Koninklijke KPN N.V.

OTCPK:KKPN.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$14.7b

Koninklijke KPN Waardering

Is KKPN.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KKPN.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KKPN.F ( $3.79 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $9.79 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KKPN.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KKPN.F?

Belangrijke metriek: Omdat KKPN.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KKPN.F. Deze wordt berekend door KKPN.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KKPN.F's PE Ratio?
PE-verhouding17.6x
Inkomsten€800.00m
Marktkapitalisatie€14.08b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KKPN.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KKPN.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19x
VZ Verizon Communications
18.5x15.6%US$181.6b
T AT&T
18.8x17.3%US$166.3b
IDT IDT
20.1xn/aUS$1.3b
LICT LICT
18.6xn/aUS$228.3m
KKPN.F Koninklijke KPN
17.6x6.8%US$14.1b

Price-To-Earnings versus peers: KKPN.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KKPN.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Telecom industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KKPN.F 17.6xGemiddelde industrie 15.9xNo. of Companies27PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KKPN.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.6 x) vergeleken met het US Telecom -industriegemiddelde ( 19.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KKPN.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KKPN.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.6x
Eerlijke PE Verhouding27.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KKPN.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 27.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KKPN.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$3.79
US$4.02
+6.1%
12.5%US$4.89US$2.40n/a22
Nov ’25US$3.91
US$4.15
+6.2%
12.4%US$5.08US$2.49n/a22
Oct ’25US$4.06
US$4.25
+4.6%
11.9%US$5.01US$2.56n/a22
Sep ’25US$4.12
US$4.13
+0.4%
12.2%US$4.92US$2.51n/a21
Aug ’25US$3.95
US$4.10
+3.8%
12.3%US$4.88US$2.49n/a21
Jul ’25US$3.82
US$3.98
+4.1%
13.1%US$4.94US$2.47n/a21
Jun ’25US$3.80
US$4.00
+5.4%
13.1%US$5.00US$2.50n/a21
May ’25US$3.66
US$3.94
+7.5%
13.1%US$4.91US$2.46n/a21
Apr ’25US$3.75
US$3.93
+4.9%
13.4%US$4.83US$2.47n/a20
Mar ’25US$3.68
US$3.91
+6.4%
13.4%US$4.85US$2.48n/a20
Feb ’25US$3.55
US$3.93
+10.7%
13.5%US$4.89US$2.50n/a20
Jan ’25US$3.43
US$3.88
+13.1%
13.6%US$4.86US$2.48n/a20
Dec ’24US$3.41
US$3.89
+14.2%
12.9%US$4.68US$2.50n/a20
Nov ’24US$3.36
US$3.82
+13.7%
13.1%US$4.57US$2.44US$3.9120
Oct ’24US$3.28
US$3.81
+16.1%
13.6%US$4.65US$2.43US$4.0620
Sep ’24US$3.49
US$3.93
+12.7%
13.5%US$4.75US$2.48US$4.1219
Aug ’24US$3.62
US$3.99
+10.3%
13.5%US$4.83US$2.52US$3.9519
Jul ’24US$3.58
US$3.99
+11.5%
13.1%US$4.82US$2.52US$3.8218
Jun ’24US$3.48
US$3.87
+11.3%
12.8%US$4.72US$2.46US$3.8019
May ’24US$3.62
US$3.94
+8.9%
14.1%US$4.85US$2.54US$3.6619
Apr ’24US$3.55
US$3.81
+7.3%
14.2%US$4.74US$2.48US$3.7520
Mar ’24US$3.41
US$3.73
+9.4%
14.6%US$4.66US$2.44US$3.6820
Feb ’24US$3.48
US$3.75
+7.9%
16.4%US$4.83US$2.53US$3.5520
Jan ’24US$3.13
US$3.60
+14.9%
16.2%US$4.67US$2.44US$3.4320
Dec ’23US$3.12
US$3.53
+13.0%
15.8%US$4.54US$2.37US$3.4120
Nov ’23US$2.75
US$3.41
+24.0%
15.7%US$4.39US$2.29US$3.3621

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

TIM

R$39.2b

A telecommunications company, provides mobile voice, data, and broadband services in Brazil.

TIMB

R$13.90

7D

-2.5%

1Y

-19.2%

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia

Rp272.4t

Provides information and communications technology, and telecommunications network services worldwide.

TLK

Rp17.08

7D

4.7%

1Y

-28.6%

KT

₩10.9t

Provides integrated telecommunications and platform services in Korea and internationally.

KT

₩16.60

7D

8.7%

1Y

29.4%