THG Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 4/6
THG heeft een totaal eigen vermogen van £913.2M en een totale schuld van £686.2M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 75.1% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk £2.6B en £1.7B.
Belangrijke informatie
75.1%
Verhouding schuld/eigen vermogen
UK£686.19m
Schuld
| Rente dekkingsratio | n/a |
| Contant | UK£287.71m |
| Aandelen | UK£913.19m |
| Totaal verplichtingen | UK£1.67b |
| Totaal activa | UK£2.58b |
Recente financiële gezondheidsupdates
Geen updates
Recent updates
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( £836.8M ) THGP.F } overtreffen de korte termijn passiva ( £670.9M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva van THGP.F ( £836.8M ) dekken de langetermijnschulden ( £997.9M ) niet.
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 43.6% ) THGP.F wordt als hoog beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van THGP.F is de afgelopen 5 jaar gedaald van 150% naar 75.1%.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: Terwijl het verlieslatende THGP.F voldoende cash runway heeft voor meer dan 3 jaar, als het zijn huidige positieve vrije kasstroom-niveau behoudt.
Voorspelling contante baan: THGP.F is verlieslatend, maar heeft voldoende kasmiddelen voor meer dan 3 jaar, omdat de vrije kasstroom positief is en met 24.4 % per jaar groeit.