Telefónica, S.A.

OTCPK:TEFO.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$25.4b

Telefónica Waardering

Is TEFO.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TEFO.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TEFO.F ( $4.71 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $7.95 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TEFO.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TEFO.F?

Belangrijke metriek: Omdat TEFO.F verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor TEFO.F. Deze wordt berekend door TEFO.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TEFO.F's PS Ratio?
PS Verhouding0.6x
Verkoop€40.57b
Marktkapitalisatie€24.15b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TEFO.F's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor TEFO.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.3x
FYBR Frontier Communications Parent
1.5x2.4%US$8.7b
VZ Verizon Communications
1.3x1.8%US$175.3b
T AT&T
1.4x1.5%US$162.7b
IDT IDT
1xn/aUS$1.2b
TEFO.F Telefónica
0.6x0.8%US$24.1b

Price-To-Sales versus peers: TEFO.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.3x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TEFO.F's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Telecom industrie?

12 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
LILA Liberty Latin America
0.3x3.4%US$1.27b
ATNI ATN International
0.4x-0.1%US$287.11m
SIFY Sify Technologies
0.2x27.0%US$82.19m
IQST iQSTEL
0.1xn/aUS$30.71m
TEFO.F 0.6xGemiddelde industrie 1.3xNo. of Companies12PS01.63.24.86.48+
12 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: TEFO.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met het US Telecom -industriegemiddelde ( 1.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TEFO.F's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TEFO.F PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.6x
Eerlijke PS Verhouding0.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: TEFO.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TEFO.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
US$4.57
0%
11.5%US$5.39US$3.45n/a21
Oct ’25US$4.67
US$4.56
-2.4%
12.2%US$5.46US$3.49n/a23
Sep ’25US$4.52
US$4.56
+0.9%
12.2%US$5.46US$3.49n/a23
Aug ’25US$4.51
US$4.54
+0.7%
12.3%US$5.41US$3.47n/a22
Jul ’25US$4.00
US$4.52
+13.0%
12.5%US$5.47US$3.43n/a23
Jun ’25US$4.65
US$4.61
-0.9%
11.9%US$5.52US$3.57n/a23
May ’25US$4.30
US$4.56
+6.0%
12.0%US$5.46US$3.53n/a23
Apr ’25US$4.60
US$4.66
+1.4%
11.6%US$5.52US$3.57n/a22
Mar ’25US$4.39
US$4.64
+5.8%
12.2%US$5.43US$3.58n/a22
Feb ’25US$4.05
US$4.58
+13.1%
11.9%US$5.42US$3.47n/a22
Jan ’25US$3.69
US$4.62
+25.3%
12.2%US$5.47US$3.50n/a21
Dec ’24US$4.34
US$4.64
+6.9%
13.2%US$5.59US$3.51n/a21
Nov ’24US$3.67
US$4.38
+19.4%
15.4%US$5.39US$2.85n/a23
Oct ’24US$4.24
US$4.47
+5.3%
14.9%US$5.40US$2.86US$4.6723
Sep ’24US$4.17
US$4.60
+10.4%
15.1%US$5.44US$2.94US$4.5225
Aug ’24US$4.25
US$4.85
+14.1%
13.5%US$5.84US$3.31US$4.5125
Jul ’24US$4.00
US$4.79
+19.9%
14.3%US$5.79US$2.95US$4.0024
Jun ’24US$4.35
US$4.69
+7.8%
15.2%US$5.98US$2.89US$4.6524
May ’24US$4.55
US$4.72
+3.8%
17.6%US$6.14US$2.96US$4.3026
Apr ’24US$4.17
US$4.71
+13.1%
17.5%US$6.11US$2.94US$4.6026
Mar ’24US$4.14
US$4.58
+10.7%
18.5%US$5.97US$2.67US$4.3926
Feb ’24US$3.93
US$4.78
+21.6%
19.8%US$6.95US$2.72US$4.0526
Jan ’24US$3.67
US$4.78
+30.3%
19.6%US$6.78US$2.86US$3.6925
Dec ’23US$3.67
US$4.73
+29.0%
20.8%US$6.61US$2.79US$4.3425
Nov ’23US$3.67
US$4.73
+28.9%
19.8%US$6.38US$2.74US$3.6726

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

KT

₩10.3t

Provides integrated telecommunications and platform services in Korea and internationally.

KT

₩15.27

7D

-2.7%

1Y

17.6%

Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Müködö Részvénytársaság

Ft1.1t

Provides fixed-line and mobile telecommunication services for residential and business customers in Hungary, Bulgaria, Romania, and the Republic of North Macedonia.

MYTA.Y

Ft15.64

7D

3.1%

1Y

74.4%

PLDT

₱287.8b

Provides telecommunications and digital services in the Philippines.

PHI

₱22.19

7D

-3.1%

1Y

-2.2%