Reply Balans Gezondheid

Financiële gezondheid criteriumcontroles 6/6

Reply heeft een totaal eigen vermogen van €1.2B en een totale schuld van €70.6M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 5.9% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk €2.3B en €1.1B. De EBIT Reply is €305.3M waardoor de rentedekking -347.4 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van €432.2M.

Belangrijke informatie

5.9%

Verhouding schuld/eigen vermogen

€70.57m

Schuld

Rente dekkingsratio-347.4x
Contant€432.24m
Aandelen€1.19b
Totaal verplichtingen€1.15b
Totaal activa€2.33b

Recente financiële gezondheidsupdates

Geen updates

Recent updates

Analyse van de financiële positie

Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( €1.3B ) RPYT.F } overtreffen de korte termijn passiva ( €837.8M ).

Langlopende schulden: De kortetermijnactiva RPYT.F ( €1.3B ) overtreffen de langetermijnschulden ( €308.4M ).


Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse

Schuldniveau: RPYT.F heeft meer geld in kas dan de totale schuld.

Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van RPYT.F is de afgelopen 5 jaar gedaald van 9.6% naar 5.9%.

Schuldendekking: De schuld van RPYT.F wordt goed gedekt door de operationele kasstroom ( 368.2% ).

Rentedekking: RPYT.F verdient meer rente dan het betaalt, dus de dekking van rentebetalingen is geen probleem.


Balans


Ontdek gezonde bedrijven