Wishpond Technologies Ltd.

OTCPK:WPND.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$11.3m

Wishpond Technologies Waardering

Is WPND.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WPND.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$0.44
Fair Value
50.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: WPND.F ( $0.22 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $0.44 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WPND.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WPND.F?

Belangrijke metriek: Omdat WPND.F verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor WPND.F. Deze wordt berekend door WPND.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WPND.F's PS Ratio?
PS Verhouding0.7x
VerkoopCA$23.00m
MarktkapitalisatieCA$16.28m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WPND.F's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor WPND.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.4x
MAPP.F ProStar Holdings
13.2x139.4%US$11.7m
LCFY Locafy
5.2xn/aUS$10.6m
SDCH SideChannel
1.2x21.0%US$9.5m
SVMB Jingbo Technology
9.9xn/aUS$19.9m
WPND.F Wishpond Technologies
0.7x15.0%US$16.3m

Price-To-Sales versus peers: WPND.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7.4x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WPND.F's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

71 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie5.3x12.5%
WPND.F Wishpond Technologies
 0.7x15.0%US$11.32m
VYX NCR Voyix
0.6x-22.3%US$2.01b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.5%US$719.62m
WPND.F 0.7xGemiddelde industrie 5.3xNo. of Companies70PS048121620+
71 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie5.3x16.8%
WPND.F Wishpond Technologies
 0.7x126.8%US$11.32m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: WPND.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 5.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WPND.F's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WPND.F PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.7x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { WPND.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WPND.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$0.22
US$0.63
+184.5%
14.3%US$0.72US$0.54n/a4
Jan ’26US$0.20
US$0.63
+211.4%
14.3%US$0.72US$0.54n/a4
Dec ’25US$0.18
US$0.63
+242.5%
14.3%US$0.72US$0.54n/a4
Nov ’25n/a
US$1.06
0%
24.3%US$1.45US$0.73n/a4
Oct ’25n/a
US$0.98
0%
32.4%US$1.48US$0.56n/a5
Sep ’25n/a
US$0.98
0%
32.4%US$1.48US$0.56n/a5
Aug ’25n/a
US$1.04
0%
30.0%US$1.46US$0.55n/a5
Jul ’25US$0.29
US$1.04
+252.8%
30.0%US$1.46US$0.55n/a5
Jun ’25US$0.33
US$1.05
+215.1%
27.3%US$1.46US$0.55n/a6
May ’25US$0.40
US$1.05
+161.4%
27.3%US$1.45US$0.55n/a6
Apr ’25US$0.39
US$1.21
+206.2%
16.7%US$1.46US$0.95n/a6
Mar ’25US$0.36
US$1.21
+240.1%
16.7%US$1.46US$0.95n/a6
Feb ’25US$0.44
US$1.21
+174.8%
16.7%US$1.46US$0.95n/a6
Jan ’25n/a
US$1.21
0%
16.7%US$1.46US$0.95US$0.206
Dec ’24US$0.34
US$1.21
+260.7%
16.7%US$1.46US$0.95US$0.186
Nov ’24n/a
US$1.31
0%
19.1%US$1.65US$0.95n/a6
Oct ’24US$0.39
US$1.29
+234.1%
18.9%US$1.66US$0.96n/a7
Sep ’24US$0.45
US$1.29
+183.4%
18.9%US$1.66US$0.96n/a7
Aug ’24US$0.54
US$1.37
+153.5%
20.7%US$1.88US$0.98n/a7
Jul ’24US$0.48
US$1.38
+186.0%
20.7%US$1.90US$0.99US$0.297
Jun ’24US$0.48
US$1.38
+188.7%
19.2%US$1.84US$0.95US$0.336
May ’24US$0.39
US$1.38
+257.1%
22.6%US$1.87US$0.82US$0.406
Apr ’24n/a
US$1.34
0%
26.3%US$1.84US$0.81US$0.395
Mar ’24US$0.50
US$1.32
+164.7%
25.7%US$1.87US$0.82US$0.366
Feb ’24n/a
US$1.32
0%
25.7%US$1.87US$0.82US$0.446
Jan ’24US$0.47
US$1.32
+183.2%
25.7%US$1.87US$0.82n/a6
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$0.64
Fair Value
65.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/09 22:46
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/07 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Wishpond Technologies Ltd. wordt gevolgd door 6 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Gabriel LeungBeacon Securities Limited
Douglas TaylorCanaccord Genuity
Neil BakshiCanaccord Genuity