company background image
AMAT logo

Applied Materials NasdaqGS:AMAT Voorraadrapport

Laatste prijs

US$180.35

Marktkapitalisatie

US$147.7b

7D

-3.4%

1Y

7.2%

Bijgewerkt

31 Jan, 2025

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Applied Materials, Inc.

NasdaqGS:AMAT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$147.7b

AMAT Overzicht aandelen

Applied Materials, Inc. houdt zich bezig met de levering van productieapparatuur, -diensten en -software aan de halfgeleider-, display- en aanverwante industrieën. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 23.1% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 7.33% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 4.8%

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Geen risico's gedetecteerd voor AMAT uit onze risicocontroles.

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 34 Analysts

Energy-Efficient Computing And Material Science Innovations Will Drive Semiconductor Revenue Growth And Boost Margins

Key Takeaways Innovations in energy-efficient computing and material science, like gate-all-around transistors, are expected to drive significant semiconductor revenue growth. Strategic focus on integrated solutions and R&D investments are anticipated to boost margins, market entry speed, and expand recurring service revenues.
View narrative
US$210.86
FV
14.5% undervalued intrinsic discount
6.85%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
66users have followed this narrative
3 days ago author updated this narrative

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Applied Materials, Inc. Concurrenten

NXP Semiconductors

NasdaqGS:NXPI

US$53.7b

Teradyne

NasdaqGS:TER

US$18.7b

KLA

NasdaqGS:KLAC

US$99.3b

Lam Research

NasdaqGS:LRCX

US$103.7b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Applied Materials
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$180.35
52 Week HoogtepuntUS$255.89
52 Week LaagUS$158.96
Bèta1.52
1 maand verandering10.90%
3 maanden verandering-1.65%
1 Jaar Verandering7.24%
3 jaar verandering33.03%
5 jaar verandering192.25%
Verandering sinds IPO75,587.95%

Recent nieuws en updates

Applied Materials Will Be A Semiconductor Leader In 2025

Jan 22

Investors Shouldn't Overlook Applied Materials' (NASDAQ:AMAT) Impressive Returns On Capital

Jan 13
Investors Shouldn't Overlook Applied Materials' (NASDAQ:AMAT) Impressive Returns On Capital

These 4 Measures Indicate That Applied Materials (NASDAQ:AMAT) Is Using Debt Safely

Dec 22
These 4 Measures Indicate That Applied Materials (NASDAQ:AMAT) Is Using Debt Safely

Applied Materials In 2025: Cloudy With A Chance Of Windfalls

Dec 19

Recent updates

Applied Materials Will Be A Semiconductor Leader In 2025

Jan 22

Investors Shouldn't Overlook Applied Materials' (NASDAQ:AMAT) Impressive Returns On Capital

Jan 13
Investors Shouldn't Overlook Applied Materials' (NASDAQ:AMAT) Impressive Returns On Capital

These 4 Measures Indicate That Applied Materials (NASDAQ:AMAT) Is Using Debt Safely

Dec 22
These 4 Measures Indicate That Applied Materials (NASDAQ:AMAT) Is Using Debt Safely

Applied Materials In 2025: Cloudy With A Chance Of Windfalls

Dec 19

Are Investors Undervaluing Applied Materials, Inc. (NASDAQ:AMAT) By 22%?

Nov 30
Are Investors Undervaluing Applied Materials, Inc. (NASDAQ:AMAT) By 22%?

Applied Materials Q4 Preview: Can Regulatory Headwinds Trump AI Catalysts?

Nov 11

If EPS Growth Is Important To You, Applied Materials (NASDAQ:AMAT) Presents An Opportunity

Nov 10
If EPS Growth Is Important To You, Applied Materials (NASDAQ:AMAT) Presents An Opportunity

Should You Investigate Applied Materials, Inc. (NASDAQ:AMAT) At US$190?

Oct 30
Should You Investigate Applied Materials, Inc. (NASDAQ:AMAT) At US$190?

Applied Materials Is Great But Fairly Valued

Oct 26

Applied Materials' Record Growth Fuels Momentum

Sep 24

Applied Materials (NASDAQ:AMAT) Has A Rock Solid Balance Sheet

Sep 16
Applied Materials (NASDAQ:AMAT) Has A Rock Solid Balance Sheet

Applied Materials: Growth Potential In DRAM, HBM & Energy Efficiency; Initiate With Buy

Aug 28

Earnings Update: Applied Materials, Inc. (NASDAQ:AMAT) Just Reported Its Third-Quarter Results And Analysts Are Updating Their Forecasts

Aug 25
Earnings Update: Applied Materials, Inc. (NASDAQ:AMAT) Just Reported Its Third-Quarter Results And Analysts Are Updating Their Forecasts

Estimating The Fair Value Of Applied Materials, Inc. (NASDAQ:AMAT)

Aug 18
Estimating The Fair Value Of Applied Materials, Inc. (NASDAQ:AMAT)

Time To Get Out Of Applied Materials

Aug 17

Does Applied Materials (NASDAQ:AMAT) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Aug 06
Does Applied Materials (NASDAQ:AMAT) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Applied Materials: Short-Term Headwinds Overshadow Long-Term Tailwinds

Aug 05

Investors Should Be Encouraged By Applied Materials' (NASDAQ:AMAT) Returns On Capital

Jul 26
Investors Should Be Encouraged By Applied Materials' (NASDAQ:AMAT) Returns On Capital

Applied Materials, Inc. (NASDAQ:AMAT) Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Jul 15
Applied Materials, Inc. (NASDAQ:AMAT) Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Applied Materials: Price Has Soared But The Earnings Haven't Kept Up

Jul 08

At US$243, Is It Time To Put Applied Materials, Inc. (NASDAQ:AMAT) On Your Watch List?

