Zenvia Inc.

NasdaqCM:ZENV Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$69.5m

Zenvia Waardering

Is ZENV ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ZENV als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ZENV ( $1.36 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $0.15 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ZENV wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ZENV?

Belangrijke metriek: Omdat ZENV verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ZENV. Deze wordt berekend door ZENV's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ZENV's PS Ratio?
PS Verhouding0.4x
VerkoopR$945.26m
MarktkapitalisatieR$404.03m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ZENV's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ZENV ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.9x
GRRR Gorilla Technology Group
0.6x8.2%US$45.5m
BTCS BTCS
31.5xn/aUS$67.3m
IDN Intellicheck
2.6x6.8%US$47.3m
SKKY Skkynet Cloud Systems
16.8xn/aUS$42.5m
ZENV Zenvia
0.4x9.0%US$69.5m

Price-To-Sales versus peers: ZENV is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.9x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ZENV's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

80 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie5.3x12.3%
ZENV Zenvia
 0.4x9.0%US$69.50m
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.07b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.8%US$645.96m
ZENV 0.4xGemiddelde industrie 5.3xNo. of Companies80PS048121620+
80 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie5.3x17.3%
ZENV Zenvia
 0.4xn/aUS$69.50m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ZENV is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 5.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ZENV's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ZENV PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.4x
Eerlijke PS Verhouding0.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ZENV is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ZENV voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$1.36
US$1.78
+30.9%
5.3%US$1.93US$1.69n/a4
Nov ’25US$1.25
US$1.76
+41.7%
5.3%US$1.92US$1.67n/a4
Oct ’25US$1.52
US$2.21
+45.5%
25.4%US$3.17US$1.80n/a4
Sep ’25US$1.73
US$2.14
+24.0%
25.4%US$3.07US$1.74n/a4
Aug ’25US$1.79
US$2.11
+17.7%
25.4%US$3.02US$1.71n/a4
Jul ’25US$2.57
US$1.96
-23.8%
42.0%US$3.10US$1.18n/a3
Jun ’25US$3.10
US$1.42
-54.3%
14.3%US$1.70US$1.25n/a3
May ’25US$1.98
US$1.47
-25.5%
15.5%US$1.79US$1.27n/a3
Apr ’25US$2.85
US$1.47
-48.4%
15.5%US$1.79US$1.27n/a3
Mar ’25US$2.06
US$1.47
-28.6%
15.5%US$1.79US$1.27n/a3
Feb ’25US$1.13
US$1.50
+32.7%
14.8%US$1.81US$1.30n/a3
Jan ’25US$1.18
US$1.43
+21.3%
19.6%US$1.80US$1.12n/a3
Dec ’24US$1.08
US$1.43
+32.6%
19.6%US$1.80US$1.12n/a3
Nov ’24US$1.13
US$1.42
+26.4%
20.4%US$1.80US$1.10US$1.253
Oct ’24US$1.05
US$1.42
+35.4%
20.4%US$1.80US$1.10US$1.523
Sep ’24US$1.00
US$1.41
+41.3%
21.1%US$1.80US$1.08US$1.733
Aug ’24US$0.85
US$1.44
+70.7%
20.9%US$1.83US$1.10US$1.793
Jul ’24US$0.76
US$1.44
+89.8%
20.9%US$1.83US$1.10US$2.573
Jun ’24US$0.83
US$1.42
+70.6%
20.0%US$1.80US$1.11US$3.103
May ’24US$0.79
US$1.43
+81.8%
20.8%US$1.82US$1.10US$1.983
Apr ’24US$1.00
US$1.75
+74.7%
18.1%US$2.05US$1.31US$2.853
Mar ’24US$1.16
US$1.75
+50.6%
18.1%US$2.05US$1.31US$2.063
Feb ’24US$1.16
US$4.68
+303.0%
82.0%US$10.09US$1.88US$1.133
Jan ’24US$1.15
US$4.08
+254.4%
82.2%US$9.86US$1.84US$1.184
Dec ’23US$1.60
US$4.56
+184.7%
67.6%US$9.74US$1.81US$1.084
Nov ’23US$1.75
US$4.62
+164.1%
67.2%US$9.83US$1.80US$1.134

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Akamai Technologies

US$13.2b

Provides cloud computing, security, and content delivery services in the United States and internationally.

AKAM

US$91.08

7D

3.1%

1Y

-19.8%

Capgemini

€26.2b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPM.F

€163.05

7D

-2.4%

1Y

-17.1%

RingCentral

US$3.2b

Provides cloud communications, video meetings, collaboration, and contact center software-as-a-service solutions worldwide.

RNG

US$34.87

7D

-5.1%

1Y

20.0%