Pure Cycle Corporation

NasdaqCM:PCYO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$264.1m

Pure Cycle Inkomsten in het verleden

Verleden criteriumcontroles 4/6

De winst van Pure Cycle is gedaald met een gemiddeld jaarlijks percentage van -6.2%, terwijl de winst van de Water Utilities -industrie jaarlijks groeide met 9.1%. De inkomsten zijn daalde met een gemiddeld percentage van 2.6% per jaar. Het rendement op het eigen vermogen Pure Cycle bedraagt 10.1% en de nettomarge bedraagt 46.3%.

Belangrijke informatie

-6.2%

Groei van de winst

-6.5%

Groei van de winst per aandeel

Water Utilities Groei van de industrie8.9%
Inkomstengroei-2.6%
Rendement op eigen vermogen10.1%
Nettomarge46.3%
Laatste winstupdate30 Nov 2024

Recente prestatie-updates uit het verleden

Recent updates

We Like These Underlying Return On Capital Trends At Pure Cycle (NASDAQ:PCYO)

Dec 19
We Like These Underlying Return On Capital Trends At Pure Cycle (NASDAQ:PCYO)

Pure Cycle Corporation's (NASDAQ:PCYO) Business Is Yet to Catch Up With Its Share Price

Aug 06
Pure Cycle Corporation's (NASDAQ:PCYO) Business Is Yet to Catch Up With Its Share Price

Pure Cycle's (NASDAQ:PCYO) Returns On Capital Are Heading Higher

Jul 15
Pure Cycle's (NASDAQ:PCYO) Returns On Capital Are Heading Higher

Is Pure Cycle (NASDAQ:PCYO) Using Too Much Debt?

Jun 17
Is Pure Cycle (NASDAQ:PCYO) Using Too Much Debt?

Pure Cycle: This Obscure Water Play Is Back In The Buy Zone

Oct 09

Pure Cycle receives $23.6M from Second Sky Ranch Community Authority Board bond offering

Aug 24

Pure Cycle GAAP EPS of $0.03, revenue of $3.19M

Jul 11

3 Best Real Estate Stocks To Buy Now; I Like PCYO Best

Apr 13

Pure Cycle: 50-70% Conservative NAV, Hard-Asset Company, Lots Of Free Options And Insiders Own 21%

Apr 07

Pure Cycle (NASDAQ:PCYO) Strong Profits May Be Masking Some Underlying Issues

Nov 19
Pure Cycle (NASDAQ:PCYO) Strong Profits May Be Masking Some Underlying Issues

Pure Cycle reports FQ1 results

Jan 04

Pure Cycle: A Water Utility Player Creating Its Own Market

Dec 31

Pure Cycle reports FY results

Nov 10

Pure Cycle receives contracts for lots sale in second development filing

Nov 03

Opbrengsten en kosten

Hoe Pure Cycle geld verdient en uitgeeft. Gebaseerd op laatst gerapporteerde winst, op LTM-basis.

Inkomsten en omzetgeschiedenis

NasdaqCM:PCYO Opbrengsten, kosten en inkomsten (USD Millions )
DatumInkomstenInkomstenG+A UitgavenR&D-uitgaven
30 Nov 24291370
31 Aug 24291270
31 May 2420670
29 Feb 2419760
30 Nov 2319760
31 Aug 2315550
31 May 2322960
28 Feb 2318760
30 Nov 2220860
31 Aug 22231060
31 May 2217650
28 Feb 2216560
30 Nov 21172150
31 Aug 21172050
31 May 21221950
28 Feb 21211950
30 Nov 2020250
31 Aug 2026740
31 May 2025940
29 Feb 20291040
30 Nov 19281030
31 Aug 1920530
31 May 1915230
28 Feb 1911130
30 Nov 189130
31 Aug 187030
31 May 184030
28 Feb 183-120
30 Nov 172-120
31 Aug 171-220
31 May 171-220
28 Feb 171-120
30 Nov 161-120
31 Aug 160-120
31 May 160-120
29 Feb 160-120
30 Nov 150-120
31 Aug 151-120
31 May 152120
28 Feb 153130
30 Nov 143130
31 Aug 142020
31 May 143-330

Kwaliteitswinsten: PCYO heeft hoge kwaliteitsinkomsten.

Groeiende winstmarge: De huidige netto winstmarges (46.3%) PCYO } zijn hoger dan vorig jaar (35.4%).

Analyse vrije kasstroom versus winst

Analyse van de winstgroei in het verleden

Winsttrend: De winst van PCYO is de afgelopen 5 jaar met 6.2% per jaar gedaald.

Versnelling van de groei: De winstgroei van PCYO over het afgelopen jaar ( 104.2% ) overtreft het 5-jarig gemiddelde ( -6.2% per jaar).

Winst versus industrie: De winstgroei PCYO over het afgelopen jaar ( 104.2% ) overtrof de Water Utilities -sector 15.6%.

Rendement op eigen vermogen

Hoge ROE: Het Rendement op eigen vermogen ( 10.1% ) van PCYO wordt als laag beschouwd.

Rendement op activa

Rendement op geïnvesteerd vermogen

Ontdek sterk presterende bedrijven uit het verleden

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/10 20:48
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/10 00:00
Inkomsten2024/11/30
Jaarlijkse inkomsten2024/08/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Pure Cycle Corporation wordt gevolgd door 2 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Brent RystromFeltl and Company, Inc.
Robert YoungWm Smith & Co.