Kainos Group plc

OTCPK:KNNN.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.2b

Kainos Group Waardering

Is KNNN.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KNNN.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KNNN.F ( $9.14 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $8.65 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KNNN.F wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KNNN.F?

Belangrijke metriek: Omdat KNNN.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KNNN.F. Deze wordt berekend door KNNN.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KNNN.F's PE Ratio?
PE-verhouding18.8x
InkomstenUK£52.01m
MarktkapitalisatieUK£978.60m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KNNN.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KNNN.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde70.6x
DAVA Endava
190.4x41.0%US$1.7b
CINT CI&T
44.6x40.5%US$907.0m
HCKT Hackett Group
25.6x14.7%US$868.1m
ASGN ASGN
22x11.3%US$4.0b
KNNN.F Kainos Group
18.8x1.7%US$978.6m

Price-To-Earnings versus peers: KNNN.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (70.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KNNN.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US IT industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TAOP Taoping
1xn/aUS$2.22m
GTCH GBT Technologies
0.1xn/aUS$1.68m
DLTI DLT Resolution
0.3xn/aUS$228.03k
TMNA Agri-Fintech Holdings
0.0004xn/aUS$129.25k
KNNN.F 18.8xGemiddelde industrie 49.0xNo. of Companies5PE020406080100+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KNNN.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.8 x) vergeleken met het US IT -industriegemiddelde ( 49 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KNNN.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KNNN.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.8x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { KNNN.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KNNN.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$9.14
US$13.16
+44.0%
19.5%US$19.14US$9.19n/a11
Nov ’25US$11.00
US$14.52
+32.0%
14.4%US$19.51US$11.56n/a10
Oct ’25US$11.51
US$17.30
+50.3%
17.5%US$23.04US$13.16n/a10
Sep ’25n/a
US$17.87
0%
18.8%US$24.55US$13.55n/a10
Aug ’25US$16.41
US$17.87
+8.9%
18.8%US$24.55US$13.55n/a10
Jul ’25n/a
US$17.75
0%
20.1%US$24.14US$12.49n/a9
Jun ’25n/a
US$17.63
0%
19.6%US$24.25US$12.54n/a10
May ’25n/a
US$16.83
0%
24.6%US$26.11US$12.43n/a10
Apr ’25n/a
US$18.02
0%
21.9%US$26.63US$12.68n/a9
Mar ’25n/a
US$18.02
0%
21.9%US$26.63US$12.68n/a9
Feb ’25n/a
US$17.93
0%
22.6%US$26.66US$12.70n/a9
Jan ’25n/a
US$18.09
0%
21.9%US$26.32US$12.53n/a9
Dec ’24n/a
US$18.09
0%
21.9%US$26.32US$12.53n/a9
Nov ’24n/a
US$19.13
0%
16.1%US$24.44US$15.64US$11.008
Oct ’24n/a
US$19.35
0%
15.9%US$24.68US$16.03US$11.518
Sep ’24n/a
US$19.97
0%
17.2%US$26.16US$15.69n/a9
Aug ’24n/a
US$19.97
0%
17.2%US$26.16US$15.69US$16.419
Jul ’24n/a
US$19.16
0%
17.7%US$25.22US$15.13n/a9
Jun ’24n/a
US$18.97
0%
18.3%US$24.70US$14.82n/a9
May ’24n/a
US$19.56
0%
16.6%US$24.88US$15.40n/a9
Apr ’24n/a
US$18.59
0%
15.6%US$23.66US$14.19n/a10
Mar ’24n/a
US$19.51
0%
15.6%US$24.83US$14.90n/a10
Feb ’24n/a
US$19.51
0%
15.6%US$24.83US$14.90n/a10
Jan ’24n/a
US$18.67
0%
11.5%US$22.07US$14.57n/a9
Dec ’23n/a
US$19.26
0%
15.1%US$26.32US$14.69n/a10
Nov ’23n/a
US$16.92
0%
19.5%US$24.40US$13.62n/a8

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Capgemini

€26.0b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPM.F

€156.80

7D

1.9%

1Y

-24.2%

Smith Micro Software

US$15.3m

Engages in the development and sale of software to enhance the mobile experience to wireless and cable service providers in the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.

SMSI

US$0.86

7D

13.4%

1Y

-85.5%

Hackett Group

US$868.1m

Operates as an intellectual property-based executive advisory, strategic consulting, and digital transformation company in the United States, Europe, and internationally.

HCKT

US$31.46

7D

1.6%

1Y

40.0%