Luna Innovations Incorporated

OTCPK:LUNA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$37.8m

Luna Innovations Waardering

Is LUNA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LUNA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van LUNA te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van LUNA te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LUNA?

Belangrijke metriek: Omdat LUNA verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor LUNA. Deze wordt berekend door LUNA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LUNA's PS Ratio?
PS Verhouding0.3x
VerkoopUS$116.61m
MarktkapitalisatieUS$37.82m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LUNA's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor LUNA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.3x
RVSN Rail Vision
33.2x182.9%US$30.0m
MTEK Maris-Tech
4.5xn/aUS$34.6m
AATC Autoscope Technologies
3.4xn/aUS$43.2m
ZEPP Zepp Health
0.2x5.6%US$43.5m
LUNA Luna Innovations
0.3x13.3%US$37.8m

Price-To-Sales versus peers: LUNA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LUNA's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Electronic industrie?

31 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie2.2x7.6%
LUNA Luna Innovations
 0.3x13.3%US$37.82m
SNX TD SYNNEX
0.2x5.2%US$10.49b
ARW Arrow Electronics
0.2x2.8%US$5.97b
LUNA 0.3xGemiddelde industrie 2.2xNo. of Companies31PS0246810+
31 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie2.2x17.9%
LUNA Luna Innovations
 0.3xn/aUS$37.82m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: LUNA is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met het US Electronic -industriegemiddelde ( 2.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LUNA's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LUNA PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.3x
Eerlijke PS Verhouding1.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: LUNA is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LUNA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$0.88
US$8.50
+865.9%
5.9%US$9.00US$8.00n/a2
Jan ’26US$2.16
US$8.50
+293.5%
5.9%US$9.00US$8.00n/a2
Dec ’25US$1.76
US$8.50
+383.0%
5.9%US$9.00US$8.00n/a2
Oct ’25US$2.13
US$9.83
+361.7%
19.6%US$12.50US$8.00n/a3
Sep ’25US$2.38
US$9.83
+313.2%
19.6%US$12.50US$8.00n/a3
Aug ’25US$3.00
US$9.83
+227.8%
19.6%US$12.50US$8.00n/a3
Jul ’25US$2.95
US$9.83
+233.3%
19.6%US$12.50US$8.00n/a3
Jun ’25US$3.34
US$9.13
+173.2%
22.7%US$12.50US$7.00n/a4
May ’25US$2.24
US$9.13
+308.3%
22.7%US$12.50US$7.00n/a4
Apr ’25US$3.03
US$9.13
+201.2%
22.7%US$12.50US$7.00n/a4
Mar ’25US$6.75
US$9.13
+35.2%
22.7%US$12.50US$7.00n/a4
Feb ’25US$7.35
US$9.13
+24.1%
22.7%US$12.50US$7.00n/a4
Jan ’25US$6.65
US$9.13
+37.2%
22.7%US$12.50US$7.00US$2.164
Dec ’24US$6.09
US$9.13
+49.8%
22.7%US$12.50US$7.00US$1.764
Nov ’24US$5.71
US$10.50
+83.9%
16.1%US$12.50US$8.00US$1.664
Oct ’24US$5.86
US$10.50
+79.2%
16.1%US$12.50US$8.00US$2.134
Sep ’24US$7.04
US$10.50
+49.1%
16.1%US$12.50US$8.00US$2.384
Aug ’24US$8.88
US$10.38
+16.8%
20.8%US$12.50US$7.00US$3.004
Jul ’24US$9.12
US$9.67
+6.0%
21.3%US$12.00US$7.00US$2.953
Jun ’24US$9.14
US$9.67
+5.8%
21.3%US$12.00US$7.00US$3.343
May ’24US$6.38
US$9.75
+52.8%
17.9%US$11.50US$8.00US$2.242
Apr ’24US$7.19
US$9.75
+35.6%
17.9%US$11.50US$8.00US$3.032
Mar ’24US$9.92
US$8.75
-11.8%
8.6%US$9.50US$8.00US$6.752
Feb ’24US$8.63
US$10.50
+21.7%
24.3%US$14.00US$8.00US$7.353
Jan ’24US$8.79
US$10.50
+19.5%
24.3%US$14.00US$8.00US$6.653
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$8.50
Fair Value
89.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/08 11:57
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/08 00:00
Inkomsten2023/09/30
Jaarlijkse inkomsten2022/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Luna Innovations Incorporated wordt gevolgd door 4 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ku KangB. Riley Securities, Inc.
Alexander HendersonNeedham & Company
Timothy SavageauxNorthland Capital Markets