Jul 04
At US$243, Is It Time To Put Applied Materials, Inc. (NASDAQ:AMAT) On Your Watch List?

Applied Materials: Strong AI Compounder

Jun 19

Applied Materials: Q2 Earnings Results Simply Not Good Enough

May 17

Is Applied Materials, Inc. (NASDAQ:AMAT) Worth US$199 Based On Its Intrinsic Value?

May 01
Is Applied Materials, Inc. (NASDAQ:AMAT) Worth US$199 Based On Its Intrinsic Value?

Applied Materials: Capitalizing On Centura Sculpta And OLED Expansion

Apr 23

Applied Materials' (NASDAQ:AMAT) Dividend Will Be Increased To $0.40

Apr 19
Applied Materials' (NASDAQ:AMAT) Dividend Will Be Increased To $0.40

Applied Materials: Strong Growth Cycle Up Ahead

Apr 17

Capital Investments At Applied Materials (NASDAQ:AMAT) Point To A Promising Future

Apr 15
Capital Investments At Applied Materials (NASDAQ:AMAT) Point To A Promising Future

Applied Materials Long-Term Opportunities Vs. Risks: Hold Rating Explained

Apr 09

Applied Materials (NASDAQ:AMAT) Is Increasing Its Dividend To $0.40

Mar 31
Applied Materials (NASDAQ:AMAT) Is Increasing Its Dividend To $0.40

Here's Why Applied Materials (NASDAQ:AMAT) Has Caught The Eye Of Investors

Mar 29
Here's Why Applied Materials (NASDAQ:AMAT) Has Caught The Eye Of Investors

Applied Materials (NASDAQ:AMAT) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At $0.40

Mar 17
Applied Materials (NASDAQ:AMAT) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At $0.40

Does Applied Materials (NASDAQ:AMAT) Have A Healthy Balance Sheet?

Mar 14
Does Applied Materials (NASDAQ:AMAT) Have A Healthy Balance Sheet?

Applied Materials' WFE Market Share Plummets 5% Below ASML In 2023

Mar 04

Applied Materials, Inc.'s (NASDAQ:AMAT) 28% Price Boost Is Out Of Tune With Earnings

Mar 02
Applied Materials, Inc.'s (NASDAQ:AMAT) 28% Price Boost Is Out Of Tune With Earnings

Applied Materials: Why I'm Moving To The Sidelines After Q1

Feb 16

Applied Materials: High Growth In U.S. And Europe Markets

Feb 01

Applied Materials: Trading Near Fair Value After Recent Run Up

Jan 23

Rendement voor aandeelhouders

AMATUS SemiconductorUS Markt
7D-3.4%-11.2%-0.9%
1Y7.2%44.2%22.6%

Rendement versus industrie: AMAT presteerde slechter dan de US Semiconductor -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 44.2 % opleverde.

Rendement versus markt: AMAT presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 22.6 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is AMAT's price volatile compared to industry and market?
AMAT volatility
AMAT Average Weekly Movement5.6%
Semiconductor Industry Average Movement7.7%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market18.7%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

Stabiele aandelenkoers: AMAT heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 6% ) van AMAT is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
196735,700Gary Dickersonwww.appliedmaterials.com

Applied Materials, Inc. levert productieapparatuur, diensten en software aan de halfgeleider-, display- en aanverwante industrieën. Het bedrijf is actief in drie segmenten: Halfgeleidersystemen, Applied Global Services en Display. Het segment Halfgeleidersystemen ontwikkelt, produceert en verkoopt kapitaalgoederen voor halfgeleiders die worden gebruikt om halfgeleiderchips of geïntegreerde schakelingen te maken.

Applied Materials, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Applied Materials zich tot de beurswaarde?
AMAT fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$147.68b
Inkomsten(TTM)US$7.18b
Inkomsten(TTM)US$27.18b

20.4x

Koers/Winstverhouding

5.4x

P/S-verhouding

Is AMAT overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
AMAT resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$27.18b
Kosten van inkomstenUS$14.28b
BrutowinstUS$12.90b
Overige uitgavenUS$5.72b
InkomstenUS$7.18b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Oct 27, 2024

Volgende inkomensdatum

Feb 13, 2025

Winst per aandeel (EPS)8.83
Brutomarge47.46%
Nettowinstmarge26.41%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding32.9%

Hoe presteerde AMAT op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

0.9%

Huidig dividendrendement

18%

Uitbetalingsratio

Betaalt AMAT een betrouwbaar dividend?

Zie AMAT dividendgeschiedenis en benchmarks
Wanneer moet je AMAT kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
Applied Materials dividenddata
Ex Dividend DatumFeb 20 2025
Betaaldatum dividendMar 13 2025
Dagen tot Ex-dividend19 days
Dagen tot dividendbetaaldatum40 days

Betaalt AMAT een betrouwbaar dividend?

Zie AMAT dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/31 07:41
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/31 00:00
Inkomsten2024/10/27
Jaarlijkse inkomsten2024/10/27

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Applied Materials, Inc. wordt gevolgd door 60 analisten. 33 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jagadish IyerArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research