Data443 Risk Mitigation Waardering
Is ATDS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van ATDS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: ATDS ( $0.19 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $82.9 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: ATDS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ATDS?
Belangrijke metriek: Omdat ATDS verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is ATDS's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 0.02x |
| Verkoop | US$6.69m |
| Marktkapitalisatie | US$68.56k |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.3x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | -5.9x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt ATDS's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 0.3x | ||
ZRFY Zerify | 0.06x | n/a | US$5.5k |
BKYI BIO-key International | 0.4x | 11.5% | US$2.8m |
STIX.F Semantix | 0.001x | n/a | US$39.2k |
WOWI Metro One Telecommunications | 0.7x | n/a | US$36.2k |
ATDS Data443 Risk Mitigation | 0.02x | n/a | US$68.6k |
Price-To-Sales versus peers: ATDS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.3x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt ATDS's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?
| 78 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde industrie | 5.6x | 12.5% | |
ATDS Data443 Risk Mitigation | 0.02x | n/a | US$68.56k |
VYX NCR Voyix | 0.6x | -23.2% | US$2.12b |
PGY Pagaya Technologies | 0.8x | 15.8% | US$805.06m |
| 78 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde industrie | 5.6x | 17.1% | |
ATDS Data443 Risk Mitigation | 0.02x | n/a | US$68.56k |
Price-To-Sales versus industrie: ATDS is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 5.5 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is ATDS's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 0.02x |
| Eerlijke PS Verhouding | n/a |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { ATDS te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Enghouse Systems
CA$1.6b
Develops enterprise software solutions worldwide.
EGHS.F
CA$20.71
7D
-0.8%
1Y
-17.4%
DocuSign
US$16.2b
Provides electronic signature solution in the United States and internationally.
DOCU
US$79.69
7D
-4.0%
1Y
73.3%
OneConnect Financial Technology
HK$819.0m
OneConnect Financial Technology Co., Ltd.
OCFT
HK$2.50
7D
8.5%
1Y
-21.9%