Rogers Communications Inc.

NYSE:RCI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$19.3b

Rogers Communications Waardering

Is RCI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RCI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RCI ( $35.71 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $122.11 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RCI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RCI?

Belangrijke metriek: Omdat RCI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RCI. Deze wordt berekend door RCI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RCI's PE Ratio?
PE-verhouding17.8x
InkomstenCA$1.50b
MarktkapitalisatieCA$27.25b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RCI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RCI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20x
TIGO Millicom International Cellular
28.4x28.4%US$4.6b
VEON VEON
7.5xn/aUS$2.3b
TMUS T-Mobile US
26.5x11.0%US$273.4b
GOGO Gogo
17.3x19.3%US$948.4m
RCI Rogers Communications
17.8x18.0%US$27.2b

Price-To-Earnings versus peers: RCI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RCI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Wireless Telecom industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RCI 17.8xGemiddelde industrie 16.6xNo. of Companies9PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RCI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.8 x) vergeleken met het US Wireless Telecom -industriegemiddelde ( 10.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RCI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RCI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.8x
Eerlijke PE Verhouding31.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RCI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 31.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RCI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$35.71
US$49.60
+38.9%
9.1%US$60.26US$39.46n/a17
Nov ’25US$36.08
US$50.18
+39.1%
9.4%US$60.45US$39.58n/a17
Oct ’25US$39.38
US$51.11
+29.8%
7.6%US$57.53US$42.04n/a17
Sep ’25US$40.55
US$50.12
+23.6%
7.7%US$56.75US$41.47n/a17
Aug ’25US$38.09
US$49.70
+30.5%
7.6%US$56.42US$41.23n/a17
Jul ’25US$36.58
US$52.29
+42.9%
7.1%US$58.55US$46.11n/a17
Jun ’25US$40.40
US$52.29
+29.4%
7.1%US$58.55US$46.11n/a17
May ’25US$37.44
US$52.29
+39.7%
7.1%US$58.55US$46.11n/a17
Apr ’25US$40.75
US$56.69
+39.1%
7.4%US$66.34US$49.38n/a17
Mar ’25US$44.53
US$57.45
+29.0%
8.0%US$66.91US$49.81n/a17
Feb ’25US$47.25
US$57.09
+20.8%
6.9%US$67.22US$50.04n/a17
Jan ’25US$46.81
US$56.79
+21.3%
7.0%US$67.28US$50.83n/a17
Dec ’24US$44.66
US$54.74
+22.6%
7.1%US$66.68US$50.38n/a17
Nov ’24US$37.79
US$52.66
+39.4%
8.4%US$64.90US$46.87US$36.0817
Oct ’24US$38.39
US$55.72
+45.1%
6.6%US$66.58US$50.30US$39.3817
Sep ’24US$41.05
US$56.91
+38.6%
7.3%US$68.00US$49.11US$40.5517
Aug ’24US$43.73
US$56.91
+30.1%
7.3%US$68.00US$49.11US$38.0917
Jul ’24US$45.64
US$56.05
+22.8%
8.5%US$67.91US$47.54US$36.5817
Jun ’24US$44.51
US$54.54
+22.5%
8.3%US$66.29US$46.41US$40.4017
May ’24US$49.66
US$54.84
+10.4%
7.9%US$66.20US$46.34US$37.4416
Apr ’24US$46.36
US$53.72
+15.9%
5.6%US$59.19US$46.61US$40.7516
Mar ’24US$47.60
US$54.11
+13.7%
5.8%US$59.51US$46.86US$44.5316
Feb ’24US$48.68
US$53.05
+9.0%
6.4%US$59.58US$46.92US$47.2516
Jan ’24US$46.84
US$52.10
+11.2%
6.7%US$59.09US$46.53US$46.8116
Dec ’23US$46.80
US$52.91
+13.1%
6.0%US$60.04US$47.28US$44.6616
Nov ’23US$42.13
US$53.15
+26.2%
8.3%US$63.13US$46.25US$37.7916

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

KT

₩10.3t

Provides integrated telecommunications and platform services in Korea and internationally.

KT

₩15.27

7D

-2.7%

1Y

17.6%

Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Müködö Részvénytársaság

Ft1.1t

Provides fixed-line and mobile telecommunication services for residential and business customers in Hungary, Bulgaria, Romania, and the Republic of North Macedonia.

MYTA.Y

Ft15.64

7D

3.1%

1Y

74.4%

PLDT

₱287.8b

Provides telecommunications and digital services in the Philippines.

PHI

₱22.19

7D

-3.1%

1Y

-2.2%