THG Balans Gezondheid

Financiële gezondheid criteriumcontroles 4/6

THG heeft een totaal eigen vermogen van £913.2M en een totale schuld van £686.2M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 75.1% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk £2.6B en £1.7B.

Belangrijke informatie

75.1%

Verhouding schuld/eigen vermogen

UK£686.19m

Schuld

Rente dekkingsration/a
ContantUK£287.71m
AandelenUK£913.19m
Totaal verplichtingenUK£1.67b
Totaal activaUK£2.58b

Recente financiële gezondheidsupdates

Geen updates

Recent updates

Analyse van de financiële positie

Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( £836.8M ) THGP.F } overtreffen de korte termijn passiva ( £670.9M ).

Langlopende schulden: De kortetermijnactiva van THGP.F ( £836.8M ) dekken de langetermijnschulden ( £997.9M ) niet.


Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse

Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 43.6% ) THGP.F wordt als hoog beschouwd.

Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van THGP.F is de afgelopen 5 jaar gedaald van 150% naar 75.1%.


Balans


Analyse van de cashflow

Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.

Stabiele cash runway: Terwijl het verlieslatende THGP.F voldoende cash runway heeft voor meer dan 3 jaar, als het zijn huidige positieve vrije kasstroom-niveau behoudt.

Voorspelling contante baan: THGP.F is verlieslatend, maar heeft voldoende kasmiddelen voor meer dan 3 jaar, omdat de vrije kasstroom positief is en met 24.4 % per jaar groeit.


Ontdek gezonde bedrijven