Luna Innovations Incorporated

OTCPK:LUNA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$13.9m

Luna Innovations Waardering

Is LUNA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LUNA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van LUNA te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van LUNA te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LUNA?

Belangrijke metriek: Omdat LUNA verliesgevend is en nog geen omzet genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor LUNA. Deze wordt berekend door LUNA's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is LUNA's PB Ratio?
PB Verhoudingn/a
BoekUS$94.61m
MarktkapitalisatieUS$13.88m

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LUNA's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor LUNA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.6x
SIGL Signal Advance
4.3xn/aUS$11.5m
BNSO.F Bonso Electronics International
1xn/aUS$10.6m
ASTC Astrotech
0.4xn/aUS$9.9m
VRME VerifyMe
0.9x23.2%US$8.8m
LUNA Luna Innovations
n/an/aUS$13.9m

Price-To-Book versus peers: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book LUNA } ten opzichte van vergelijkbare bedrijven te berekenen voor waarderinganalyse.

Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LUNA's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de US Electronic industrie?

7 BedrijvenPrijs / BoekGeschatte groeiMarktkapitalisatie
LUNA is unprofitableGemiddelde industrie 1.9xNo. of Companies16PB01.22.43.64.86+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Book versus industrie: Onvoldoende gegevens om LUNA's Price-To-Book Ratio vs. industrie te berekenen voor waarderingsanalyse.

Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LUNA's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LUNA PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ration/a
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { LUNA te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 1 Analyst
US$9.00
Fair Value
95.4% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/04/30 01:15
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/30 00:00
Inkomsten2023/09/30
Jaarlijkse inkomsten2022/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Luna Innovations Incorporated wordt gevolgd door 3 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ku KangB. Riley Securities, Inc.
Timothy SavageauxNorthland Capital Markets
Ruben RoyStifel, Equities Research