Alliance Aviation Services Limited

OTCPK:ALAV.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$264.8m

Alliance Aviation Services Waardering

Is ALAV.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ALAV.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

US$1.83
Fair Value
11.2% ondergewaardeerd intrinsieke korting
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ALAV.F ( $1.62 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $1.83 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ALAV.F wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ALAV.F?

Belangrijke metriek: Omdat ALAV.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ALAV.F. Deze wordt berekend door ALAV.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ALAV.F's PE Ratio?
PE-verhouding7.1x
InkomstenAU$57.32m
MarktkapitalisatieAU$407.40m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ALAV.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ALAV.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.2x
SNCY Sun Country Airlines Holdings
11.3x38.28%US$647.3m
NOKP.F Nok Airlines
0.7xn/aUS$57.4m
SKYW SkyWest
9.3x5.03%US$4.0b
ALK Alaska Air Group
31.6x78.72%US$4.8b
ALAV.F Alliance Aviation Services
7.1x3.42%US$407.4m

Price-To-Earnings versus peers: ALAV.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ALAV.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Airlines industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ALAV.F 7.1xGemiddelde industrie 8.9xNo. of Companies9PE0612182430+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ALAV.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.1 x) vergeleken met het US Airlines -industriegemiddelde ( 9.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ALAV.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ALAV.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.1x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { ALAV.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ALAV.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
US$2.20
0%
16.06%US$2.51US$1.70n/a3
Oct ’26US$1.98
US$2.22
+12.25%
16.06%US$2.54US$1.72n/a3
Sep ’26n/a
US$2.44
0%
3.25%US$2.53US$2.34n/a3
Aug ’26n/a
US$2.47
0%
2.08%US$2.53US$2.40n/a3
Jul ’26n/a
US$2.52
0%
2.42%US$2.57US$2.44n/a3
Jun ’26n/a
US$2.50
0%
4.16%US$2.62US$2.37n/a3
May ’26n/a
US$2.49
0%
4.19%US$2.61US$2.35n/a3
Apr ’26n/a
US$2.49
0%
4.19%US$2.61US$2.35n/a3
Mar ’26n/a
US$2.49
0%
4.19%US$2.61US$2.35n/a3
Feb ’26n/a
US$2.62
0%
2.44%US$2.71US$2.57n/a3
Jan ’26n/a
US$2.69
0%
2.44%US$2.78US$2.64n/a3
Dec ’25n/a
US$2.79
0%
1.40%US$2.85US$2.76n/a3
Nov ’25n/a
US$2.79
0%
1.40%US$2.85US$2.76n/a3
Oct ’25n/a
US$2.93
0%
6.63%US$3.26US$2.79US$1.984
Sep ’25n/a
US$2.91
0%
6.63%US$3.24US$2.78n/a4
Aug ’25n/a
US$3.11
0%
3.55%US$3.23US$2.97n/a4
Jul ’25n/a
US$3.07
0%
3.55%US$3.19US$2.94n/a4
Jun ’25n/a
US$2.97
0%
4.06%US$3.10US$2.82n/a4
May ’25n/a
US$2.97
0%
4.06%US$3.10US$2.82n/a4
Apr ’25n/a
US$2.98
0%
4.64%US$3.13US$2.84n/a4
Mar ’25n/a
US$2.95
0%
3.68%US$3.10US$2.84n/a3
Feb ’25n/a
US$3.05
0%
9.54%US$3.43US$2.73n/a3
Jan ’25n/a
US$3.05
0%
9.54%US$3.43US$2.73n/a3
Dec ’24n/a
US$2.99
0%
11.37%US$3.43US$2.59n/a3
Nov ’24n/a
US$2.89
0%
11.37%US$3.31US$2.50n/a3
US$2.13
Fair Value
23.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/04 23:52
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/24 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2025/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Alliance Aviation Services Limited wordt gevolgd door 3 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
James FerrierCanaccord Genuity Historic (Wilsons Advisory and Stockbroking Ltd.
Billy BoultonMorgans Financial Limited
Phillip ChippindaleOrd Minnett Limited