Loading...
OTEX logo

Open Text CorporationNasdaqGS:OTEX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie US$9.5b
Prijs aandeel
US$38.64
Mijn reële waarde
US$43.91
12.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
1Y14.4%
7D4.0%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

Open Text Corporation

NasdaqGS:OTEX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$9.5b

Open Text (OTEX) Aandelenoverzicht

Open Text Corporation ontwerpt, ontwikkelt, verkoopt en verkoopt software en oplossingen voor informatiebeheer in Noord-, Midden- en Zuid-Amerika, Europa, het Midden-Oosten, Afrika, Australië, Japan, Singapore, India en China. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 41.5% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 19.91% per jaar groeien

Betaalt een betrouwbaar dividend van 2.85%

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

De schulden worden niet goed gedekt door de operationele kasstroom

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden


OTEX Community Fair Values

Create Narrative

See what 40 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

OTEX logo
Open Text

AI Integration And Cloud Adoption Will Transform Enterprise Solutions

Key Takeaways Rapid AI integration and ecosystem partnerships are driving significant productivity gains, customer lock-in, and recurring cloud revenue growth across diverse industries and geographies. Advanced automation, regulatory demand, and disciplined portfolio management are fueling margin expansion, resilient cash flows, and highly visible long-term earnings growth.
View narrative
US$43.91
FV
12.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
1.45%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
OTEX logo
Open Text

Cloud And AI Integration Will Advance Global Market Reach

Key Takeaways Expanded AI integration, cloud-based solutions, and business optimization initiatives are driving higher recurring revenue, margin improvement, and robust free cash flow growth. Strategic partnerships, strong sales pipeline, and active M&A strategy position the company for diversified growth and increased shareholder returns.
View narrative
US$37.66
FV
2.6% overgewaardeerd intrinsieke korting
1.38%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
22users have followed this narrative
OTEX logo
Open Text

Legacy Decline And Acquisition Risks Will Shadow Future Value

Key Takeaways Persistent weakness in legacy products, modest cloud growth, and intense price competition threaten long-term revenue and margin expansion. Heavy dependence on acquisitions and pressures from regulatory, technological, and hyperscaler shifts heighten operational and strategic risks.
View narrative
US$31
FV
24.6% overgewaardeerd intrinsieke korting
1.45%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
View Stock Community

Open Text Corporation Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Open Text
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$38.64
52 Week HoogtepuntUS$39.04
52 Week LaagUS$22.79
Bèta1.18
1 maand verandering14.35%
3 maanden verandering32.19%
1 Jaar Verandering14.42%
3 jaar verandering50.12%
5 jaar verandering-6.98%
Verandering sinds IPO1,305.09%

Recent nieuws en updates

Open Text Stock: A Modern Rarity And An AI Diamond With A Low P/E

Sep 17

Recent updates

Open Text Stock: A Modern Rarity And An AI Diamond With A Low P/E

Sep 17

An Intrinsic Calculation For Open Text Corporation (NASDAQ:OTEX) Suggests It's 48% Undervalued

Sep 05
An Intrinsic Calculation For Open Text Corporation (NASDAQ:OTEX) Suggests It's 48% Undervalued

Open Text's (NASDAQ:OTEX) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Aug 12
Open Text's (NASDAQ:OTEX) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Is Open Text (NASDAQ:OTEX) A Risky Investment?

Aug 04
Is Open Text (NASDAQ:OTEX) A Risky Investment?

Open Text Corporation's (NASDAQ:OTEX) Business And Shares Still Trailing The Market

Jul 09
Open Text Corporation's (NASDAQ:OTEX) Business And Shares Still Trailing The Market

Here's Why Open Text (NASDAQ:OTEX) Has Caught The Eye Of Investors

Jun 11
Here's Why Open Text (NASDAQ:OTEX) Has Caught The Eye Of Investors

Open Text's (NASDAQ:OTEX) Profits May Not Reveal Underlying Issues

May 07
Open Text's (NASDAQ:OTEX) Profits May Not Reveal Underlying Issues

Should You Investigate Open Text Corporation (NASDAQ:OTEX) At US$23.20?

Apr 09
Should You Investigate Open Text Corporation (NASDAQ:OTEX) At US$23.20?

