TheWorks.co.uk Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 3/6
TheWorks.co.uk heeft een totaal eigen vermogen van £11.1M en een totale schuld van £4.0M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 35.9% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk £188.0M en £176.9M. De EBIT TheWorks.co.uk is £9.3M waardoor de rentedekking 2 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van £11.0M.
Belangrijke informatie
35.9%
Verhouding schuld/eigen vermogen
UK£4.00m
Schuld
| Rente dekkingsratio | 2x |
| Contant | UK£10.97m |
| Aandelen | UK£11.13m |
| Totaal verplichtingen | UK£176.88m |
| Totaal activa | UK£188.01m |
Recente financiële gezondheidsupdates
Geen updates
Recent updates
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( £77.2M ) van TWRK.F } dekken niet de korte termijn passiva ( £95.0M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva van TWRK.F ( £77.2M ) dekken de langetermijnschulden ( £81.9M ) niet.
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: TWRK.F heeft meer geld in kas dan de totale schuld.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van TWRK.F is de afgelopen 5 jaar gedaald van 436.1% naar 35.9%.
Schuldendekking: De schuld van TWRK.F wordt goed gedekt door de operationele kasstroom ( 549.9% ).
Rentedekking: De rentebetalingen van TWRK.F op haar schulden worden niet goed gedekt door EBIT ( 2 x dekking).