This company has been acquired
Envestnet Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 2/6
Envestnet heeft een totaal eigen vermogen van $526.6M en een totale schuld van $880.3M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 167.2% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk $1.8B en $1.3B. De EBIT Envestnet is $81.4M waardoor de rentedekking 5 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van $193.4M.
Belangrijke informatie
167.2%
Verhouding schuld/eigen vermogen
US$880.33m
Schuld
| Rente dekkingsratio | 5x |
| Contant | US$193.36m |
| Aandelen | US$526.61m |
| Totaal verplichtingen | US$1.30b |
| Totaal activa | US$1.83b |
Recente financiële gezondheidsupdates
Envestnet (NYSE:ENV) Has A Pretty Healthy Balance Sheet
Apr 27
Is Envestnet (NYSE:ENV) A Risky Investment?
Jan 27Does Envestnet (NYSE:ENV) Have A Healthy Balance Sheet?
Jul 16Does Envestnet (NYSE:ENV) Have A Healthy Balance Sheet?
Apr 16Recent updates
Why Investors Should Steer Clear Of The Envestnet Buyout
Oct 06We Like These Underlying Return On Capital Trends At Envestnet (NYSE:ENV)
Jun 19Is There An Opportunity With Envestnet, Inc.'s (NYSE:ENV) 28% Undervaluation?
May 30Envestnet: Watch Above-Expectations Earnings And Potential Event-Driven Catalyst
May 12Envestnet (NYSE:ENV) Has A Pretty Healthy Balance Sheet
Apr 27Envestnet, Inc.'s (NYSE:ENV) Share Price Is Matching Sentiment Around Its Revenues
Apr 08Is It Too Late To Consider Buying Envestnet, Inc. (NYSE:ENV)?
Mar 21Envestnet: Still Bullish After Q4 Results Beat
Feb 25Is Envestnet (NYSE:ENV) A Risky Investment?
Jan 27Envestnet, Inc. (NYSE:ENV) Shares Could Be 22% Below Their Intrinsic Value Estimate
Jan 09Envestnet, Inc. (NYSE:ENV) Stock Catapults 34% Though Its Price And Business Still Lag The Industry
Dec 22When Should You Buy Envestnet, Inc. (NYSE:ENV)?
Dec 03Envestnet Grows Profit But Revenue Stalls Out
Nov 21Envestnet: A Mixed View (Rating Downgrade)
Sep 12Envestnet, Inc. (NYSE:ENV) Shares Could Be 48% Below Their Intrinsic Value Estimate
Sep 10Does Envestnet (NYSE:ENV) Have A Healthy Balance Sheet?
Jul 16Envestnet Guides To Slow Revenue Growth In 2023
Jul 03Are Investors Undervaluing Envestnet, Inc. (NYSE:ENV) By 31%?
Jun 11Should You Investigate Envestnet, Inc. (NYSE:ENV) At US$54.21?
May 24Does Envestnet (NYSE:ENV) Have A Healthy Balance Sheet?
Apr 16Are Investors Undervaluing Envestnet, Inc. (NYSE:ENV) By 27%?
Feb 27Envestnet Non-GAAP EPS of $0.45 beats by $0.01, revenue of $292.9M misses by $3.24M, revenue guidance below consensus
Feb 23Is Now An Opportune Moment To Examine Envestnet, Inc. (NYSE:ENV)?
Feb 06Envestnet: Best Nearby Infotech Software Cap-Gain Stock Prospect
Jan 31Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( $363.0M ) van ENV } dekken niet de korte termijn passiva ( $617.9M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva van ENV ( $363.0M ) dekken de langetermijnschulden ( $684.2M ) niet.
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 130.5% ) ENV wordt als hoog beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van ENV is de afgelopen 5 jaar gestegen van 66.6% naar 167.2%.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: Terwijl het verlieslatende ENV voldoende cash runway heeft voor meer dan 3 jaar, als het zijn huidige positieve vrije kasstroom-niveau behoudt.
Voorspelling contante baan: ENV is verlieslatend, maar heeft voldoende kasmiddelen voor meer dan 3 jaar, zelfs bij een positieve vrije kasstroom die met 6.5 % per jaar krimpt.
Ontdek gezonde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2024/11/25 16:41 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2024/11/22 00:00 |
| Inkomsten | 2024/09/30 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2023/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .
Bronnen van analisten
Envestnet, Inc. wordt gevolgd door 20 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Eric Bertrand | Barclays |
| Alexander Paris | Barrington Research Associates, Inc. |