Orange S.A.

OTCPK:FNCT.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$26.2b

Orange Waardering

Is FNCT.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FNCT.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: FNCT.F ( $10.08 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $26.39 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FNCT.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FNCT.F?

Belangrijke metriek: Omdat FNCT.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor FNCT.F. Deze wordt berekend door FNCT.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FNCT.F's PE Ratio?
PE-verhouding12.4x
Inkomsten€2.04b
Marktkapitalisatie€25.29b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FNCT.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FNCT.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.6x
VZ Verizon Communications
17.3x15.8%US$171.7b
T AT&T
18.2x17.1%US$163.8b
IDT IDT
16.1xn/aUS$1.3b
LICT LICT
19xn/aUS$233.3m
FNCT.F Orange
12.4x13.1%US$25.3b

Price-To-Earnings versus peers: FNCT.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FNCT.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Telecom industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FNCT.F 12.4xGemiddelde industrie 16.4xNo. of Companies33PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FNCT.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.4 x) vergeleken met het US Telecom -industriegemiddelde ( 18.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FNCT.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FNCT.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.4x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { FNCT.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FNCT.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$10.08
US$13.48
+33.7%
13.6%US$16.06US$8.29n/a20
Dec ’25US$11.10
US$13.79
+24.2%
13.6%US$16.36US$8.44n/a20
Nov ’25n/a
US$14.19
0%
13.5%US$16.83US$8.69n/a20
Oct ’25US$11.25
US$14.30
+27.1%
12.7%US$17.16US$8.86n/a21
Sep ’25US$10.96
US$14.06
+28.3%
13.2%US$17.36US$8.68n/a21
Aug ’25US$10.46
US$14.06
+34.4%
13.2%US$17.36US$8.68n/a21
Jul ’25US$10.20
US$14.01
+37.4%
12.9%US$17.18US$8.59n/a20
Jun ’25n/a
US$14.25
0%
12.3%US$16.82US$8.68n/a20
May ’25US$11.47
US$14.14
+23.3%
12.7%US$16.63US$8.58n/a19
Apr ’25US$11.25
US$14.06
+24.9%
12.6%US$16.65US$8.59n/a18
Mar ’25US$11.57
US$14.15
+22.4%
12.6%US$16.80US$8.67n/a18
Feb ’25US$11.97
US$14.03
+17.2%
12.7%US$16.79US$8.66n/a18
Jan ’25US$11.43
US$13.82
+20.9%
12.7%US$16.74US$8.64n/a20
Dec ’24US$12.36
US$13.91
+12.5%
12.6%US$16.90US$8.73US$11.1020
Nov ’24US$11.75
US$13.46
+14.6%
12.7%US$16.38US$8.45n/a20
Oct ’24US$11.40
US$13.26
+16.3%
15.2%US$16.81US$8.40US$11.2520
Sep ’24US$11.55
US$13.96
+20.9%
15.7%US$17.59US$8.80US$10.9618
Aug ’24US$11.63
US$13.96
+20.0%
15.7%US$17.59US$8.80US$10.4618
Jul ’24US$11.65
US$13.83
+18.7%
15.2%US$16.90US$8.72US$10.2018
Jun ’24US$12.04
US$13.54
+12.4%
15.1%US$16.63US$8.58n/a19
May ’24US$12.96
US$13.73
+5.9%
15.5%US$17.09US$8.82US$11.4719
Apr ’24US$11.66
US$13.13
+12.6%
16.9%US$16.81US$8.68US$11.2519
Mar ’24US$11.30
US$12.91
+14.2%
16.2%US$16.51US$8.52US$11.5720
Feb ’24US$10.37
US$13.14
+26.7%
17.3%US$17.36US$8.68US$11.9721
Jan ’24n/a
US$12.93
0%
16.9%US$16.99US$8.49US$11.4321
Dec ’23n/a
US$12.55
0%
16.6%US$16.53US$8.27US$12.3621

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/18 17:16
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/18 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Orange S.A. wordt gevolgd door 56 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jean-Michel SalvadorAlphaValue
Pierre-Marie D'OrnanoArete Research Services LLP
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP