Castellum Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 4/6
Castellum heeft een totaal eigen vermogen van $12.0M en een totale schuld van $10.2M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 84.9% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk $28.8M en $16.8M.
Belangrijke informatie
84.9%
Verhouding schuld/eigen vermogen
US$10.21m
Schuld
| Rente dekkingsratio | n/a |
| Contant | US$2.74m |
| Aandelen | US$12.03m |
| Totaal verplichtingen | US$16.82m |
| Totaal activa | US$28.84m |
Recente financiële gezondheidsupdates
Recent updates
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( $9.3M ) CTM } overtreffen de korte termijn passiva ( $8.4M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva CTM ( $9.3M ) overtreffen de langetermijnschulden ( $8.4M ).
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 62.1% ) CTM wordt als hoog beschouwd.
Schuld verminderen: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen of de schuld/eigen vermogen-ratio van CTM de afgelopen 5 jaar is gedaald.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: Terwijl het verlieslatende CTM voldoende cash runway heeft voor meer dan 3 jaar, als het zijn huidige positieve vrije kasstroom-niveau behoudt.
Voorspelling contante baan: CTM is verlieslatend, maar heeft voldoende kasmiddelen voor meer dan 3 jaar, omdat de vrije kasstroom positief is en met 19.5 % per jaar groeit.