiesystemen in Brazilië. Het bedrijf houdt zich ook bezig met gereguleerde gas- en elektriciteitsdistributie in het Verenigd Koninkrijk en elektriciteitstransmissie en -distributie en gasdistributie in Australië. Het exploiteert ongeveer 2.000 kilometer aan aardgastransportleidingen in de staten Rio de Janeiro, Sao Paulo en Minas Gerais; 4,3 miljoen gas- en elektriciteitsaansluitingen; en een wereldwijde vloot van ongeveer 7 miljoen twintig voet equivalente eenheden (TEU's) intermodale containers onder langetermijncontracten.

Brookfield Infrastructure Corporation Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Brookfield Infrastructure zich tot de beurswaarde?
BIPC fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	US$5.40b
Inkomsten(TTM)	-US$685.00m
Inkomsten(TTM)	US$3.64b

1.5x

P/S-verhouding

-7.9x

Koers/Winstverhouding

Is BIPC overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
BIPC resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$3.64b
Kosten van inkomsten	US$1.34b
Brutowinst	US$2.30b
Overige uitgaven	US$2.98b
Inkomsten	-US$685.00m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	-4.79
Brutomarge	63.09%
Nettowinstmarge	-18.82%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	543.9%

Hoe presteerde BIPC op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

4.3%

Huidig dividendrendement

-33%

Uitbetalingsratio

Betaalt BIPC een betrouwbaar dividend?

Zie BIPC dividendgeschiedenis en benchmarks

Wanneer moet je BIPC kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
Brookfield Infrastructure dividenddata
Ex Dividend Datum	Nov 29 2024
Betaaldatum dividend	Dec 31 2024
Dagen tot Ex-dividend	25 days
Dagen tot dividendbetaaldatum	7 days

Betaalt BIPC een betrouwbaar dividend?

Zie BIPC dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/23 13:29
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/20 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Brookfield Infrastructure Corporation wordt gevolgd door 3 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Asit Sen	BofA Global Research
Frederic Bastien	Raymond James Ltd.
Jonathan Reeder	Wells Fargo Securities, LLC

BIPC Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Brookfield Infrastructure Corporation Concurrenten

NYSE:SWX

US$5.0b

NYSE:NFG

US$5.4b

NYSE:SR

US$3.9b

NYSE:OGS

US$3.9b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Upcoming dividend of US$0.41 per share

Triton International's Preferred Shares Offer An 8.3% Yield (With A Call Risk)

Price target increased by 7.1% to US$45.00

Third quarter dividend of US$0.41 announced

Third quarter 2024 earnings released: US$6.83 loss per share (vs US$6.39 profit in 3Q 2023)

We Think Brookfield Infrastructure (NYSE:BIPC) Is Taking Some Risk With Its Debt

Recent updates

Upcoming dividend of US$0.41 per share

Triton International's Preferred Shares Offer An 8.3% Yield (With A Call Risk)

Price target increased by 7.1% to US$45.00

Third quarter dividend of US$0.41 announced

Third quarter 2024 earnings released: US$6.83 loss per share (vs US$6.39 profit in 3Q 2023)

We Think Brookfield Infrastructure (NYSE:BIPC) Is Taking Some Risk With Its Debt

If EPS Growth Is Important To You, Brookfield Infrastructure (NYSE:BIPC) Presents An Opportunity

Upcoming dividend of US$0.41 per share

New minor risk - Earnings quality

Brookfield Infrastructure's (NYSE:BIPC) Dividend Will Be $0.405

Second quarter dividend of US$0.41 announced

Second quarter 2024 earnings released: EPS: US$3.43 (vs US$2.43 loss in 2Q 2023)

Insufficient Growth At Brookfield Infrastructure Corporation (NYSE:BIPC) Hampers Share Price

Brookfield Infrastructure Corporation to Report Q2, 2024 Results on Aug 01, 2024

Insufficient new directors

Upcoming dividend of US$0.41 per share

Brookfield Infrastructure (NYSE:BIPC) Has Announced A Dividend Of $0.405

First quarter dividend of US$0.41 announced

Brookfield Infrastructure Corporation Declares Quarterly Dividend, Payable on June 28, 2024

First quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.20 (vs US$2.67 loss in 1Q 2023)

Brookfield Infrastructure Corporation to Report Q1, 2024 Results on May 01, 2024

Why Brookfield Infrastructure's (NYSE:BIPC) Shaky Earnings Are Just The Beginning Of Its Problems

Brookfield Infrastructure Corporation, Annual General Meeting, Jun 18, 2024

Full year 2023 earnings released: EPS: US$0.78 (vs US$9.71 in FY 2022)

The 'Wide-Moat' Infrastructure Pick: Invest Like Warren Buffett With Brookfield Infrastructure

Brookfield Infrastructure (NYSE:BIPC) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Upcoming dividend of US$0.41 per share

Fourth quarter dividend of US$0.41 announced

New minor risk - Profit margin trend

Full year 2023 earnings released: EPS: US$0.78 (vs US$9.71 in FY 2022)

Brookfield Infrastructure Corporation's (NYSE:BIPC) Shares Lagging The Market But So Is The Business

New minor risk - Earnings quality

Upcoming dividend of US$0.38 per share at 4.8% yield

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Third quarter 2023 earnings released: EPS: US$8.10 (vs US$2.03 in 3Q 2022)

Brookfield Infrastructure: You May Kick Yourself For Not Buying At These Prices

Brookfield Infrastructure Corporation to Report Q3, 2023 Results on Nov 01, 2023

New minor risk - Shareholder dilution

Price target decreased by 14% to US$42.00

Upcoming dividend of US$0.38 per share at 4.0% yield

Second quarter 2023 earnings released: US$2.43 loss per share (vs US$5.98 profit in 2Q 2022)

Upcoming dividend of US$0.38 per share at 3.2% yield

First quarter 2023 earnings released: US$2.67 loss per share (vs US$3.34 loss in 1Q 2022)

Full year 2022 earnings released: EPS: US$9.71 (vs US$3.30 loss in FY 2021)

Upcoming dividend of US$0.38 per share at 3.5% yield

Full year 2022 earnings released: EPS: US$9.71 (vs US$3.30 loss in FY 2021)

Brookfield Infrastructure Corporation Declares Quarterly Distribution, Payable on March 31, 2023

Brookfield Infrastructure 5.00% Preferred Units: 38% Discount To Stated Value Plus 8% Yield

Upcoming dividend of US$0.36 per share

High number of new and inexperienced directors

Third quarter 2022 earnings released: EPS: US$2.03 (vs US$1.27 in 3Q 2021)

Brookfield Infrastructure Partners: The Price Of Good Management

Price target decreased to US$49.00

Now 22% undervalued after recent price drop

Upcoming dividend of US$0.36 per share

Second quarter 2022 earnings released: EPS: US$6.02 (vs US$0.63 loss in 2Q 2021)

Brookfield Infrastructure Corporation Declares Equivalent Quarterly Dividend, Payable on September 29, 2022

Now 20% undervalued after recent price drop

Now 22% undervalued after recent price drop