TeraGo Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 2/6
TeraGo heeft een totaal eigen vermogen van CA$11.0M en een totale schuld van CA$20.3M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 184.8% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk CA$55.3M en CA$44.3M.
Belangrijke informatie
184.8%
Verhouding schuld/eigen vermogen
CA$20.31m
Schuld
| Rente dekkingsratio | n/a |
| Contant | CA$3.61m |
| Aandelen | CA$10.99m |
| Totaal verplichtingen | CA$44.29m |
| Totaal activa | CA$55.28m |
Recente financiële gezondheidsupdates
Geen updates
Recent updates
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( CA$6.7M ) van TRAG.F } dekken niet de korte termijn passiva ( CA$9.5M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva van TRAG.F ( CA$6.7M ) dekken de langetermijnschulden ( CA$34.8M ) niet.
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 152% ) TRAG.F wordt als hoog beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van TRAG.F is de afgelopen 5 jaar gestegen van 72.8% naar 184.8%.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: TRAG.F heeft op basis van de huidige vrije kasstroom voldoende cash runway voor meer dan 3 jaar.
Voorspelling contante baan: TRAG.F heeft voldoende kasruimte voor meer dan 3 jaar als de vrije kasstroom blijft dalen met een historisch percentage van 39.7 % per jaar.