Smith Micro Software, Inc.

NasdaqCM:SMSI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$13.5m

Smith Micro Software Waardering

Is SMSI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SMSI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SMSI ( $0.76 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $61.49 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SMSI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SMSI?

Belangrijke metriek: Omdat SMSI verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor SMSI. Deze wordt berekend door SMSI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SMSI's PS Ratio?
PS Verhouding0.6x
VerkoopUS$24.18m
MarktkapitalisatieUS$13.52m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SMSI's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor SMSI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.1x
BLBX Blackboxstocks
3.4xn/aUS$9.3m
HOLO MicroCloud Hologram
1.4xn/aUS$44.0m
SVMB Jingbo Technology
7.2xn/aUS$10.6m
GREE Greenidge Generation Holdings
0.4x-10.0%US$24.1m
SMSI Smith Micro Software
0.6x30.7%US$13.5m

Price-To-Sales versus peers: SMSI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.1x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SMSI's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

80 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie5.3x12.4%
SMSI Smith Micro Software
 0.6x30.7%US$13.52m
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.12b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.8%US$704.88m
SMSI 0.6xGemiddelde industrie 5.3xNo. of Companies80PS048121620+
80 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie5.3x17.3%
SMSI Smith Micro Software
 0.6x84.6%US$13.52m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: SMSI is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 5.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SMSI's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SMSI PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.6x
Eerlijke PS Verhouding2.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: SMSI is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 2.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SMSI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$0.76
US$6.50
+752.9%
27.4%US$9.00US$5.00n/a3
Nov ’25US$0.81
US$6.83
+743.6%
24.1%US$9.00US$5.00n/a3
Oct ’25US$1.05
US$8.17
+677.8%
28.4%US$10.50US$5.00n/a3
Sep ’25US$0.62
US$8.17
+1,221.3%
28.4%US$10.50US$5.00n/a3
Aug ’25US$2.48
US$10.67
+330.1%
17.7%US$12.00US$8.00n/a3
Jul ’25US$2.20
US$10.67
+384.8%
17.7%US$12.00US$8.00n/a3
Jun ’25US$2.15
US$10.67
+396.1%
17.7%US$12.00US$8.00n/a3
May ’25US$2.28
US$16.50
+623.7%
34.7%US$24.00US$10.00n/a4
Apr ’25US$2.65
US$16.50
+522.0%
34.7%US$24.00US$10.00n/a4
Mar ’25US$3.20
US$18.50
+478.0%
41.4%US$28.00US$10.00n/a4
Feb ’25US$6.98
US$25.33
+262.9%
39.4%US$36.00US$12.00n/a3
Jan ’25US$6.61
US$25.33
+283.4%
39.4%US$36.00US$12.00n/a3
Dec ’24US$5.96
US$25.33
+325.1%
39.4%US$36.00US$12.00n/a3
Nov ’24US$8.24
US$29.33
+256.0%
32.1%US$36.00US$16.00US$0.813
Oct ’24US$9.68
US$29.33
+203.0%
32.1%US$36.00US$16.00US$1.053
Sep ’24US$12.96
US$29.33
+126.3%
32.1%US$36.00US$16.00US$0.623
Aug ’24US$9.12
US$28.00
+207.0%
30.9%US$36.00US$16.00US$2.483
Jul ’24US$8.88
US$28.00
+215.3%
30.9%US$36.00US$16.00US$2.203
Jun ’24US$9.52
US$28.00
+194.1%
30.9%US$36.00US$16.00US$2.153
May ’24US$9.76
US$28.67
+193.7%
26.9%US$36.00US$18.00US$2.283
Apr ’24US$9.28
US$28.67
+208.9%
26.9%US$36.00US$18.00US$2.653
Mar ’24US$10.84
US$34.00
+213.7%
33.6%US$44.00US$18.00US$3.203
Feb ’24US$26.48
US$42.67
+61.1%
30.9%US$60.00US$28.00US$6.983
Jan ’24US$16.80
US$42.67
+154.0%
30.9%US$60.00US$28.00US$6.613
Dec ’23US$18.16
US$42.67
+134.9%
30.9%US$60.00US$28.00US$5.963
Nov ’23US$19.12
US$39.33
+105.7%
30.0%US$56.00US$30.00US$8.243

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$12.80

7D

12.4%

1Y

31.4%

Information Services Group

US$173.2m

Operates as a technology research and advisory company in the Americas, Europe, and the Asia Pacific.

III

US$3.53

7D

7.0%

1Y

-18.5%

Enghouse Systems

CA$1.6b

Develops enterprise software solutions worldwide.

EGHS.F

CA$20.88

7D

-1.8%

1Y

-16.8%