Luna Innovations Waardering

Is LUNA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LUNA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Insufficient data to calculate LUNA's fair value for valuation analysis.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Insufficient data to calculate LUNA's fair value for valuation analysis.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LUNA?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor LUNA. Deze wordt berekend door LUNA's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is LUNA's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	US$57.60m

LUNA belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA	13.3x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LUNA's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor LUNA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	2.9x
LPTH LightPath Technologies	2x	12.2%	US$62.2m
CPTN Cepton	2.4x	17.3%	US$50.5m
LINK Interlink Electronics	4x	4.1%	US$50.4m
SOTK Sono-Tek	3.3x	7.3%	US$67.3m
LUNA Luna Innovations	0.5x	13.3%	US$57.6m

Price-To-Sales versus peers: LUNA is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.5x) compared to the peer average (2.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LUNA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Electronic industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	16.3%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	16.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: LUNA is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.5x) compared to the US Electronic industry average (2x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LUNA's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LUNA PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	0.5x
Eerlijke PS Verhouding	1.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: LUNA is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (1.7x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Insufficient data to show price forecast.