TheWorks.co.uk Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 3/6
TheWorks.co.uk heeft een totaal eigen vermogen van £11.1M en een totale schuld van £4.0M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 35.9% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk £188.0M en £176.9M. De EBIT TheWorks.co.uk is £9.3M waardoor de rentedekking 2 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van £11.0M.
Belangrijke informatie
35.9%
Verhouding schuld/eigen vermogen
UK£4.00m
Schuld
| Rente dekkingsratio | 2x |
| Contant | UK£10.97m |
| Aandelen | UK£11.13m |
| Totaal verplichtingen | UK£176.88m |
| Totaal activa | UK£188.01m |
Recente financiële gezondheidsupdates
Geen updates
Recent updates
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( £77.2M ) van TWRK.F } dekken niet de korte termijn passiva ( £95.0M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva van TWRK.F ( £77.2M ) dekken de langetermijnschulden ( £81.9M ) niet.
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: TWRK.F heeft meer geld in kas dan de totale schuld.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van TWRK.F is de afgelopen 5 jaar gedaald van 436.1% naar 35.9%.
Schuldendekking: De schuld van TWRK.F wordt goed gedekt door de operationele kasstroom ( 549.9% ).
Rentedekking: De rentebetalingen van TWRK.F op haar schulden worden niet goed gedekt door EBIT ( 2 x dekking).
Balans
Ontdek gezonde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2023/05/13 14:51 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2023/02/13 00:00 |
| Inkomsten | 2022/10/30 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2022/05/01 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .
Bronnen van analisten
TheWorks.co.uk plc wordt gevolgd door 2 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Kate Calvert | Investec Bank plc (UK) |
| Jonathan Pritchard | Peel Hunt LLP |