Open Text Corporation's (NASDAQ:OTEX) Business And Shares Still Trailing The Market

Mar 26
Open Text Corporation's (NASDAQ:OTEX) Business And Shares Still Trailing The Market

Here's What To Make Of Open Text's (NASDAQ:OTEX) Decelerating Rates Of Return

Mar 13
Here's What To Make Of Open Text's (NASDAQ:OTEX) Decelerating Rates Of Return

Open Text: Still Decent Risk Reward

Feb 18

Does Open Text (NASDAQ:OTEX) Have A Healthy Balance Sheet?

Feb 02
Does Open Text (NASDAQ:OTEX) Have A Healthy Balance Sheet?

Open Text Corporation (NASDAQ:OTEX) Could Be Riskier Than It Looks

Dec 22
Open Text Corporation (NASDAQ:OTEX) Could Be Riskier Than It Looks

Open Text: Not Quite As Cheap As It Seems, But Still A Buy

Dec 05

Is Now An Opportune Moment To Examine Open Text Corporation (NASDAQ:OTEX)?

Nov 14
Is Now An Opportune Moment To Examine Open Text Corporation (NASDAQ:OTEX)?

These 4 Measures Indicate That Open Text (NASDAQ:OTEX) Is Using Debt Reasonably Well

Oct 19
These 4 Measures Indicate That Open Text (NASDAQ:OTEX) Is Using Debt Reasonably Well
User avatar

Strengthening Competitive Edge With Cloud, AI, And Calculated Partnerships Amid Financial Challenges

Launch of OpenText 3.0 and strategic cloud partnerships aim to enhance product offerings and market position, impacting future revenue and margins.

OpenText Faces Slow Organic Revenue Growth And Higher R&D Expenses

Jul 19

Open Text: Decent Cash-Generating Business With Temporary Headwinds

May 05

Rendement voor aandeelhouders

OTEXUS SoftwareUS Markt
7D4.0%0.9%0.8%
1Y14.4%28.9%17.8%

Rendement versus industrie: OTEX presteerde slechter dan de US Software -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 28.9 % opleverde.

Rendement versus markt: OTEX presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 17.8 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is OTEX's price volatile compared to industry and market?
OTEX volatility
OTEX Average Weekly Movement5.0%
Software Industry Average Movement7.8%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Stabiele aandelenkoers: OTEX heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van OTEX is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
199121,400Christopher McGourlaywww.opentext.com

Open Text Corporation ontwerpt, ontwikkelt, verkoopt en verkoopt software en oplossingen voor informatiebeheer in Noord-, Midden- en Zuid-Amerika, Europa, het Midden-Oosten, Afrika, Australië, Japan, Singapore, India en China. Het bedrijf biedt cloudservices en -abonnementen, waaronder software-as-a-service-aanbiedingen, toepassingsprogramma-interfaces en dataservices, en private, publieke en off-cloudproducten, zoals gehoste diensten en beheerde serviceovereenkomsten; basisplatform van technologiediensten; en verpakte zakelijke toepassingen, evenals beheerde diensten en uitbestede B2B-integratieoplossingen, waaronder programma-implementatie, operationeel beheer en klantenondersteuning. Het bedrijf biedt ook vergoedingen voor het licenseren van softwareproducten aan klanten en advies- en leerdiensten, zoals implementatie, training en integratie van gelicentieerde producten in de systemen van de klant.

Open Text Corporation Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Open Text zich tot de beurswaarde?
OTEX fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$9.51b
Inkomsten(TTM)US$435.87m
Inkomsten(TTM)US$5.17b
22.1x
Koers/Winstverhouding
1.9x
P/S-verhouding

Is OTEX overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
OTEX resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$5.17b
Kosten van inkomstenUS$1.25b
BrutowinstUS$3.92b
Overige uitgavenUS$3.49b
InkomstenUS$435.87m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)1.75
Brutomarge75.90%
Nettowinstmarge8.43%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding162.3%

Hoe presteerde OTEX op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

2.8%
Huidig dividendrendement
63%
Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/08 19:05
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/08 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2025/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Open Text Corporation wordt gevolgd door 32 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kadambari DaptardarAccountability Research Corporation
Raimo LenschowBarclays
Phillip HuangBarclays